Ordinul nr. 1272/2006
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 (prevederi anume) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale art. 4 pct. I.8 și pct. II.1, precum și ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.092/SB din 22 noiembrie 2006, ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București și ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. - Constanța, care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. ... (2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Direcția generală economică din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor are obligația de a comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Sulfina Barbu București, 22 noiembrie 2006. Nr. 1.272
Anexa 1 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - I.C.I.M. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 - mii lei
INDICATORI
Nr
rd
Buget
2006
aprobat
Buget an
2006
rectificat
Influ-
ente
(+/-)
A
0
1
2
3=2-1
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
11.931,32
11.931,32
0
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
11.909,32
11.909,32
0
a) Venituri din activitatea de baza*)
03
10.996,00
10.996,00
0
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
913,32
913,32
0
2. VENITURI FINANCIARE
05
22,00
22,00
0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0,00
0,00
0
II CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10.614,36
10.614,36
0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
10.608,76
10.608,76
0
a) Bunuri și servicii
09
1.271,40
1.271,40
0
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.779,82
6.779,82
0
- cheltuieli cu salariile
11
4.735,70
4.735,70
0
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
926,77
926,77
0
- contribuții de asigurări de șomaj
13
117,31
117,31
0
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
14
331,50
331,50
0
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
15
64,52
64,52
0
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
35,19
35,19
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
16
568,82
568,82
0
- deplasari, detasari
17
125,40
125,40
0
- tichete de masa
18
443,42
443,42
0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
19
143,63
143,63
0
d) Cheltuieli de protocol
20
8,25
8,25
0
e) Cheltuieli de reclama și publicitate
21
45,90
45,90
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
22
1,00
1,00
0
g) Cheltuieli prevăzute de articolul
21(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal
23
61,56
61,56
0
h) Alte cheltuieli
24
2.297,20
2.297,20
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
25
5,60
5,60
0
- cheltuieli privind dobânzile
26
3,8
3,8
0
- alte cheltuieli financiare
27
1,8
1,8
0
3. Cheltuieli extraordinare
28
0,00
0,00
0
III. REZULTAT BRUT (profil/pierdere)
29
1.316,96
1.316,96
0
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII
30
0,00
0,00
0
V. IMPOZIT PE PROFIT
31
210,71
210,71
0
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)
32
1.106,24
1.106,24
0
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
33
0,00
0,00
0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit 0.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
34
1.106,24
1.106,24
0
a) pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
35
221,25
221,25
0
b) pentru finantarea dezvoltării institutului
în conformitate cu planul de investiții și
dotările acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
36
663,75
663,75
0
c) pentru desfășurarea activității curente
37
221,25
221,25
0
IX.SURSE DE FINANȚARE A
INVESTITIILOR, din care:
38
1.587,28
2.667,28
1080,00
1. Surse proprii
39
587,28
587,28
0
2. Alocatii de la bugetul de stat pentru
investiții
40
1000,00
2080,00
1080,00
3. Credite bancare pentru investiții
41
0,00
0,00
0
- interne
42
0,00
0,00
0
- externe
43
0,00
0,00
0
4. Alte surse
44
0,00
0,00
0
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
45
1.587,28
2.667,28
1080,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
46
1.587,28
2.667,28
1080,00
2. Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investiții
47
0,00
0,00
0
- interne
48
0,00
0,00
0
- externe
49
0,00
0,00
0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd 01)
50
11.931,32
11.931,32
0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
51
10.614,36
10.614,36
0
3. Rezultate(+/-)(rd 50-rd 51)
52
1.316,96
1.316,96
0
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
53
271
271
0
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
54
179
179
0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut (**)
55
1.428,86
1.428,86
0
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare dezvoltare
56
1.568,57
1.568,57
0
7. Rentabilitatea (rd 52/rd 51 *100)
57
12,41
12,41
0
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd 02/rd 53)
58
43,95
43,95
0
9. Rata rentabilitatii financiare
rd 34* 100/capital propriu
59
1,70
1,70
0
10. Plati restante
60
200,00
200,00
11. Creanțe de incasat
61
300,00
300,00
-----------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 0 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 125 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și: - suma de 43.200 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 63.000 lei reprezentand drepturile bănești ale directorului general
Anexa 2 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" - LN.C.D.M. CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288 / 540870 Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro Cod fiscal: R 1869096 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 - RECTIFICAT - mii lei
INDICATORI
Nr
rd
Aprobat
an
2006
Buget an
rectificat
an 2006
Influ-
ente
(+/-)
A
0
1
2
3=2-1
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
4.896,00
5.313,95
417,95
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
4.893,50
5.311,45
417,95
a) Venituri din activitatea de baza*)
03
4.775,35
4.775,35
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
118,15
536,10
417,95
2. VENITURI FINANCIARE
05
2,50
2,50
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
II CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
4.853,00
5.164,90
311,90
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
4.773,00
5.084,90
311,90
a) Bunuri și servicii
09
1.716,08
1.816,08
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.702,50
2.914,40
211,90
- cheltuieli cu salariile
11
1.860,74
2.023,82
163,08
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
353,53
384,95
31,42
- contribuții de asigurări de șomaj
13
44,75
46,78
2,03
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
14
130,25
141,67
11,42
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
15
24,61
26,80
2,19
- contribuții de concedii și
indemnizații
13,42
15,18
1,76
- alte cheltuieli de personal, din care:
16
275,2
275,2
- deplasari, detasari
17
70,00
70,00
- tichete de masa
18
205,20
205,20
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
19
119,00
119,00
d) Cheltuieli de protocol
20
6,00
6,00
e) Cheltuieli de reclama și publicitate
21
2,00
2,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
22
-
g) Cheltuieli prevăzute de articolul
21(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal
23
37,45
37,45
h) Alte cheltuieli
24
189,97
189,97
2. Cheltuieli financiare, din care:
25
80,00
80,00
- cheltuieli privind dobânzile
26
50,00
50,00
- alte cheltuieli financiare
27
30,00
30,00
3. Cheltuieli extraordinare
28
-
-
-
III. REZULTAT BRUT (profil/pierdere)
29
43,00
149,05
106,05
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII
30
-
-
-
V. IMPOZIT PE PROFIT
31
6,88
23,85
16,97
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)
32
36,12
125,20
89,08
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
33
-
-
-
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit 0.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
34
36,12
125,20
163,32
a) pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
35
7,20
25,04
17,84
b) pentru finantarea dezvoltării institutului
în conformitate cu planul de investiții și
dotările acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
36
21,60
75,12
53,52
c) pentru desfășurarea activității curente
37
7,32
25,04
17,72
IX.SURSE DE FINANȚARE A
INVESTITIILOR, din care:
38
21,49
775,12
753,63
1. Surse proprii
39
21,49
75,12
53,63
2. Alocatii de la bugetul de stat pentru
investiții
40
-
700,00
700,00
3. Credite bancare pentru investiții
41
-
-
-
- interne
42
-
-
-
- externe
43
-
-
-
4. Alte surse
44
-
-
-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
45
-
-
-
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
46
-
775,12
775,12
2. Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investiții
47
-
-
-
- interne
48
-
-
-
- externe
49
-
-
-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd 01)
50
4.896,00
5.313,95
417,95
2. Costuri aferente veniturilor totale
51
4.853,00
5.164,90
311,90
3. Rezultate(+/-)(rd 50-rd 51)
52
43,00
149,05
347
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
53
117,00
111,00
-6
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
54
77,00
77,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut**)
55
1.242,70
1.420,00
117,30
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare dezvoltare
56
1.213,00
1.390,00
177,00
7. Rentabilitatea (rd 52/rd 51 *100)
57
0,89
3,00
2,11
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd 02/rd 53)
58
41,825
47,850
6,025
9. Rata rentabilitatii financiare
rd 34 * 100 = 125,2x100=
capital propriu 187,0
59
2,912
66,630
63,718
10. Plati restante
60
-
-
-
11. Creanțe de incasat
61
-
-
-
-------------
*) Conform Anexei 1.
Notă ...
**) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 74.710 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 61.663 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Rectificarea BVC aprobat pe 2006 este necesară ca urmare a: - Veniturile realizate din exploatare, vor fi majorate cu c/val. "clădire spatii laboratoare nefinalizata" încasată de la Garda Naționala de Mediu conf. Hotărârii Guvernului nr. 1250/2006 pentru care s-au calculat influentele aferente indicatorilor de eficienta. - La poziții de investiții s-a ținut cont de alocația bugetară primita în 13.07.2006 conf. prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2006 în suma de 700.000 lei cu termen de realizare tr. IV 2006. -------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.