HG nr. 532/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 388/2007 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzașu, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru București, 21 mai 2008. Nr. 532
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București CIF: RO11054537 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 7* mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007
Preliminat
2008
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16)
1
1.894.529,00
2.057.750,00
163.221,00
108,62
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.858.310,00
2.045.200,00
186.890,00
110,06
a) producția vândută
3
1.833.888,00
2.020.100,00
186.212,00
110,15
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
358,00
450,00
92,00
125,70
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) variația stocurilor
8
1.970,00
2.000,00
30,00
101,52
e) producția imobilizată
9
4,00
-4,00
f) alte venituri din exploatare
10
22.090,00
22.650,00
560,00
102,54
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
36.219,00
12.550,00
-23.669,00
34,65
a) venituri din interese de participare
12
527,00
550,00
23,00
104,36
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
9.332,00
6.500,00
-2.832,00
69,65
d) alte venituri financiare
15
26.360,00
5.500,00
-20.860,00
20,86
3.
Venituri extraordinare
16
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 54 + 58)
17
1.888.400,00
2.056.750,00
168.350,00
108,91
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
1.805.666,00
2.023.870,00
218.204,00
112,08
a) cheltuieli materiale
19
207.693,00
260.800,00
53.107,00
125,57
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
20
116.764,00
123.500,00
6.736,00
105,77
c) cheltuieli privind mărfurile
21
250,00
450,00
200,00
180,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
568.098,00
726.950,28
158.852,28
127,96
- salarii
23
399.859,00
518.333,00
118.474,00
129,63
- contracte de mandat/contracte de performanță
24
141,00
191,00
50,00
135,46
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
25
127.400,00
157.372,03
29.972,03
123,53
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
26
95.400,00
123.667,97
28.267,97
129,63
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
27
8.000,00
5.185,24
-2.814,76
64,82
- chelt. priv. contribuția la asigurări sociale de sănătate
28
24.000,00
28.518,82
4.518,82
118,83
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
40.698,00
51.054,25
10.356,25
125,45
- cheltuieli sociale 2%, din care:
30
6.712,00
10.370,48
3.658,48
154,51
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
31
2 - tichete cadou pt. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
32
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
33
6.640,00
5.983,77
-656,23
90,12
- fond accidente de muncă și boli profesionale
34
5.640,00
4.687,46
-952,54
83,11
- fd. garantare creanțe salariați
35
1.000,00
1.296,31
296,31
0,00
- tichete de masă
36
27.346,00
34.700,00
7.354,00
126,89
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și
necorporale
37
64.922,00
68.000,00
3.078,00
104,74
f) ajustarea valorii activelor circulante
38
-4.521,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
39
852.460,00
844.169,72
-8.290,28
99,03
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
40
431.319,00
434.811,72
3.492,72
100,81
- cheltuieli de protocol, din care:
41
194,00
150,00
-44,00
77,32
- tichete cadou pentru protocol (art. 2 L. 193/2006)
42
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
43
113,00
300,00
187,00
265,49
- tichete cadou pt. ch. recl. public.
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
44
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
45
- cheltuieli cu sponsorizarea
46
17,00
50,00
33,00
294,12
- alte cheltuieli, din care:
47
421.141,00
409.358,00
-11.783,00
97,20
- taxa pt. act. expl. a resurselor min.
48
- redevența din conces. bunuri publice
49
- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)*)
50
295.202,00
280.291,00
-14.911,00
94,95
- cheltuieli cu infrastructura feroviară alți operatori
51
1.867,00
2.282,00
415,00
122,23
- cheltuieli cu alte prestații CNCFR și filiale CN, din
care:
52
97.500,00
100.000,00
2.500,00
102,56
- cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI
53
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
82.734,00
32.880,00
49.854,00
39,74
a) ajustări de valoare priv. imob. financ. și investițiile
financiare deținute ca active circulante
55
1.683,00
-1.683,00
b) cheltuieli privind dobânzile
56
45.733,00
30.380,00
-15.353,00
66,43
c) alte cheltuieli financiare
57
35.318,00
2.500,00
-32.818,00
7,08
3.
Cheltuieli extraordinare
58
III.
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
59
6.129,00
1.000,00
-5.129,00
16,32
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
60
931,61
152,00
-779,61
16,32
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
61
5.197,39
848,00
-4.349,39
16,32
1.
Rezerve legale
62
306,45
50,00
-256,45
16,32
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
63
4.890,94
798,00
-4.092,94
16,32
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de
lege
64
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
65
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
66
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în
exercițiul financiar de referință
67
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
68
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7
se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie
de finanțare
69
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
70
125.947,00
150.124,00
24.177,00
119,20
1.
Surse proprii
71
88.947,00
150.070,00
61.123,00
168,72
2.
Alocații de la buget (fonduri externe nerambursabile)
72
54,00
3.
Credite bancare
73
- interne
74
- externe
75
4.
Alte surse (Eurobonduri)
76
37.000,00
-37.000,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
85.474,00
150.124,00
64.650,00
175,64
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
78
64.159,00
125.054,00
60.895,00
194,91
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
79
21.315,00
25.070,00
3.755,00
117,62
- interne
80
2.450,00
- externe
81
21.315,00
22.620,00
1.305,00
106,12
VIII.
REZERVE, din care:
82
306,45
50,00
-256,45
16,32
1.
Rezerve legale
83
306,45
50,00
-256,45
16,32
2.
Rezerve statutare
84
3.
Alte rezerve
85
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
86
1.
Venituri totale
87
1.894.529,00
2.057.750,00
163.221,00
108,62
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
88
1.888.400,00
2.056.750,00
168.350,00
108,91
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
89
18.800
18.800
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
90
18.766
18.800
34
100,18
5.
Fond de salarii, din care:
91
399.859,00
518.333,00
118.474,00
129,63
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
92
399.438,00
517.823,00
118.385,00
129,64
b) alte cheltuieli cu personalul
93
421,00
510,00
89,00
121,14
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
94
1.773,86
2.295,44
521,58
129,40
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în prețuri curente
95
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în prețuri comparabile
96
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/pers)
- osii km import/nr. personal
- tonaj mediu net pe tren ponderat/nr. personal
97
12.300,74
18,82
24,36
5,54
129,43
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 17/rd. 1) x 1000
98
996,76
999,51
2,75
100,28
11.
Plăți restante - total
99
143.506,00
149.955,00
6.449,00
104,49
- prețuri curente
100
143.506,00
149.955,00
6.449,00
104,49
- prețuri comparabile (rd. 100 x indicele de creștere a
prețurilor prognozat)
101
149.963,77
149.955,00
-8,77
99,99
12.
Creanțe restante - total
102
165.144,00
172.555,00
7.411,00
104,49
- prețuri curente
103
165.144,00
172.555,00
7.411,00
104,49
- prețuri comparabile
(rd. 103 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
104
172.575,48
172.555,00
-20,48
99,99
*) Indicator fizic = tonaj mediu net pe tren ponderat.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.