Circulară nr. 16/1995

Începând cu data de 5 aprilie 1995:

1. Punctul 2 din

Circulara Băncii Naționale a României nr. 12/1995

va avea următorul cuprins:

"2. Unitățile bancare vor prezenta centralei Băncii Naționale a României sau sucursalelor sale documentele de plată în contul trezoreriei generale a statului, totalizate pe benzi de control al căror total se înscrie în dispoziția centralizatoare de plată.

Unitățile trezoreriei generale a statului prezintă documentele de plată grupate pe unități bancare destinatare, totalizate pe benzi de control al căror total se înscrie pe dispoziția de plată centralizatoare."

Sucursalele județene și centrala Băncii Naționale a României au următoarele obligații:

a) să efectueze controlul de forma asupra dispozițiilor de plată centralizatoare, urmînd ca delegatul unității bancare beneficiare să efectueze controlul de fond și sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispoziția de plată centralizatoare;

b) sa verifice dacă dispozițiile de plată centralizatoare au fost corect întocmite;

c) sa restituie, fără a le inregistra, dispozițiile de plată centralizatoare care nu sunt corect întocmite;

d) sa înregistreze, în ziua primirii, dispozițiile de plată centralizatoare, atât în contul societății bancare, cît și în contul trezoreriei generale a statului.

2. Punctul 4 din

Circulara Băncii Naționale a României nr. 15/1995

va avea următorul cuprins:

"c) Biroul de decontări pentru bugetul statului va deschide și va opera, zilnic, contul curent analitic:

50BBXSS.01.307. - Cont curent pentru operațiuni de decontare cu bugetul de stat, cu bugetele locale, cu bugetul asigurărilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condițiile legii și cu alte conturi ale instituțiilor publice.

Soldurile acestui cont se virează zilnic, fără percepere de comision, până la ora 15,00, pe bază de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Naționala a României - Direcția plati și decontări bancare, Serviciul conturi curente societăți bancare - cod OIS 96 100, prin telex sau modem."