Contractul din 24 decembrie 2003

Articolul 1

Trageri

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare credit), în sumă echivalentă cu 200.000.000 EUR (două sute milioane euro), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanțarea parțială a costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

A. Banca va acorda creditul în cel mult 12 tranșe. Fiecare tranșă, dacă nu reprezintă soldul netras al creditului, va fi în valoare echivalentă cu cel puțin 12 milioane euro și nu va depăși echivalentul a 30 milioane euro. Tranșa solicitată de C.N.A.D.N.R. în numele Împrumutatului, în conformitate cu subparagraful 1.02B, este denumită în continuare tranșă.

B. Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, va prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei tranșe. Cererea de tragere va specifică:

a) suma și valuta în care se solicită ca tranșa să fie trasă;

b) data la care se preferă a se face tragerea, înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa în termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; și

c) rata dobânzii aplicabile, dacă este cazul, indicată de Bancă fără angajament.

Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

C. Între 10 și 15 zile înainte de data tragerii fiecărei tranșe, Banca va remite Împrumutatului și C.N.A.D.N.R., dacă cererea este conformă cu subparagraful 1.02B, o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care:

a) va confirma valoarea și valuta tranșei;

b) va specifică rata dobânzii aplicate;

c) va specifică data la care se prevede să se efectueze tragerea tranșei (denumită în continuare data programată a tragerii), cu respectarea condițiilor prevăzute în paragraful 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din cererea de tragere, C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrătoare luxemburgheze ulterior primirii avizului de tragere, poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă și, prin urmare, cererii și avizului de tragere nu li se va mai da curs.

În general, în scopul acestui contract, ziua lucrătoare luxemburgheză se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții în Luxemburg.

D. Tragerea fiecărei tranșe va fi făcută în contul bancar în numele și pentru C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, așa cum C.N.A.D.N.R. va înștiința Banca cu nu mai puțin de 10 zile înainte de data efectuării tragerii. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare astfel de tranșă.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în valută pentru care C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi euro sau orice altă valută tranzacționată la scară largă pe principalele piețe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât euro și pentru a determina echivalentul în valută creditului, Banca va aplica cursul de schimb calculat și publicat de Banca Europeană Centrală din Frankfurt, la o dată cuprinsă în perioada de 15 zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04. Condiții de tragere

A. Tragerea primei tranșe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiționată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor condiții, și anume ca înainte de data primei cereri de tragere:

a) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către Împrumutat și privind documentele relevante, în forma și conținutul acceptabile pentru Bancă;

b) consilierul juridic al C.N.A.D.N.R. să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către C.N.A.D.N.R. și privind documentele relevante, în forma și conținutul acceptabile pentru Bancă.

c) toate aprobările necesare pentru controlul schimbului (dacă este cazul) să fi fost obținute astfel încât să se permită C.N.A.D.N.R. să primească tragerile în condițiile prezentului contract și Împrumutatului să ramburseze împrumutul (așa cum este definit în paragraful 2.01) și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări se extind și asupra deschiderii și menținerii conturilor în care C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, solicită Băncii să disponibilizeze creditul;

d) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare, în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat și a împuternicit C.N.A.D.N.R. în mod legal să solicite și să primească trageri în conformitate cu prezentul document, în numele Împrumutatului și pentru acesta;

e) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze cererile de tragere și specimenele autentificate ale semnăturii acestei sau acestor persoane;

f) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare care să ateste că C.N.A.D.N.R. a înființat legal o unitate de implementare a proiectului, având o structură corespunzătoare pentru a realiza Proiectul și care să acționeze ca substituent al Băncii în perioada de implementare și de rambursare a împrumutului;

g) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare care să ateste că au fost angajați consultanți conform paragrafului 6.10;

h) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare, în limba engleză, privind împuternicirile semnatarilor de a semna prezentul contract în numele Împrumutatului și, respectiv, al C.N.A.D.N.R., precum și o copie după o decizie satisfăcătoare care să autorizeze C.N.A.D.N.R. să încheie acest contract;

i) Banca să fi primit din partea C.N.A.D.N.R. o confirmare în scris, declarând că respectă legislația privind protecția mediului înconjurător în zonele vulnerabile din punct de vedere al mediului înconjurător.

B. Fiecare tragere ulterioară, cu excepția primei tranșe, va fi condiționată în continuare de primirea de către Bancă, la data sau înainte de data cererii de tragere relevante, a următoarelor documente aferente lucrărilor ce vor fi finanțate din suma tranșei:

a) aprobarea de derulare emisă de autorități competente în domeniul mediului înconjurător;

b) dovada conformității cu directivele Uniunii Europene privind evaluarea impactului asupra mediului (inclusiv consultări publice și autorizații) și conservarea naturii (habitate și păsări); și

c) înștiințarea privind orice modificări propuse cu privire la strategia de întreținere și operare care urmează să fie adoptată pentru Proiect.

C. În plus, tragerea fiecărei tranșe va fi condiționată de convingerea Băncii că în continuare sunt disponibile suficiente fonduri în conformitate cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea și implementarea la timp a Proiectului.

D. Tragerea fiecărei tranșe ulterioare primei tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă, la data sau înainte de data cererii de tragere aferente, a următoarelor documente:

a) copii conforme legalizate ale contractului sau contractelor care au fost finanțate din tranșele anterioare trase, contract sau contracte care au fost încheiate în termeni acceptabili Băncii; și

b) certificarea de către C.N.A.D.N.R. a faptului că s-au făcut cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanțate de Banca în conformitate cu Descrierea tehnică (exceptând taxele și impozitele plătibile în România) pentru o sumă echivalentă cu toate tranșele anterioare trase, cu excepția ultimei trageri, o sumă echivalentă cu 5 milioane euro.

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.

E. Dacă vreo parte a evidențelor furnizate de către Împrumutat sau C.N.A.D.N.R. conform subparagrafului 1.04C sau 1.04D nu este satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate elibera o sumă proporțional mai mică decât suma solicitată, fără a încălca condițiile prevăzute în subparagraful 1.02A.

1.05. Amânarea tragerii

A. Banca poate, la cererea Împrumutatului, să amâne integral sau parțial orice tranșă până la o dată specificată de Împrumutat care să nu depășească 6 luni de la data programată a tragerii. În acest caz Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform subparagrafului C de mai jos. Orice cerere de amânare va intră în efectivitate pentru tranșă numai dacă aceasta este efectuată cu cel puțin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data programată a tragerii.

B. Dacă se amână tragerea unei tranșe la solicitarea Împrumutatului, Împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire calculată la suma a cărei tragere este anulată. Acest comision se acumulează de la data programată a tragerii până la data tragerii efective sau, după caz, până la data anulării tranșei, la o rată egală cu R(1) minus R(2), unde:

R(1) înseamnă rata dobânzii care se va aplica periodic conform paragrafului 3.01, dacă tranșa a fost plătită la data programată a tragerii; și

R(2) înseamnă rata interbancară relevantă (după cum va fi numită în continuare) mai puțin 0,125% (12,5 puncte de bază); cu condiția ca, în scopul stabilirii ratei interbancare relevante conform acestui paragraf 1.05, perioadele relevante să fie intervale succesive ale unei luni începând cu data programată a tragerii.

În plus, despăgubirea menționată mai sus:

a) dacă amânarea depășește perioada de o lună, se va acumula la sfârșitul fiecărei luni;

b) va fi calculată folosindu-se convenția de numărare a zilelor care se aplică la RI; și

c) în cazul în care R(2) depășește R(1), va fi egală cu zero.

În scopul acestui contract rata interbancară relevantă înseamnă:

x) pentru orice perioadă de dobândă de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi corespunzătoare duratei acestei perioade a dobânzii; și

y) pentru orice perioadă a dobânzii mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pentru o perioadă de o lună,

oferite pe piața interbancară principală a valutei relevante (pentru dolarul S.U.A. pe piața interbancară din Londra și pentru euro pe piața interbancară a zonei euro), după cum alege Banca.

1.06. Anularea și suspendarea creditului

A. Împrumutatul poate, cu înștiințarea Băncii, să anuleze integral sau parțial partea netrasă din credit, în orice moment și cu efect imediat. Totuși, notificarea nu va avea nici un efect asupra tranșei a cărei dată programată a tragerii este cuprinsă în intervalul de 7 zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării. Împrumutatul nu va avea, după cum se declară mai jos, nici o responsabilitate, în sensul despăgubirii sau în alt mod, față de Bancă pe motivul acestei anulări.

Dacă Împrumutatul anulează o tranșă menționată într-o notificare de tragere (o astfel de tranșă, indiferent de baza ratei dobânzii, va fi denumită tranșă notificată), aceasta va plăti o despăgubire la suma anulată. Această despăgubire va fi calculată, în conformitate cu subparagraful 4.02B, ținând cont de perioada scursă de la data (data de începere), care este mai târzie dintre:

a) data de notificare a anulării; și

b) data programată a tragerii notificată pentru tranșa notificată,

până la data finală de rambursare programată a tranșei notificate.

În acest scop:

x) referințele din subparagraful 4.02B la data de plată anticipată se vor referi la data de începere; și

y) suma anulată va fi considerată ca fiind trasă și plătită la data de începere.

Despăgubirea va fi plătită în termen de 7 zile de la cerere.

B. Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să suspende integral sau în parte porțiunea netrasă din credit, în orice moment și cu un efect imediat:

a) în condițiile menționate în paragraful 4.03 sau 10.01; sau

b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele piețe internaționale de capital;

c) atât timp cât, acționând în mod rezonabil, Banca nu este sigură că garanția și angajamentele date de Împrumutat conform paragrafelor 6.13 și 8.03 au fost îndeplinite.

O astfel de suspendare va continua până când Banca îl înștiințează pe Împrumutat că aceasta este din nou în măsură să efectueze tragerea din credit sau, după caz, până când Banca anulează suma suspendată conform prevederilor de mai jos.

În plus, Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să anuleze integral sau în parte porțiunea netrasă din credit, conform condițiilor prevăzute în alin. a) și b) de mai sus, cu condiția ca întotdeauna (în cazul descris în paragraful 4.03) să respecte procedurile corespunzătoare precizate în fiecare subparagraf din paragraful 4.03. Banca poate de asemenea, după înștiințarea Împrumutatului, să anuleze o tranșă a cărei tragere a fost amânată, conform subparagrafului 1.05A, mai mult de 6 luni cumulate.

Totuși, Banca nu va fi îndreptățită să suspende sau să anuleze, în temeiul alin. b) de mai sus, nici o tranșă notificată.

C. Dacă Banca suspendă o tranșă notificată conform subparagrafului 1.06B alin. a), Împrumutatul va plăti o despăgubire la suma suspendată în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.05B.

Dacă Banca anulează o tranșă notificată numai pe baza alin. a) menționat, Împrumutatul va plăti o despăgubire la suma anulată, calculată în conformitate cu subparagraful 1.06A, cu condiția să nu se plătească nici o despăgubire pentru anularea cauzată numai de una dintre situațiile menționate la subparagraful 4.03A sau 4.03B.

D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimată, prevăzută în preambul, Banca poate, printr-o notificare dată Împrumutatului, să anuleze orice parte netrasă din credit corespunzător diferenței.

Banca poate, oricând după 31 martie 2009, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.

Împrumutatul nu va avea nici o responsabilitate de despăgubire sau de alt fel față de Bancă pe motivul unei anulări conform prezentului subparagraf 1.06D.

1.07. Comisioanele datorate conform art. 1

Comisioanele datorate conform art. 1 vor fi plătibile în euro.

Articolul 2

Împrumutul

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, așa cum au fost notificate Împrumutatului și C.N.A.D.N.R. de către Bancă conform paragrafului 2.04.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile și în proporțiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta dobânzii și a altor obligații de plată

Fără a se încălca paragraful 4.04, dobânda și celelalte obligații de plată datorate conform art. 3, 4 și 10 vor fi calculate și plătite proporțional pentru fiecare tranșă, în valută tranșei.

Orice altă plată va fi efectuată în valută specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Notificarea de către Bancă

După tragerea fiecărei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului și C.N.A.D.N.R. o situație rezumativă cuprinzând suma, data tragerii și rata dobânzii acelei tranșe și pentru acea tranșă.

Articolul 3

Dobânda

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda la soldul nerambursat al fiecărei tranșe, semestrial, ca obligație restantă la data relevantă de plată specificată în subparagraful 5.03A, începând cu prima dată de plată ulterioară datei de rambursare a tranșei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, rată care va fi rata aplicabilă la data emiterii avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rată fixă a dobânzii, exprimate în valută tranșei și acordate în aceiași termeni de rambursare a capitalului și a dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele cu scadență restante

Fără încălcarea prevederilor art. 10 și ca excepție de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice sumă restantă plătibilă în condițiile prezentului contract se va cumula dobânda de la data scadenței până la data plății efective, la o rată egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) p.a. Pentru a se stabili rata interbancară relevantă potrivit prezentului paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadenței.

Totuși, dobânda se va aplica la rata definită în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază) p.a., dacă aceasta din urmă rată depășește, pentru o perioadă relevantă, rata specificată în dispozițiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.

Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a tranșei în cauză, se va aplica următoarea rată: rata interbancară relevantă pentru tranzacții în acea valută plus 2% (200 puncte de bază) p.a., calculate în conformitate cu normele de piață pentru o astfel de rată.

Articolul 4

Rambursarea

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

A. Conform subparagrafului B de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parțial o tranșă pe baza unei comunicări scrise depuse cu o lună înainte (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată) în care se specifică suma (suma rambursării anticipate) care urmează a fi rambursată anticipat și data propusă pentru rambursarea anticipată (denumită în continuare data rambursării anticipate), iar această dată va fi data de plată a tranșei.

B. În funcție de fiecare sumă plătită anticipat, Împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o compensație egală cu valoarea actuală (la data rambursării anticipate) a diferenței în plus, dacă există, dintre:

a) dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la suma rambursată anticipat, dacă aceasta nu ar fi fost rambursată anticipat; și

b) dobânda care va fi acumulată astfel, dacă ar fi calculată la rata BEI de referință în vigoare cu o lună înainte de data de plată, mai puțin 0,15% (15 puncte de bază).

În acest scop, rata BEI de referință înseamnă rata standard a dobânzii Băncii pentru împrumuturile cu rată fixă în valută sumei rambursate anticipat și având profil de datorie.

Această valoare actuală va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referință BEI, aplicată la fiecare dată a plății corespunzătoare.

C. Banca va comunică Împrumutatului, nu mai târziu cu 15 zile înainte de dată plății anticipate, suma rambursată anticipat și compensația care va fi plătită conform subparagrafului B de mai sus sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensație.

Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei astfel de notificări (sau ora 17,00 din ziua următoare dacă notificarea a fost trimisă mai târziu de ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul trebuie să comunice Băncii fie că:

a) confirmă cererea de rambursare anticipată în condițiile stabilite de Bancă; sau

b) retrage notificarea de rambursare anticipată.

Dacă Împrumutatul confirmă conform alin. a), va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipată sau nu confirmă acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipată. Cu excepția cazurilor menționate mai sus, notificarea de rambursare anticipată va fi obligatorie și irevocabilă.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporție în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală nerambursată a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va înainta Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării corespunzătoare conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda cumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puțin la fel de lung ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului proporțional cu diferența.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate valutele împrumutului proporțional cu sumele nerambursate respective, în afară de cazul când Împrumutatul poate alege, în baza paragrafului 4.02, să ramburseze întreaga sumă rămasă într-o tranșă.

În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate valutele, fiecare sumă rambursată anticipat va fi aplicată ca reducere proporțională a fiecărei rate nerambursate.

Prevederile art. 4 nu vor încălca prevederile art. 10.

Articolul 5

Plățile

5.01. Locul plății

Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat conform prevederilor prezentului contract va fi plătită în contul respectiv notificat de Bancă Împrumutatului și C.N.A.D.N.R. Banca va indica contul cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data scadenței pentru prima plată pe care o face Împrumutatul și va comunică orice schimbare a contului cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data primei plăți la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate conform art. 10.

5.02. Convenția de numărare a zilelor

Orice sumă datorată ca dobândă, compensație sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului contract, și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

A. În cadrul prezentului contract, o zi de plată înseamnă datele la care se plătește dobânda, adică 15 iunie și 15 decembrie ale fiecărui an.

B. În cadrul prezentului contract, în general, plățile datorate în orice valută la o dată care nu este zi de lucru relevantă (după cum e definită mai jos) va putea fi plătită în cea mai apropiată zi de lucru. În sensul prezentului contract, zi de lucru relevantă înseamnă:

a) în cazul monedei euro, o zi în care este operațional sistemul de plată Transferul expres transeuropean automat pentru încheierea unei tranzacții brute în timp real; și

b) în cazul oricărei alte valute decât euro, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri în centrul financiar al țării respectivei monede naționale.

C. Sumele datorate, altele decât suma de bază sau dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Bancă.

Articolul 6

Angajamente speciale

6.01. Utilizarea Împrumutului și a altor fonduri

C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.

6.02. Realizarea Proiectului

C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică și să-l finalizeze până la data specificată în aceasta, după cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată, prezentată în preambul, Împrumutatul și/sau C.N.A.D.N.R. vor obține finanțare pentru a acoperi depășirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită C.N.A.D.N.R., să finalizeze Proiectul conform Descrierii tehnice. Planurile de finanțare a costurilor în exces vor fi prezentate fără întârziere Băncii spre aprobare.

6.04. Procedura de licitație

C.N.A.D.N.R. se va angaja să achiziționeze bunuri și servicii și să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, prin licitație internațională deschisă reprezentanților din toate țările.

6.05. Asigurarea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, C.N.A.D.N.R. va asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

6.06. Întreținerea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, C.N.A.D.N.R. se va asigura că toate proprietățile ce fac parte din Proiect vor fi întreținute și reparate, vor fi supuse reparațiilor capitale și vor fi renovate, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de bună funcționare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajează să aloce fonduri bugetare și/sau alte resurse financiare suficiente pentru Proiect, anual, pentru a finaliza planul de finanțare a Proiectului, ce nu poate fi acoperit prin împrumut și pentru a permite finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.08. Auditul conturilor

Împrumutatul și C.N.A.D.N.R. se angajează să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului și al situațiilor financiare ale C.N.A.D.N.R., în conformitate cu Standardele de contabilitate internaționale.

6.09. Derularea Proiectului

Atât timp cât împrumutul nu este rambursat, în cazul în care Banca nu va fi consimțit altfel în scris, C.N.A.D.N.R. va reține dreptul la bunuri și posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, va înlocui sau va înnoi aceste bunuri și va menține Proiectul în stare de derulare permanentă potrivit scopului inițial.

Banca își poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii, în calitatea sa de împrumutant către Împrumutat, sau ar face ca Proiectul să nu fie eligibil pentru Bancă.

6.10. Servicii de consultanță

C.N.A.D.N.R. se angajează că va angaja, prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru Bancă, un consultant internațional în inginerie și management (CIIM), ale cărui calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători pentru Bancă. CIIM va asigura asistența tehnică pentru unitatea de implementare și management și C.N.A.D.N.R. și va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente și a studiului de impact asupra mediului, precum și pentru pregătirea licitației pentru proiectarea detaliată și supervizare, care vor fi realizate de consultanți internaționali satisfăcători pentru Bancă.

6.11. Acorduri privind mediul înconjurător

Atât timp cât împrumutul nu este rambursat, C.N.A.D.N.R.:

a) își va desfășura activitățile conform legilor aplicabile privind mediul înconjurător și conform standardelor și practicii Uniunii Europene privind protecția mediului înconjurător, așa cum pot fi amendate sau modificate, va garanta și va menține toate autorizațiile guvernamentale necesare aplicabile conform acestora;

b) va efectua toate lucrările aferente Proiectului, inclusiv întreținerea în conformitate cu legile, standardele și practica la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf; și

c) se va asigura că nu sunt folosite substanțe sau materiale menționate în legile, standardele și practicile la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf, care ar putea avea efecte negative asupra mediului înconjurător.

6.12. Vizitele

A. Împrumutatul și C.N.A.D.N.R. admit că Banca poate fi obligată să divulge Curții de Auditori a Comunității Europene (denumită în continuare Curtea de Auditori) acele documente privind Împrumutatul, C.N.A.D.N.R. și Proiectul, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date de Curtea de Auditori în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

B. Împrumutatul și C.N.A.D.N.R. vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoțite de reprezentanții Curții de Auditori, să viziteze șantierele, instalațiile și lucrările care fac parte din Proiect și să efectueze controale după cum doresc. În acest scop, Împrumutatul și C.N.A.D.N.R. le vor pune la dispoziție sau se vor asigura că le-a fost pusă la dispoziție întreaga asistență necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanții Curții de Auditori vor solicita Împrumutatului sau C.N.A.D.N.R. să furnizeze documentele care se află sub incidența subparagrafului 6.12A.

6.13. Angajament de integrare

Împrumutatul garantează și se angajează că nu a comis și că nici o persoană, după cunoștința lui, nu a comis nici unul dintre următoarele acte și că nu le va comite și că nici o persoană nu le va comite, cu consimțământul acestuia sau cu înștiințarea sa prealabilă:

a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influența activitatea unei persoane deținând un serviciu ori o funcție publică sau a unui director ori angajat al unei autorități publice sau al unei instituții publice ori a directorului sau a unui oficial al unei organizații publice internaționale, în legătură cu orice procedură de achiziție sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau

b) orice act care influențează necorespunzător sau intenționează să influențeze necorespunzător procesul de achiziție ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înțelegerea secretă între ofertanți.

Împrumutatul se angajează să comunice Băncii dacă ia cunoștință de vreun eveniment sau de vreo informație privind comiterea unei astfel de acțiuni.

Articolul 7

Garanție

7.01. Garanție

Dacă Împrumutatul va acorda unei terțe părți vreo garanție asupra oricăruia dintre activele sale pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile privind datoria sa externă sau orice fel de preferință ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul, în cazul în care Banca va solicita, va acorda Băncii o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferință ori prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garanție, preferință sau prioritate.

Articolul 8

Informații

8.01. Informații privind Proiectul

C.N.A.D.N.R.:

a) se va asigura că registrele sale prezintă toate operațiile legate de finanțarea și realizarea Proiectului;

b) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

(i) până la 31 decembrie 2004 și ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, pregătit de consultanții menționați în paragraful 6.10;

(ii) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind terminarea proiectului; și

(iii) periodic, orice asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea și derularea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate și aprobate de consultanții menționați în paragraful 6.10;

c) va supune spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de execuție, planurile financiare sau în programul de cheltuieli al Proiectului, în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract;

d) va informa Banca în timp util despre orice situație care solicită acordul Băncii în baza paragrafului 6.09; și

e) va informa în general Banca despre orice fapt sau situație de care are cunoștință și care poate prejudicia sau afecta substanțial condițiile executării sau derulării Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze Banca:

a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situație care îl obligă ori privind orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat inițial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) imediat, despre orice intenție din partea sa de a acorda orice garanție pentru oricare dintre activele sale în favoarea unei terțe părți, în vederea realizării oricărei obligații externe, preferințe ori priorități; sau

c) în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului, care decurge din prezentul contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substanțial condițiile de executare și derulare a Proiectului.

8.03. Informații privind C.N.A.D.N.R.

C.N.A.D.N.R.:

a) va furniza Băncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o lună de la publicarea lor, raportul anual, bilanțul, contul de profit și pierdere ale C.N.A.D.N.R. și raportul de audit, toate acestea efectuate în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate conform paragrafului 6.08, și

b) va informa Banca:

(i) imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor sale de bază și orice schimbare survenită în statutul său legal și în împuternicirile sale; sau

(ii) în general, cu privire la orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în cadrul prezentului contract.

8.04. Verificare și informare

În plus, Împrumutatul:

a) va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Bancă pentru a verifica și/sau a finaliza orice act presupus sau suspectat ca fiind de felul celor descrise în paragraful 6.13;

b) va comunică Băncii măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice pagubă rezultând din aceste acțiuni; și

c) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea să o facă în legătură cu o asemenea acțiune.

Articolul 9

Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul și/sau C.N.A.D.N.R. (după caz) vor/va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract, ori a oricărui document legat de acesta și aferent acordării oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deducere, aceasta să ducă la majorarea sumei de plată către Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele și cheltuielile, inclusiv cheltuielile mărunte, costurile profesionale, de călătorie, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de:

a) elaborarea, executarea, implementarea, gestionarea, administrarea și finalizarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta;

b) orice amendament, supliment sau derogare conform prezentului contract sau documentelor referitoare la acesta; și

c) crearea și acordarea oricărei garanții pentru împrumut.

Banca va prezenta documente justificative pentru orice astfel de speze sau cheltuieli nu mai târziu de 14 zile înainte de solicitarea plății.

Articolul 10

Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informație sau vreun document important remis Băncii de către ori în numele Împrumutatului sau al C.N.A.D.N.R. în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul cât acesta este în vigoare se dovedește a fi fost incorect sub orice aspect important;

b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenței orice parte din împrumut, nu plătește dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul contract;

c) dacă, ca urmare a unei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului sau C.N.A.D.N.R. i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situație care poate periclita îndeplinirea obligațiilor de plată care decurg din împrumut sau care poate afecta negativ orice garanție acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, la care se face referire în paragrafele 9 și 10 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

f) dacă Împrumutatul sau C.N.A.D.N.R. nu își îndeplinește vreo obligație care decurge din oricare alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

g) (i) dacă un creditor ipotecar intră în posesia oricărei părți din activele C.N.A.D.N.R. sau dacă un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau

(îi) dacă orice sechestru, executare, confiscare sau alt proces este inițiat ori aplicat asupra proprietății C.N.A.D.N.R.; sau

B. la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Bancă Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Bancă:

a) dacă Împrumutatul sau C.N.A.D.N.R. nu îndeplinește vreo obligație care decurge din prezentul contract, alta decât cele menționate în subparagraful 10.01.A alin. b); sau

b) dacă vreun fapt important prevăzut în preambul se modifică substanțial sau se dovedește a fi eronat și dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau derularea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul cererii conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată conform prevederilor subparagrafelor 4.02B și 4.02C, după cum se aplică sumei care a devenit scadentă și plătibilă. Această sumă se va cumula de la data scadenței specificată în notificarea de cerere a Băncii și va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la acea dată.

10.04. Nederogări

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform prezentului art. 10, nu va fi considerată o renunțare la acel drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului art. 10 vor fi destinate, în această ordine, în primul rând plății daunelor, comisioanelor și dobânzii și în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi utilizate între tranșe conform deciziei Băncii.

Articolul 11

Legea și jurisdicția

11.01. Legea

Prezentul contract și întocmirea, interpretarea și validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.

Locul încheierii prezentului contract este sediul central al Băncii.

11.02. Jurisdicția

Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene (Curtea).

Părțile la prezentul contract renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții.

O decizie a Curții, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricții sau rezerve.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice acțiune juridică apărută în executarea prezentului contract certificarea de către Bancă a oricăror sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada suficientă a unei astfel de sume atât timp cât nu este contestată (prima facie).

Articolul 12

Clauze finale

12.01. Notificări

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul document vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și C.N.A.D.N.R. în legătură cu litigii în curs sau în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul și C.N.A.D.N.R. aleg sediul:

Pentru Bancă:

1. 100 bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg

Pentru Împrumutat:

1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, București, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană, 107 rue Gabrielle, B-1180, Bruxelles, Belgia

Pentru C.N.A.D.N.R.:

1. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113, București, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană, 107 rue Gabrielle, B-1180, Bruxelles, Belgia

Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte părți, să-și schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresele de la pct. 2 de mai sus să fie schimbate numai cu altă adresă în cadrul Uniunii Europene.

Cu excepția cazului în care Împrumutatul specifică în scris altfel către Bancă, Împrumutatul va face ca directorul general al C.N.A.D.N.R. să fie responsabil pentru contractul cu Banca în sensul paragrafelor 6.13 și 8.04.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări pentru care sunt menționate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegramă, telex sau alte mijloace de comunicare care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul și anexe

Preambulul și următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

- anexa A "Descrierea tehnică";

- anexa B "Graficul de rambursare".

Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract:

- anexa I "Împuternicirea semnării pentru Împrumutat";

- anexa II "Împuternicirea semnării pentru C.N.A.D.N.R.".

Ca urmare, părțile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Ștefan Petrescu, director general, în numele C.N.A.D.N.R. de domnul Mihail Bășulescu, director general, și în numele Băncii de doamna Rκka Balogh, consilier.

Semnat pentru și în numele României,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Semnat pentru și în numele

Băncii Europene de Investiții,

Rainer Saerbeck

Gian Domenico Spota

Semnat pentru și în numele

Companiei Naționale de Autostrăzi

și Drumuri Naționale din România -

S.A. (C.N.A.D.N.R.),

Mihail Bășulescu

București, 24 decembrie 2003.

Luxemburg, 17 decembrie 2003.