Statutul din 28 iunie 2007

Denumirea

Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A.

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanand de la societatea comerciala se vor menționa denumirea societatii comerciale, forma juridica societate pe acțiuni, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societatii.

Sediul

"Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are sediul principal în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 37-39, bl. 45 F1-F2, județul Prahova.

La data infiintarii "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A. are în componenta șase agentii de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 3.1 la prezentul statut.

Capitalul social

Capitalul social al "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acțiuni calculate în functie de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A. din care provine.

Capitalul social al "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este de 26.001.740 lei, se constituie în baza situației financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2006 și este impartit în 2.600.174 de acțiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei.

Capitalul social este detinut în proportie de 88% de către Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. și în proportie de 12% de către Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. și este varsat integral.

Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. și Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. sunt actionari la "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.

Majorarea sau reducerea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natura;

b) incorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide și exigibile asupra societatii cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinara a acționarilor, după caz, potrivit legii.

Hotărârea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puțin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobandirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinara a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea societatii.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Actiunile

Drepturile și oblibațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. și de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A.

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Actiunile trebuie să poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie.

Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinara a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Evidenta acțiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie.

Modificările care se opereaza în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Asupra acțiunilor emise de către societate se pot constitui garantii reale mobiliare și pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române ori straine, vor putea detine acțiuni ale societatii, potrivit reglementarilor în vigoare.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializata poate fi tranzactionat pe o piața reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare în conformitate cu legislatia pieței de capital.

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare actiune subscrisa și varsata de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală ordinara a acționarilor și, respectiv, în adunarea generală extraordinara a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.

În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, drepturile și oblibațiile aferente le urmeaza.

Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat în condițiile în care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acțiuni.

Oblibațiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Cesiunea acțiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscand decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea parțială sau totala a acțiunilor între actionari sau către terti se efectueaza în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de societate se realizează prin declaratie facuta în registrul acționarilor, subscrisa de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie și sa faca publică pierderea acestora în presa în cel puțin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul principal al societatii.

Actiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Actionarul va putea obtine un duplicat al acțiunilor pierdute, conform prevederilor legale.

Reprezentarea

Interesele societatii în adunarea generală ordinara vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. și Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A.

Reprezentantii în adunarea generală a acționarilor sunt numiti și revocati de către Societatea Comerciala "Electrica" S.A. și Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. în calitate de actionari.

Atribuțiile adunarii generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor societatii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinara a acționarilor are urmatoarele atribuții principale:

a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societatii;

b) numeste și revoca membrii consiliului de administratie și stabileste nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a acestora;

c) stabileste nivelul indemnizatiei cuvenite membrilor consiliului de administratie și ai secretariatului consiliului de administratie/adunarii generale ordinare, precum și limitele generale ale indemnizatiilor/remuneratiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administratie și directorilor, conform dispozițiilor legale;

d) aproba delegarile de competența pentru consiliul de administratie;

e) aproba regulamentul de organizare și functionare a consiliului de administratie;

f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, pozitia pe piața interna și internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către acestia societatii;

h) numeste și revoca auditorul financiar și fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

i) aproba sau modifica situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie și ale auditorului financiar;

j) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

k) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate cu respectarea dispozițiilor legale și aproba repartizarea profitului conform legii;

l) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele și nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piața interna și externa, a creditelor comerciale și a garantiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

n) reglementeaza dreptul de preemptiune al acționarilor și al salariatilor societatii cu privire la cesiunea acțiunilor și aproba limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui numar de acțiuni proprii;

o) are actiunea în raspundere contra administratorilor, directorilor, precum și auditorilor financiari pentru daune cauzate de către acestia societatii prin incalcarea indatoririlor lor;

p) indeplineste orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decat în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice ori persoane juridice din tara sau din strainatate;

f) dizolvarea și dizolvarea anticipata;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numarului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în forma dematerializata în acțiuni nominative emise în forma materializata și invers;

j) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

l) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtator sau a acțiunilor la purtator în acțiuni nominative;

m) înființarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridica, în conformitate cu prevederile legale;

n) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a acționarilor.

Pentru atribuțiile adunarii generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Convocarea adunarii generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoaca de către consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilita, cu posibilitatea aplicarii și a dispozițiilor

art. 121 din Legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunarii generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă și textul integral al statutului.

Adunarea generală a acționarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc indicat în convocare.

Organizarea adunarii generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acționarilor este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care dețin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentat în adunare.

La a doua convocare adunarea generală ordinara poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta acționarilor reprezentand trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la a doua convocare, este necesară prezenta acționarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

În ziua și la ora stabilite în convocatorul sedintei, adunarea generală a acționarilor va fi deschisa de președintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre actionarii prezenți un secretariat care va verifica lista de prezenta a acționarilor, indicand capitalul social pe care îl reprezinta fiecare și indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege și de statut. Totodata, va incheia procesul-verbal al adunarii generale a acționarilor.

Procesul-verbal al adunarii generale a acționarilor va fi semnat de reprezentantii acționarilor societatii desemnați sa reprezinte interesele acesteia și de către membrii secretariatului.

Procesul-verbal al adunarii generale a acționarilor se va tine într-un registru sigilat și parafat de reprezentantii acționarilor și de membrii secretariatului.

La fiecare proces-verbal al adunarii generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acționarilor, precum și mandatele/mandatele speciale ale reprezentantilor în adunarea generală a acționarilor, mandatați.

La sedintele ordinare și extraordinare ale adunarii generale a acționarilor vor fi invitati și reprezentantii sindicatului și/sau reprezentantii salariatilor, acestia neavand drept de vot.

Adunarea generală a acționarilor va putea desemna dintre angajatii societatii unul sau mai mulți secretari tehnici care să indeplineasca atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Directorii și membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la sedintele adunarii generale a acționarilor.

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunarii generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a caror valabilitate este condiționată de existenta mandatelor/mandatelor speciale.

Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie și a auditorilor interni, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societatii.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunarii generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie rezultatele se vor publică și pe aceasta pagina, în termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale; la cererea adunarii generale a acționarilor pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu dispozitiile legale.

Hotărârile adunarii generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor menționate mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii și pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpararea acțiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicarii hotărârii adunarii generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptarii hotărârii, după caz.

Organizare

Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani și sunt revocati, după caz, de adunarea generală ordinara a societatii.

Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală ordinara a acționarilor propune un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii sau la locul stabilit prin convocator, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, a cel puțin 2 membri ai consiliului de administratie sau a directorului general.

Consiliul de administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementarilor legale în vigoare.

Președintele consiliului de administratie coordonează activitatea consiliului și raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a acționarilor. În lipsa acestuia consiliul de administratie poate insarcina pe un alt membru al consiliului de administratie pentru indeplinirea functiei de presedinte.

Președintele numeste un secretariat fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societatii, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.

Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenți.

Convocarea consiliului de administratie va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta și ordinea de zi, transmise cu cel puțin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se înregistrează într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de sedinta și de către cel puțin un alt administrator, precum și de membrii secretariatului.

Pe baza procesului-verbal secretariatul consiliului de administratie redacteaza hotărârea acestuia, care se semneaza de către presedinte.

Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiti și dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Directorul general și ceilalti directori cărora li s-a delegat conducerea societatii de către consiliul de administratie vor incheia un contract de mandat cu consiliul de administratie.

În relatiile cu tertii și în justiție societatea este reprezentata de directorul general, pe baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie, iar membrii consiliului de administratie păstrează atributia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorii, împreună sau separat.

Președintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Membrii consiliului de administratie trebuie să accepte în mod expres aceasta calitate și trebuie să incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocati.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în

Legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit dispozițiilor

Legii nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul societatilor pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, consiliul de administratie poate crea mai multe comitete consultative, conform prevederilor legale. Consiliul de administratie este obligat sa infiinteze comitetul consultativ de audit, format din cel puțin doi membri din consiliul de administratie, iar unul dintre acestia să aibă experienta în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuțiile și competentele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Este interzisa creditarea de către societate a administratorilor acesteia, conform dispozițiilor legale.

Auditul financiar, auditul intern

Gestiunea societatii este controlata de adunarea generală a acționarilor, de auditori financiari externi și de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Auditorii financiari externi au urmatoarele atribuții principale:

a) verifica dacă situațiile financiare sunt intocmite în conformitate cu Standardele internationale de contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele internationale de raportare financiară (S.I.R.F.);

b) controlează, la incheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, bilantul contabil și contul de profit și pierdere, prezentand adunarii generale a acționarilor un raport scris;

c) raporteaza dacă informațiile din documentele financiare prezinta corect situația activului și pasivului din cadrul societatii, pozitia financiară a societatii, situația capitalurilor proprii la data bilantului contabil, rezultatele financiare ale societatii pentru anul incheiat și modul în care a fost ținuta contabilitatea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifica conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) verifica conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

Auditorii financiari interni au urmatoarele obligații principale:

a) verifica, în cursul exercitiului financiar, modul de gospodarire a mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidența contabilă, informand consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) controlează operațiunile de lichidare ale societatii;

c) prezinta adunarii generale a acționarilor pozitia lor referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societatii;

d) efectueaza lunar și ori de cate ori este nevoie inspecții la casieriile societatii, verificand titlurile sau valorile aflate în proprietatea societatii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

e) iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;

f) constata depunerea în mod regulat a garantiei din partea administratorilor;

g) urmaresc respectarea de către administratori și lichidatori a prevederilor statutului societatii și ale legislației în vigoare.

Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administratie ori de cate ori considera necesar, atunci când constata incalcarea dispozițiilor statutare și legale.

Atribuțiile, drepturile și oblibațiile auditorilor financiari externi și interni se completeaza cu dispozitiile legale în materie.

Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul societatii este numit, angajat și concediat de către directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridica a societatii se fac de către conducatorul sediilor secundare, în limita delegării de competența care i-a fost acordată.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

Evidenta contabila și bilantul contabil

Societatea va tine evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileste în condițiile legii.

Profitul societatii ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunarii generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea își constituie fond de rezerva și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotari în consecința, potrivit legii.

Asocierea

Societatea poate constitui singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori straine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Societatea poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinata realizării scopului și obiectului sau de activitate.

Condițiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunarii generale extraordinare a acționarilor și cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevăzute de lege.

Transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. și a Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de actionari, prin reprezentantii săi mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societatilor comerciale.

Dizolvarea, fuziunea și divizarea

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societatii se vor efectua cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor în materie.

A. Dizolvarea va avea loc în urmatoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;

b) declararea nulitatii;

c) hotărârea adunarii generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumatati din capitalul social subscris, constatata de consiliul de administratie, prin pierderea activului net al societatii, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind insolventa;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Hotărârea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. Fuziunea și divizarea

1. Fuziunea și divizarea societatii se aproba prin hotărârea adunarii generale extraordinare.

2. Consiliul de administratie are obligația de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizarii societatii un proiect de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

Lichidarea

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea societatii și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Litigiile

Litigiile de orice fel aparute între societate și persoane fizice sau juridice, române ori straine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile nascute din raporturile comerciale pot fi solutionate și prin arbitraj, potrivit legii.