Ordinul nr. 406/2005
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului II 2005
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 313/2004 , ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, și ale
Convenției nr. 15.570/1 din 31 ianuarie 2005 , încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în trimestrul II 2005, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 16.600.000.000.000 lei/1.660.000.000 lei noi, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
Articolul 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.
Articolul 3
Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
p. Ministrul finanțelor publice, Istvan Jakab, secretar de stat București, 4 aprilie 2005. Nr. 406.
Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în trimestrul II 2005
Articolul 1
În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în trimestrul II 2005, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Nr. zile
Valoarea emisiunii - lei/lei noi -
RO0505CTN023
21 iunie 2005
23 iunie 2005
22 septembrie 2005
91
500.000.000.000/50.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al Trezoreriei Statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive și vor cuprinde:
- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranșe valorice la rate diferite ale randamentului;
- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive, participantul indică valoarea pe care dorește să o adjudece fără a indica prețul sau randamentul (rata dobânzii).
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
P = 1 - (d x r)/360,
Y = r/P,
în care:
P - prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d - numărul de zile până la scadență;
r - rata discontului (exprimată cu două zecimale);
Y - randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.
Articolul 4
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei/10.000 lei noi.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei/10.000 lei noi.
Articolul 5
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pieței primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane juridice și fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.
Articolul 6
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, agentul de plată, înregistrare și transfer al Ministerului Finanțelor Publice, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 7
Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop, și se va da publicității.
Articolul 8
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.
Articolul 9
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadenței, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 10
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNE
al obligațiunilor de stat cu dobândă lansate în trimestrul II 2005
Articolul 1
În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice interne în trimestrul II 2005, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobândă, astfel:
Cod ISIN
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Maturitate Nr. de ani
Valoarea emisiunii - lei/lei noi -
RO0507DBN0E5
7 aprilie 2005
11 aprilie 2005
11 aprilie 2007
2
800.000.000.000/80.000.000
RO0510DBN0F7
7 aprilie 2005
11 aprilie 2005
11 aprilie 2010
5
1.000.000.000.000/100.000.000
RO0512DBN0G3
7 aprilie 2005
11 aprilie 2005
11 aprilie 2012
7
500.000.000.000/50.000.000
RO0515DBN0H8
7 aprilie 2005
11 aprilie 2005
11 aprilie 2015
10
500.000.000.000/50.000.000
RO0508DBN0I5
14 aprilie 2005
18 aprilie 2005
18 aprilie 2008
3
1.200.000.000.000/120.000.000
RO0510DBN0J9
14 aprilie 2005
18 aprilie 2005
18 aprilie 2010
5
1.000.000.000.000/100.000.000
RO0517DBN0K0
14 aprilie 2005
18 aprilie 2005
18 aprilie 2017
12
500.000.000.000/50.000.000
RO0520DBN0L3
14 aprilie 2005
18 aprilie 2005
18 aprilie 2020
15
500.000.000.000/50.000.000
RO0507DBN0M8
5 mai 2005
9 mai 2005
9 mai 2007
2
600.000.000.000/60.000.000
RO0508DBN0N5
5 mai 2005
9 mai 2005
9 mai 2008
3
900.000.000.000/90.000.000
RO0510DBN0O9
5 mai 2005
9 mai 2005
9 mai 2010
5
1.500.000.000.000/150.000.000
RO0507DBN0P1
12 mai 2005
16 mai 2005
16 mai 2007
2
600.000.000.000/60.000.000
RO0508DBN0Q8
12 mai 2005
16 mai 2005
16 mai 2008
3
1.000.000.000.000/100.000.000
RO0510DBN0R2
12 mai 2005
16 mai 2005
16 mai 2010
5
1.500.000.000.000/150.000.000
RO0512DBN0S8
2 iunie 2005
6 iunie 2005
6 iunie 2012
7
500.000.000.000/50.000.000
RO0515DBN0T3
2 iunie 2005
6 iunie 2005
6 iunie 2015
10
500.000.000.000/50.000.000
RO0507DBN0U1
9 iunie 2005
13 iunie 2005
13 iunie 2007
2
400.000.000.000/40.000.000
RO0508DBN0V8
9 iunie 2005
13 iunie 2005
13 iunie 2008
3
600.000.000.000/60.000.000
RO0510DBN0W2
9 iunie 2005
13 iunie 2005
13 iunie 2010
5
1.000.000.000.000/100.000.000
RO0517DBN0X3
16 iunie 2005
20 iunie 2005
20 iunie 2017
12
500.000.000.000/50.000.000
RO0520DBN0Y6
16 iunie 2005
20 iunie 2005
20 iunie 2020
15
500.000.000.000/50.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al Trezoreriei Statului și de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive și vor cuprinde:
- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală și rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranșe valorice la rate diferite ale dobânzii;
- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care dorește să o adjudece la rata dobânzii finale a licitației; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate.
Dobânzile se vor determina potrivit standardelor ISMA Normal, în care data plății cuponului se stabilește la intervale egale, în exact aceeași zi a lunii ca și data plății cuponului precedent, și se vor plăti anual (de exemplu: pentru obligațiunile cu data de emisiune 11 aprilie 2005 și data scadenței 11 aprilie 2007, datele de plată a cuponului vor fi: 11 aprilie 2006, 11 aprilie 2007), conform formulei:
D=VN x r/frecvența anuală a cuponului,
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata dobânzii/cuponului (exprimată cu două zecimale);
frecvența anuală a cuponului = 1 pentru plata de cupon anuală.
Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei/10.000 lei noi.
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei/10.000 lei noi.
Articolul 4
Obligațiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pieței primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane juridice și fizice.
Obligațiunile de stat cu dobândă mai sus menționate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, agentul de plată, înregistrare și transfer al Ministerului Finanțelor Publice, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Stabilirea rezultatului licitației va avea loc în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop, și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata obligațiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligațiunilor de stat cu dobândă.
Articolul 8
Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadenței, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.