Ordinul nr. 2361/1996
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind administrarea și utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condițiile legii cu garanția statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Pune în aplicare 1
- Legea nr. 91/1993 30 decembrie 1993 (prevederi anume) privind datoria publică
Are ca temei 3
- Legea nr. 91/1993 30 decembrie 1993 (prevederi anume) privind datoria publică
- HG nr. 78/1994 4 martie 1994 (prevederi anume) privind contribuția bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele ex…
- Legea nr. 72/1996 12 iulie 1996 privind finanțele publice
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică și în baza dispozițiilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 4 martie 1994 privind contribuția bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, în condițiile legii, contractate de societățile comerciale și regiile autonome,
emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Instrucțiunile privind administrarea și utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condițiile legii cu garanția statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Anexa INSTRUCȚIUNI
privind administrarea și utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condițiile legii cu garanția statului
Având în vedere:
- prevederile din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, pentru riscurile financiare care decurg din garantarea în numele și în contul statului, de către Ministerul Finanțelor, denumit în continuare garant, a împrumuturilor externe contractate direct de către stat sau de societățile comerciale, regiile autonome și autoritățile publice locale, denumite în continuare garantați, Ministerul Finanțelor constituie fondul de risc, care este administrat în regim extrabugetar;
- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 privind contribuția bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, în condițiile legii, contractate de societățile comerciale și regiile autonome,
se emit prezentele instrucțiuni.
Capitolul 1 Veniturile fondului de risc
1. Veniturile fondului de risc se constituie din sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate de către stat, din sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinație conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994, din dobinzile bonificate la sumele temporar disponibile din fondul de risc, precum și din sumele încasate din penalitățile pentru neplata în termen a comisioanelor.
Sumele datorate drept comisioane pentru fondul de risc se determina prin aplicarea cotelor procentuale, negociate, asupra valorii totale a împrumutului extern garantat de stat, potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică.
2. Garantatii, beneficiari de împrumuturi externe, au obligația de a vărsa sumele datorate la fondul de risc în cuantumul și la termenele stabilite prin convențiile încheiate cu garantul.
Virarea sumelor datorate la fondul de risc de către garantați se efectuează în contul nr. 64.37 8 01 60 "Disponibil pentru fondul de risc pentru garanții la credite externe", deschis pe seama Ministerului Finanțelor la Banca Naționala a României.
3. În cazul în care sumele datorate drept comisioane la fondul de risc nu se vărsa la termenele stabilite, se vor aplica și se vor incasa penalități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.
Capitolul 2 Alocarea sumelor din fondul de risc în cazul în care se trece la execuția scrisorii de garanție emise
1. Ministrul finanțelor sau persoana delegată de acesta, în condițiile legii, îndeplinește atribuțiile și răspunderile ordonatorului principal de credite prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, pentru administrarea și gestionarea fondului de risc.
Alocarea sumelor din fondul de risc pentru plata ratelor, dobinzilor, comisioanelor, precum și a altor costuri aferente acestora se face de către garant pe baza analizei documentelor din care rezultă imposibilitatea achitării la extern de către garantați a obligațiilor lor.
Pentru efectuarea plății în contul garantatului se are în vedere, pentru justificarea sumelor ce urmează a fi plătite, situația economico-financiară a acestuia, urmînd a se întocmi o nota cu propuneri pentru eliberarea sumelor necesare achitării obligațiilor la extern în contul garantului, precum și ordinul de plată ce se va inainta Băncii Naționale a României.
2. Pe baza notei de propuneri privind aprobarea efectuării plății de către Ministerul Finanțelor în contul garantatilor se va proceda astfel:
- se va transmite către Banca Naționala a României, de către Ministerul Finanțelor, formularul "Cerere de valuta" (anexa nr. 5), precum și o copie de pe convenția încheiată între Ministerul Finanțelor și beneficiarul împrumutului extern și de pe scrisoarea de garanție emisă;
- scrisoarea de garanție va cuprinde următoarele elemente:
* obiectul plății;
* data valutei (data plății la extern);
* valuta;
* sume în valută;
* beneficiarul;
* banca beneficiarului;
* corespondentul extern al băncii beneficiarului;
* orice alte particularități considerate necesare;
- concomitent cu elaborarea cererii de valuta de către Ministerul Finanțelor - Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului - către Banca Naționala a României, direcția mai sus menționată va inainta o copie de pe aceasta către Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului, în vederea întocmirii documentelor de plată în lei către Banca Naționala a României. Cererea de valuta va purta viza reprezentantului Curții de Conturi.
Contravaloarea în lei a valutei aferente ratelor, dobinzilor, comisioanelor și altor costuri aferente se acoperă din fondul de risc, contul nr. 64 37 8 01.60 "Disponibil pentru fondul de risc pentru garanții la credite externe", deschis la centrala Băncii Naționale a României. Alocarea sumelor de către garant se efectuează în limita disponibilităților din contul fondului de risc;
- după execuția ordinului de plată întocmit de Ministerul Finanțelor și înaintat Băncii Naționale a României, aceasta este obligată sa comunice, în scris, Ministerului Finanțelor efectuarea transferului în valută la data scadenta către beneficiarul extern;
- decontarea echivalentului în lei se va face la aceeași dată de valuta cu care se face plata la extern și la cursul de referința valabil pentru data respectiva.
Totodată, Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului va urmări documentele de plată atât la transmiterea lor, cît și la returnarea lor, cu specificația ca plata a fost efectuată.
3. Cheltuielile pentru funcționarea și administrarea fondului de risc (speze și comisioane bancare) se efectuează de către Ministerul Finanțelor pe bază de documente justificative, vizate și aprobate de organele de drept, ce urmează a fi recuperate, conform convenției, de la garantați.
4. Disponibilitățile de la finele anului din execuția fondului de risc se reportează în anul următor, urmînd a fi folosite cu aceeași destinație.
Capitolul 3 Evidenta și raportarea modului de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc
1. Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, pe baza informărilor lunare de la Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului, precum și a documentelor proprii, întocmește situația privind veniturile și cheltuielile fondului de risc.
Garantatii au obligația de a raporta, lunar, către garant situația în raport cu relațiile cu fondul de risc, la care se anexează copii de pe documentele corespunzătoare.
Evidenta analitica a fondului de risc, pe fiecare garantat, se conduce de către Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului.
Trimestrial, pe baza datelor de evidenta, se întocmește un raport privind modul de constituire și de utilizare a fondului de risc.
2. Disponibilitățile din cont se păstrează în cadrul contului general al trezoreriei statului.
Disponibilitățile din fondul de risc sunt purtătoare de dobinzi la nivelul dobinzii medii lunare efectuate de trezoreria statului și transmise de Banca Naționala a României Ministerului Finanțelor.
3. Sumele plătite din fondul de risc vor fi evidentiate la "Debitori din acordarea de garanții" până la recuperarea acestora pe plan intern, urmînd ca Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului sa întreprindă măsuri de recuperare.
4. Pentru urmărirea sumelor utilizate din fondul de risc, lunar sau ori de cîte ori este cazul, se va întocmi situația care va cuprinde plățile efectuate pe debitori și modul de recuperare de la aceștia.
Capitolul 4 Contabilitatea și execuția fondului de risc
1. Ministerul Finanțelor prin Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului asigura contabilitatea operațiunilor privind încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor din fondul de risc cu ajutorul următoarelor conturi:
11.20.01 - Disponibil din fondul de risc pentru garanții la creditele externe;
36.20.01 - Fondul de risc pentru garanții la creditele externe;
41.20.01 - Cheltuieli din fondul de risc pentru garanții la creditele externe.
Operațiunile privind virarea și utilizarea sumelor solicitate se reflecta în contabilitatea ordonatorului principal de credite, Ministerul Finanțelor, respectiv Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului. Ordonatorul de credite virează sumele în lei, necesare pentru acoperirea plăților neefectuate de garantați, Băncii Naționale a României - Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit pentru efectuarea plății la extern.
2. Garantatii evidențiază sumele utilizate din fondul de risc pentru rambursarea creditelor externe în creditul contului 4483 "Datorii față de stat", analitic distinct, prin debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung și mijlociu", respectiv 519 "Credite bancare pe termen scurt", după caz.
Raportarile privind evidenta sumelor primite se fac trimestrial și anual.
3. Garantatii au obligația ca, la finele anului, să prezinte garantului, până la data de 15 februarie a anului următor, soldul contului 162 "Credite bancare pe termen lung și mijlociu" sau 519 "Credite bancare pe termen scurt" privind sumele primite.
*
Anexa LE LA INSTRUCȚIUNI
Anexa 1 -----------
Situația încasărilor la fondul de risc
* întocmită trimestrial de Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, în baza informațiilor transmise de Direcția generală a contabilității publice și trezorerie a statului, în scopul cunoașterii nivelului acestora.
Anexa 2 -----------
Situația privind justificarea sumelor ce urmează a fi plătite din fondul de risc
* întocmită de garantat, în baza solicitării Băncii ............, pentru a fi transmisă Ministerului Finanțelor, în calitate de garant, ca document în vederea eliberării sumelor aferente plăților la extern.
Anexa 3 -----------
Convenția privind constituirea fondului de risc (model)
* întocmită de garant și semnată de acesta și de garantat;
* prevede o serie de atribuții și obligații ale ambelor părți.
Anexa 4 -----------
Situația plăților din fondul de risc și modul de recuperare a acestora
* întocmită de Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, pentru a avea o evidenta clara a recuperării sumelor plătite de Ministerul Finanțelor în calitate de garant.
Anexa 5 -----------
Cerere de valuta
* întocmită de Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului în trei exemplare, cuprinzând suma solicitată în valută, beneficiarul acesteia, contul și banca beneficiarului.
Anexa 1 SITUAȚIA
încasărilor la fondul de risc la data de ............... ┌──────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────┐ │ │ │ │ │ PENALITĂȚI │ TOTAL │ │ IMPRUMU- │ VALOAREA │ COMISIONUL │ SUMELE DATORATE LA │ pentru │ÎNCASAT│ │ TATUL │GARANTATĂ │ │ FONDUL DE RISC │ zilele de │- lei -│ │ │ (moneda ├───┬────────┼──────┬───────┬───────┤ întârziere ├───────┤ │ │ de │(%)│ ABSOLUT│ LA │OBLIGA-│EFECTIV├─────┬──────┤ │ │ │ contract)│ │(moneda │ SCA- │ȚII DE │ VIRAT │CAL- │ÎNCĂ- │ │ │ │ │ │ de │DENȚA │PLATĂ │ │CU- │SATE │ │ │ │ │ │ con- │-lei- │ │ │LATE │-lei- │ │ │ │ │ │ tract) │ │ │ │-lei-│ │ │ │ │ │ │ │ │ (în │ (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │termen │termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de 30 │de 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de zile│de zile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la │de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scaden-│scaden-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ta, po-│ta, po-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │trivit │trivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ordo- │ Ordo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nantei │nantei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guver- │Guver- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nului │nului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. │ nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18/1994│18/1994│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ la │ la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cursul │cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zilei │zilei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cînd │cînd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ s-a │ s-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efec- │efec- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuat │tuat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │virarea│virarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sumei) │sumei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-lei- │-lei- │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼───┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┤ ├──────────┼──────────┼───┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┤ ├──────────┼──────────┼───┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┤ └──────────┴──────────┴───┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴───────┘
Anexa 2 UNITATEA BENEFICIARA .....................
SITUAȚIA
privind justificarea sumelor ce urmează a fi plătite din fondul de risc
- moneda de contract -
Denumirea plății pentru care
se folosește fondul
Total
Rate
Dobânzi și
comisioane
1
2
3
4
- Datele se confirma pe răspunderea noastră.
- Anexăm solicitarea Băncii ................
pentru suma de (valuta) .................. .
Director general, Director economic,
Anexa 3 ROMÂNIA
MINISTERUL FINANȚELOR
Nr. ......../........1996
CONVENȚIE
Societatea Comercială/Regia Autonomă .............................. a primit de la Ministerul Finanțelor garanția pentru creditul extern în valoare de .................., contractat de la ...................................
Având în vedere aceasta solicitare, între:
- Ministerul Finanțelor, denumit în continuare garant, și Societatea Comercială/Regia Autonomă ............................., denumita în continuare garantat, a intervenit următoarea convenție:
1. Valoarea și obiectul garanției
1.1. Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de .........., acordat de ................., inclusiv dobinzile, spezele și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit.
1.2. Garantul se obliga sa blocheze și sa încaseze din contul curent al garantatului, fără acceptul acestuia, în momentul execuției garanției, și sa încaseze cu prioritate sumele necesare ratelor de rambursat, dobinzilor și comisioanelor aferente creditului extern garantat, penalitatilor, precum și tuturor obligațiilor ce îi revin din prezenta convenție.
Actul prin care se dispune blocarea contului curent constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalități.
1.3. Garantul va avea drept de prioritate în crearea oricărui drept de retenție asupra oricărui activ al garantatului, asupra oricărei alte datorii interne sau externe și asupra oricărui alt angajament. Dreptul de retenție va asigura garantului capitalul, dobinzile și celelalte costuri ale împrumutului. Garantatul, în crearea sau încuviințarea unui astfel de drept de retenție, va prevedea, în mod expres, acest efect.
2. Garanții
2.1. Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de garant sa îndeplinească următoarele:
2.1.1. sa utilizeze acest credit numai pentru scopurile prevăzute în contractul comercial;
2.1.2. sa achite la scadenta ratele de capital, dobinda, spezele și comisioanele aferente, precum și alte cheltuieli conform prevederilor contractului de credit.
În cazul în care garantatul nu își va achită la scadenta ratele de capital, dobinda, spezele și comisioanele aferente și se va executa garanția, acesta va plati garantului, pe lângă sumele datorate, majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale pentru neplata impozitelor și taxelor la bugetul de stat;
2.1.3. sa constituie un gaj general fără deposedare asupra dotărilor sau utilajelor achiziționate din prezentul credit, ce va fi prezentat Ministerului Finanțelor în cel mult 30 de zile de la vamuirea utilajelor;
2.1.4. sa cesioneze efectele de comerț și mijloacele bănești ce urmează a fi încasate, cu confirmarea băncilor al căror client este ca au luat nota de cesiune și, ori de cîte ori Ministerul Finanțelor va solicita debitarea conturilor societății comerciale/regiei autonome, vor permite accesul la sumele existente;
2.1.5. sa nu permită ca o alta datorie interna sau externa să aibă prioritate față de împrumut în alocarea, rezilierea sau distribuirea valutei deținute sub controlul sau în beneficiul sau;
2.1.6. sa suporte toate cheltuielile pe care garantul le va face, în cazul în care garantatul nu își va onora la timp obligațiile decurgind din prezenta convenție, precum și din contractul de credit, pentru care garantul a emis scrisoarea de garanție în favoarea garantatului;
2.1.7. pe întreaga valabilitate a convenției nu se vor schimba sau modifica contul curent și banca la care acesta a fost deschis, în conformitate cu lista anexată și cu Acordul încheiat cu Banca Comercială Română - S.A., iar în cazul în care va fi schimbat, aceasta se va face cu informarea prealabilă a garantului;
2.1.8. sa transmită cu promptitudine garantului, la termenele stabilite, toate datele și informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:
- confirmarea ca sunt asigurate toate condițiile interne financiare și materiale, necesare desfășurării lucrărilor de investiții pentru care s-a angajat împrumutul extern;
- furnizarea datelor ce atesta bonitatea și capacitatea garantatului de a rambursa împrumutul și de a achită dobinzile, comisioanele și orice alte cheltuieli ce decurg din utilizarea împrumutului extern;
- situația patrimonială pe bază de bilanț aprobat, situația indicatorilor economico-financiari și a contului de profit și pierderi;
- alte obligații de plată decurgind din împrumuturi interne sau externe, actuale și viitoare, eșalonate conform scadentelor de rambursare (dacă este cazul);
- situația încasărilor ce constituie surse de rambursare a împrumuturilor interne și externe, în general, și a împrumutului garantat, în special;
2.1.9. informarea lunară, până la data de 5 a lunii următoare celei de raportare, a garantului asupra stadiului realizării proiectului și plăților efectuate la împrumut;
2.1.10. informarea garantului și solicitarea amendării prezentei convenții, în cazul intentiei de divizare a patrimoniului garantatului, ca urmare a acțiunii de privatizare sau a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia;
2.1.11. informarea garantului asupra oricărei intentii de modificare a acordului de împrumut și solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri, prin modificarea corespunzătoare a prezentei convenții printr-un act adițional.
2.2. Informarea garantului asupra îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Convenția pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între România și Spania.
3. Comision
3.1. Garantatul va plati garantului un comision la fondul de risc de ....... din valoarea totală a creditului garantat de Ministerul Finanțelor în contul 64.37 8 01.60 "Disponibil pentru constituirea fondului de risc din garanții acordate agenților economici", deschis la centrala Băncii Naționale a României.
3.2. Garantatul va plati în ........ zile de la intrarea în vigoare a acordului de împrumut ............ din valoarea totală a sumelor ce constituie comision la fondul de risc, calculat ca o cota procentuală de 2% din valoarea totală a creditului garantat.
Diferența de .............. aferentă constituirii fondului de risc pentru garanțiile emise de Ministerul Finanțelor în favoarea garantatului se va plati de către garantat în ........... rate semestriale egale și consecutive, prima rata achitindu-se la ............ luni de la semnarea prezentei convenții.
3.3. Comisionul se va plati în lei, prin utilizarea cursului de schimb la data zilei în care se efectuează plata.
3.4. În cazul în care garantatul nu achită comisionul la fondul de risc la termenele angajate, fără a avea acceptul garantului de amînare la plata, garantul este îndreptățit sa pretindă garantatului majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale pentru neplata impozitelor și taxelor la bugetul de stat.
4. Cazuri de culpa
4.1. Culpa se constata și se apreciază în conformitate cu legislația în vigoare din România la data săvârșirii faptei, prezumându-se până la proba contrară. Se considera în culpa garantatul care:
a) nu achită la scadenta datoriile sale față de Ministerul Finanțelor, asa cum au fost ele stipulate în prezenta convenție și în alte documente ce au legătură directa cu aceasta;
b) întrerupe, fără o prealabilă notificare către Ministerul Finanțelor, operațiunile pentru care a contractat creditul extern;
c) efectuează, fără avizul Ministerului Finanțelor, alte operațiuni decît cele care au stat la baza contractării creditului extern, modificind unilateral destinația acestuia;
d) furnizează Ministerului Finanțelor date incomplete sau false cu privire la situația economico-financiară, prezentind documente, acte informative contrafăcute sau declarații semnate de persoane neabilitate în acest sens de societatea comercială/regia autonomă;
e) împiedica prin orice act decizia cu caracter specific sau general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, precum și executarea în totalitate sau în parte a prezentei convenții;
f) înstrăinează, fără acordul prealabil al Ministerului Finanțelor, bunurile mobile și imobile ce constituie obiectul contractului de gaj fără deposedare, precum și înstrăinarea lor în condiții păgubitoare, în cazul obținerii acordului prealabil al Ministerului Finanțelor;
i) incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decît cele declarate Ministerului Finanțelor) să se sustragă achitării datoriilor scadente și celorlalte obligații față de Ministerul Finanțelor;
j) nu derulează în exclusivitate prin banca desemnată toate operațiunile sale de export sau în legătură directa cu exportul pe care îl efectuează pentru terți beneficiari;
k) nerespectarea prevederilor cap. 2 "Garanții".
La apariția oricăruia dintre cazurile de culpa sus-menționate, Ministerul Finanțelor este în drept sa rezilieze prezenta convenție, precum și orice alte convenții pe care le-a încheiat cu garantatul respectiv, chiar dacă nu au legătură directa cu cazul de culpa constatat, declarind toate angajamentele garantatului, scadente și plătibile, cu toate costurile aferente și cu toate celelalte sume datorate. În aceasta situație, Ministerul Finanțelor este abilitat sa preia toate disponibilitățile existente în conturile acestuia, toate încasările imediate ale garantatului (lei și valuta), sa sconteze efectele de comerț și să execute garanțiile reale și personale prezentate de garantat.
În cazurile sus-menționate, Ministerul Finanțelor nu răspunde față de terți pentru culpa garantatului sau pentru orice alte situații care se datorează culpei acestuia.
4.2. Într-un asemenea caz, garantatul rămâne direct răspunzător pentru toate daunele și pentru alte consecințe financiare, directe sau indirecte, antrenate de exigibilitatea anticipata a angajamentelor și a creditelor, datorind Ministerului Finanțelor toate costurile și cheltuielile antrenate de executarea rambursarii imediate.
4.3. Neexecutarea acestui drept sau a oricărui alt drept, prevăzut în prezenta convenție sau de lege, de către Ministerul Finanțelor sau executarea lui cu întârziere nu poate fi considerată ca o renunțare din partea Ministerului Finanțelor la acest drept, dacă este îndeplinită în condițiile și în termenele prevăzute de lege.
5. Litigii
5.1. Orice neintelegeri decurgind din interpretarea și din aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de către părți pe cale amiabila, dar nu mai tirziu de 60 de zile de la apariția lor.
5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de către instanțele judecătorești competente.
6. Amendamente
6.1. Orice notificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.
7. Valabilitate și reziliere
7.1. Prezenta convenție devine valabilă la data intrării în vigoare a acordului de împrumut sau la data semnării acestuia, dacă semnarea are loc ulterior intrării în vigoare a acordului.
7.2. Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit și își încetează valabilitatea o dată cu plata ultimei rate de credit.
7.3. Prezenta convenție este redactată în trei exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic. Ca urmare, părțile de fața, actionind prin reprezentanții lor autorizați, au întocmit prezenta convenție, pentru a fi semnată în numele lor, la București, la data de .................. .
MINISTERUL FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ/REGIA AUTONOMĂ
Secretar de stat, Director general,
...................... ...........................
Anexa 4 SITUAȚIA
plăților din fondul de risc și modul de recuperare a acestora ┌───────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────┐ │ │ ÎNCASĂRI LA FONDUL DE│ PLAȚI LA EXTERN EFEC-│ SUME │ DEBIT │ │SOCIETATEA │ RISC │ TUATE DE GARANT ÎN │RECUPERATE │ DE │ │COMERCIALĂ/├──────────┬───────────┤ CONTUL SOCIETĂȚILOR │POTRIVIT │RECUPE-│ │ REGIA │ SOLD │ ÎNCASĂRI │ COMERCIALE/REGIILOR │ P.V.C. │ RAT │ │ AUTONOMĂ │31.12.1995│ ÎN SEM. │ AUTONOME │ÎNCHEIATE │(mil. │ │ │(mil. lei)│I/1996 │ (mil. lei) │ (mil. lei) │ lei) │ │ │ │(mil. lei) ├───────────┬──────────┼────┬───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │1995│ SEM. │ │ │ │ │ │ 1995 │ 1996 │ │ I/1996│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────┴───────┴───────┘
Anexa 5 MINISTERUL FINANȚELOR
Nr. ....../.......1996 VIZA CURTEA DE CONTURI Semnătura autorizată CERERE DE VALUTĂ Către: Banca Națională a României str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, București ┌──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┐ │ Suma solicitată în valută (codul │ Data │Beneficia-│ Contul și banca │ │ valutei, suma în cifre și în │ valutei │rul sumei │ beneficiarului*) │ │ litere) │ ZZ/LL/AA │(numele și│ │ │ │ │ sediul) │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┘ MINISTERUL FINANȚELOR Nr. ....../.......1996 VIZA CURTEA DE CONTURI Semnătura autorizată CERERE DE VALUTĂ Către: Banca Națională a României str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, București ┌──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┐ │ Suma solicitată în valută (codul │ Data │Beneficia-│ Contul și banca │ │ valutei, suma în cifre și în │ valutei │rul sumei │ beneficiarului*) │ │ litere) │ ZZ/LL/AA │(numele și│ │ │ │ │ sediul) │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┘ Instrucțiuni privind decontarea: Echivalentul în lei îl veți recupera prin debitarea contului nostru nr. 64.37 8 01.60, deschis la centrala Băncii Naționale a României. Persoane de contactat (numele, funcția, telefonul, faxul, telexul): Mihai Tanasescu - director general, tel: 410.77.69, Elena Matei - șef serviciu, tel: 410.34.00/2150, fax 312.42.84 Secretar de stat, ..................... ------------------
*) Contul și banca beneficiarului sunt prezentate mai jos:
Explicații asupra sumei solicitate: plata de dobinda și rata de capital, scadente la data de ..............................................
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.