Circulară nr. 22/1996

În aplicarea Încheierii civile a Tribunalului Județean Cluj la Dosarul 4223/1996 privind Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciară, începând cu data de 27 septembrie 1996 operațiunile de plati și încasări ale Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. se vor desfășura după cum urmează:

1. Prin contul 5008XSS01101 se vor mai desfășura numai operațiuni de încasări.

2. Operațiunile de plati ordonate prin ordine de plată care se efectuau, conform

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 , prin compensare, în condițiile în care poarta semnatura în original a judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Județean Cluj, vor fi operate indiferent de valoarea acestora prin contul 5008XSS01701, în conformitate cu

Circulara Băncii Naționale a României nr. 44/1995

și cu instrucțiunile de aplicare a acesteia, emise de Direcția decontării operațiunilor bancare cu Adresa nr. IV.2/1879 din 4 decembrie 1995.

3. Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. va deschide conturi curente după data de 27 septembrie 1996 numai cu aprobarea judecătorului sindic și nu va elibera noi blanchete de cecuri fără aprobarea acestuia.

Cecurile emise înainte de 27 septembrie 1996, pe care Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. este obligată să le plătească, vor putea fi primite până la 30 septembrie 1996 inclusiv numai de către centrala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din Cluj și vor fi evidentiate în vederea decontării printr-o raportare la Banca Naționala a României până la 4 octombrie 1996, sub semnatura judecătorului sindic. Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României va putea deconta în ordinea datei de emitere cecurile incluse în aceasta raportare, cu avizul OIS de debit la sediul OIS 96133 cont analitic 204, în limita unui plafon aprobat în prealabil de către Direcția decontării operațiunilor bancare, constituit din disponibilitățile Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A.

La cererea judecătorului sindic, Direcția decontării operațiunilor bancare poate aproba organizarea de noi ședințe de evidențiere și decontare a cecurilor conform procedurii de la alineatul precedent.

Cu privire la plata cambiilor și a biletelor la ordin, emise de clienții Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în funcție de scadenta acestora, se va proceda similar cu decontarea cecurilor.

4. Prin contul 5008XSS01201 se vor desfășura numai operațiuni de încasări. Operațiunile de plati se vor efectua indiferent de valoare prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operațiunilor de plati de mare valoare.

5. Prin contul 5008XSS01202 se pot desfășura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operațiunile de depunere de numerar de către Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. Operațiunile de retragere de numerar se pot efectua numai cu aprobarea data de către Direcția decontării operațiunilor bancare, obținută în scris în preziua lucrătoare pentru care s-a solicitat efectuarea operațiunii.

6. Prin contul 5008XSS01203 se pot desfășura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operațiunile de încasări. Operațiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, se vor efectua prin transfer cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operațiunilor de plati de mare valoare.

7. Prin contul 5008XSS01204 se pot desfășura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operațiuni de încasări, numai cu avizul Direcției decontării operațiunilor bancare.

Operațiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, după obținerea aprobării din partea Direcției decontării operațiunilor bancare, se vor efectua prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operațiunilor de plati de mare valoare.

8. Prin contul 5008XSS01307 se pot desfășura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operațiunile de încasare. Operațiunile de plati vor fi primite de către sucursalele Băncii Naționale a României numai până la ora 10,00. La ora 11,30 sucursalele Băncii Naționale a României vor transmite prin telex soldul debitor pe care ar urma sa-l deconteze pe contul analitic 307 al Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. Virarea soldului contului analitic 307 se va putea face de către sucursalele Băncii Naționale a României numai după primirea aprobării din partea Direcției decontării operațiunilor bancare, care va fi transmisă maximum până la ora 12,00. În cazul în care Direcția decontării operațiunilor bancare nu accepta primirea soldului debitor al contului analitic 307 al Societății Bancare

"DACIA FELIX" - S.A., comunicat de o sucursala Băncii Naționale a României, aceasta sucursala are obligația returnarii la sucursala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. a tuturor documentelor de plati către bugetul de stat. În orice situație, la prezentarea documentelor de plati către bugetul de stat, sucursala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. are obligația de a prezenta, o dată cu documentele, și aprobarea data în prealabil de judecătorul sindic pentru decontarea sumei cuprinse în OPHT centralizator. Aceasta aprobare poate fi data și prin telefax.

9. Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României poate opera pentru centrala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în afară de conturile curente analitice enumerate mai sus, numai cu conturile analitice 303 și 312.

Prin contul 5008XSS01303 se pot efectua operațiuni de încasări. Operațiunile de plati dispuse de centrala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Județean Cluj.

Decontarea operațiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai după acceptarea prealabilă, primită din partea Direcției decontării operațiunilor bancare.

10. Prin contul 5008XSS01312 se pot efectua operațiuni de încasări. Operațiunile de plati dispuse de centrala Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Județean Cluj.

Decontarea operațiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai după acceptarea prealabilă, primită din partea Direcției decontării operațiunilor bancare.

11. Sucursalele Băncii Naționale a României vor efectua operațiunile de plati și încasări prin contul curent analitic 5008XSS01601 fără schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plată dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Județean Cluj.

12. Sucursalele Băncii Naționale a României vor efectua operațiunile de plati și încasări prin contul curent analitic 5008XSS01701 fără schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plată dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Județean Cluj.

13. Se mențin dispozițiile în vigoare cu privire la perceperea de comisioane de către Banca Naționala a României pentru operațiunile Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. și constituirea rezervei minime obligatorii de către aceasta la Banca Naționala a României.

14. Pentru toate operațiunile mai sus menționate, Banca Naționala a României nu va aplica penalizări.

15. Zilnic, Direcția decontării operațiunilor bancare va închide contul curent al Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin transferul soldului creditor sau debitor al acestuia în contul 5008X9911.

16. Zilnic, Direcția decontării operațiunilor bancare va începe ziua de plati pentru Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. după alimentarea contului curent al Societății Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din contul 5008X9911 "Sume la dispoziția instanțelor judecătorești" cu suma înscrisă în ordinul de plată semnat în original de judecătorul sindic și purtind ștampila Tribunalului Județean Cluj, care trebuie depus la Sucursala Judeteana Cluj a Băncii Naționale a României și acceptat a fi operat de către Direcția decontării operațiunilor bancare din disponibilul reflectat în contul la dispoziția instanțelor judecătorești.

17. În interesul aplicării Încheierii civile a Tribunalului Județean Cluj la Dosarul nr. 4223/1996 privind Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciară din data de 24 septembrie 1996, prezenta circulara se pune în aplicare cu data de 27 septembrie 1996.