Hotărârea nr. 16/1994

Anexa 1 RAPORT DE GESTIUNE

cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 1993

Bugetul Senatului, aprobat pentru anul 1993 prin Legea nr. 21 din 6 mai 1993, cu modificările aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 8/1993 și prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 2/1993, a fost stabilit la suma de 3.422.966 mii lei, fiind repartizat pe capitole și subcapitole astfel:

CHELTUIELI TOTALE

3.422.966 mii lei

A.

Cheltuieli curente

3.244.966 mii lei

- Cheltuieli de personal

2.554.900 mii lei

- Cheltuieli materiale și servicii

651.600 mii lei

- Transferuri

38.466 mii lei

B.

Cheltuieli de capital

178.000 mii lei

Execuția bugetului Senatului

Din suma totală de 3.422.966 mii lei aprobată pentru anul 1993 s-au deschis credite în valoare de 3.096.526 mii lei, iar plățile efectuate pe capitole se prezintă după cum urmează:

- mii lei -

Denumire indicatori

Credite deschise

Plăți nete de casă

%

(Col. 3 : 2)

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI - TOTAL

3.096.526

2.948.764

95,3

1.

Cheltuieli curente

2.918.526

2.772.638

95,0

- Cheltuieli de personal

2.228.460

2.124.444

95,4

- Cheltuieli materiale și servicii

651.600

609.728

93,6

- Transferuri

38366

38.466

100,0

2.

Cheltuieli de capital

178.000

176.126

99,0

Din datele de mai sus rezultă o execuție de 95,3% față de creditele deschise.

Capitolul "Cheltuieli de personal"

Execuția de 95,4% se datorește următoarelor cauze:

Întrucît în Programul de relații externe pe anul 1993 au fost prevăzute unele acțiuni care nu au mai avut loc, nu s-au cheltuit în întregime fondurile prevăzute în acest scop. Printre acestea se numara ședința comuna a Parlamentului României ce trebuia să se desfășoare împreună cu Parlamentul Republicii Moldova (circa 500 persoane timp de 4 zile, însumând cheltuieli de 44.000 mii lei).

De asemenea, unele deplasări de delegații în străinătate au avut o durată mai mica decît cea programata, iar în cazul altora, gazdele au asigurat cazarea și masa ceea ce a dus la plata de către Senat a numai 30% din drepturile legale de diurna (în total 33.000 mii lei). Menționăm ca în cursul anului 1993 au avut loc 113 deplasări în străinătate, totalizind 1.089 zile om - deplasare senatori - și 342 zile om - deplasare salariați.

Unele posturi de la birourile senatoriale și din aparatul Senatului nu au fost încadrate de la data luării în calcul, ceea ce a dus la angajarea unor fonduri mai mici decît cele prevăzute inițial.

Capitolul "Cheltuieli materiale și servicii"

Execuția de 93,6% datorește următoarelor elemente:

La elaborarea bugetului pe anul 1993 au fost luate în calcul tarife și prețuri la materiale și prestări de servicii (încălzit, iluminat etc.) mai mari decît cele efectiv realizate. Ca urmare a negocierilor - pe parcursul anului - cu furnizorii și prestatorii de servicii (Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - R.A.), cît și a faptului ca la unele servicii și produse prețurile nu au crescut asa cum se prevazuse inițial, s-au înregistrat disponibilitati.

Întrucît abonamentele de presa se plătesc anticipat, pentru presa din anul 1994 s-au prevăzut în bugetul pe anul 1993 fondurile necesare la nivelul prețurilor cunoscute, însă nu au fost achitate decît parțial, datorită faptului ca furnizorii nu au acceptat includerea comenzilor pentru abonamente decît pentru primul trimestru, raminind fonduri disponibile în buget.

Capitolul "Transferuri"

La acest capitol execuția a fost de 100%. Senatul a plătit din bugetul sau contravaloarea în lei a valutei reprezentind cotizatia Parlamentului României la organismele internaționale: C.S.C.E. (8.299 $) și Uniunea Interparlamentara (63.837 SFRS).

Capitolul "Cheltuieli de capital"

Cheltuielile de capital au fost realizate în proporție de 99%.

Conform programului aprobat, s-au achiziționat mijloace fixe de 176.126 mii lei, între care menționăm: echipament pentru sonorizare, înregistrare audio-video (33.300 mii lei); materiale de birotica și alte obiecte de inventar (19.250 mii lei); autoturisme și accesorii auto (25.300 mii lei); calculatoare și aparatura de informatica (67.500 mii lei).

Pe articole și alineate bugetare, plățile nete de casa efectuate pe anul 1993 se prezintă astfel:

Cheltuieli de personal

- mii lei -

2.124.444

Art. 10.

Cheltuieli cu salariile

din care:

1.152.268

- Salarii senatori

495.092

- Salarii personal aparat

342.118

- Salarii birouri senatoriale

158.445

- Ore suplimentare

24.091

- Premii din cota de 2%

9.782

- Premiul anual

100.799

- Colaboratori externi

11.021

- Fondul președintelui

10.920

Art. 11.

Cota de asigurări sociale de stat

271.283

Art. 12.

Fondul pentru plata ajutorului de șomaj

54.954

Art. 13.

Deplasări (diurnă, cazare, transport în țară și în străinătate) din care:

645.939

- diurne de ședință

111.351

Cheltuieli materiale și servicii

609.728

Art. 24.

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

din care:

282.047

- Încălzit

35.918

- Iluminat

26.403

- Apă, canal, salubritate

3.815

- Poștă, telegraf, telefon, radio, TV

53.485

- Furnituri de birou

42.271

- Materiale pentru curățenie

3.030

- Alte materiale (piese de schimb, taxe, mijloace de transport închiriate, carburanți și lubrifianți etc.).

117.125

Art. 25.

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

15.051

Art. 26.

Obiecte de inventar

6.032

Art. 27.

Reparații curente

62.582

Art. 29.

Cărți și publicații

36.023

Art. 30.

Alte cheltuieli (cheltuieli cu delegațiile străine sosite la Senat și cotă-parte cheltuieli pentru casele de oaspeți la Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - R.A.)

207.993

Bilanțul contabil și evidența patrimoniului

Activul la finele anului 1993 este de

și cuprinde:

572.940

- Mijloace fixe

336.215

- Obiecte de inventar

6.530

- Mijloace bănești, decontări, cheltuieli și materiale din care:

230.195

- disponibil pentru sume în mandat și depozit

9.485

- disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută

16.356

- disponibil din fonduri cu destinație specială pentru activități executate prin bancă

1.452

- mijloace bănești și alte valori (carnete de cecuri cu limită de sumă, B.C.F.-uri, mărci poștale)

18.233

- debitori (avansuri pentru publicații interne și externe, deplasări în străinătate și alți debitori)

111.718

- materiale (rechizite, piese auto, alte materiale) Pasivul la finele anului este de și cuprinde:

72.951

572.940

- Fondul mijloacelor fixe

336.215

- Fondul obiectelor de inventar

6.530

- Finanțarea de la buget privind anii precedenți

203.607

- Decontări, creditori și alte surse

din care:

10.232

- creditori

9.640

- furnizori

592

- alte surse

16.350

Menționăm ca administrarea și utilizarea mijloacelor financiare s-au făcut cu respectarea Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice și a Legii contabilității nr. 82/1991.

Cheltuielile s-au făcut pentru nevoi strict reale, evitindu-se cele neoportune și neeconomicoase.

La sfârșitul fiecărui trimestru s-a prezentat Biroului permanent al Senatului execuția bugetară, care a fost analizata și aprobată.

Darea de seama (bilanțul) pentru anul 1993 a fost întocmită conform normelor în vigoare, avizată de Banca Naționala a României și Banca de Dezvoltare - S.A., care au confirmat exactitatea soldurilor conturilor de finanțare și a fost depusa la Ministerul Finanțelor cu nr. 182 din 31.01.1994.

În temeiul prevederilor art. 24 lit. k) din Regulamentul Senatului, propunem Biroului permanent sa supună aprobării Senatului raportul de gestiune.

Chestori,

Secretar general,

Senator, Constantin Sava

Senator,

Emil Negruțiu

prof. univ. dr. Constantin Ionescu

----------------------------