Circulară nr. 32/1995

1. Capitolul II punctul 3 litera f) se modifica și va avea următorul cuprins:

"f) casa de schimb valutar trebuie să aibă asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesară derulării activității de schimb valutar. Prin dotare se înțelege următoarele:

- ghisee care să asigure izolarea casierului de ceilalți lucrători ai casei de schimb valutar, precum și de clienți;

- tehnica de calcul și programe - cel puțin la sediul casei de schimb valutar - care să asigure evidenta operațiunilor și a raportarilor în forma și structura solicitate de Banca Naționala a României;

- aparat de verificare a autenticității bancnotelor;

- condiții necesare păstrării în deplina securitate a valorilor (sistem de alarma, casa de bani);"

2. Capitolul III punctul 12 alineatul 2 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Astfel de operațiuni se pot efectua numai pentru documentele de schimb valutar emise în ultimele 45 de zile și numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valute în acest interval de timp de către o casa de schimb valutar."

3. Capitolul V punctul 19 se modifica și va avea următorul cuprins:

"19. Pentru fiecare tranzacție, punctele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului alăturat.

Asigurarea cu aceste formulare intră în obligația fiecărei case de schimb valutar.

Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidentiate și utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie și număr de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în trei exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formular.

Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat și stampilat de punctul de schimb valutar, se inmineaza clientului, exemplarul 2 se atașează la registrul tranzacțiilor (folosit ca document primar în înregistrările contabile), iar exemplarul 3 se păstrează ca act justificativ de casa la locul efectuării operațiunii.

Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe toate cele 3 exemplare) sub semnatura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se păstrează la locul efectuării operațiunii.

Pentru operațiunile de schimb valutar menționate la cap. III pct. 11, pe buletinul de schimb valutar se vor menționa următoarele: "schimb valutar suplimentar conform aprobării nr. ........., din data de ................., a Ministerului ..............".

4. Capitolul VI punctul 23 alineatul 8 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Casele/punctele de schimb valutar și societățile comerciale de turism a căror autorizație de funcționare a fost suspendată temporar sau revocată pentru încălcarea prevederilor în vigoare își pierd dreptul de a solicita înființarea de noi puncte/ghisee de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data sanctionarii."

5. Capitolul VI punctul 24 se modifica și va avea următorul cuprins:

"24. Prevederile de la cap. II pct. 3 lit. d) se aplică tuturor caselor de schimb valutar care urmează a se înființa de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, iar celor deja existente, începând cu data de 31 ianuarie 1996."