HG nr. 1192/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 388/2007 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării acestora. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Valer Bindea, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 24 septembrie 2008. Nr. 1.192
Anexa Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. Turceni, Str. Uzinei nr. 1 Cod unic de înregistrare RO 16302447 Nr. de înregistrare la registrul comerțului: J18/257/2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2008
aprobat
Propunere
BVC 2008
rectificare
Diferență
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
1
1.571.053,6
1.595.865,3
24.811,7
101,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.571.053,6
1.595.865,3
24.811,7
101,6
a) producția vândută
3
1.057.203,1
1.080.635,2
23.432,1
102,2
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
52.142,8
52.142,8
0,0
100,0
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
359.172,0
362.340,0
3.168,0
100,9
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
102.535,7
100.747,3
-1.788,4
98,3
2
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45)
16
1.530.468,8
1.555.280,5
24.811,7
101,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.528.718,8
1.552.130,5
23.411,7
101,5
a) cheltuieli materiale
18
812.600,8
815.968,8
3.368,0
100,4
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
57.459,1
57.459,1
0,0
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
52.142,8
52.142,8
0,0
100,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
223.904,5
227.361,7
3.457,2
101,5
- salarii
22
142.031,4
142.031,4
0,0
100,0
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
413,1
452,3
39,2
109,5
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
40.818,1
40.818,1
0,0
100,0
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
25
31.559,3
31.559,3
0,0
100,0
- cheltuieli privind contribuția la șomaj
26
1.424,4
1.424,4
0,0
100,0
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
7.834,4
7.834,4
0,0
100,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
40.641,9
44.059,9
3.418,0
108,4
- cotă cărbune și energie
7.793,1
7.793,1
0,0
100,0
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
8.504,4
14.792,5
6.288,1
173,9
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
2.379,5
2.855,4
475,9
120,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
4.871,2
3.789,5
-1.081,7
77,8
- tichete de masă
33
6.985,0
6.985,0
0,0
100,0
e) ajustarea de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
112.958,7
120.185,4
7.226,7
106,4
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
269.652,9
279.012,7
9.359,8
103,5
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
36
138.987,5
140.321,5
1.334,0
101,0
- cheltuieli de protocol din care:
37
100,0
100,0
0,0
100,0
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
100,0
100,0
0,0
100,0
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
1.531,8
1.665,8
134,0
108,7
- alte cheltuieli, din care:
43
130.665,4
138.691,2
8.025,8
106,1
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
502,5
502,5
0,0
100,0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
9.971,0
9.971,0
0,0
100,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.750,0
3.150,0
1.400,0
180,0
a) cheltuieli privind dobânzile
47
390,0
390,0
0,0
100,0
b) alte cheltuieli financiare
48
1.360,0
2.760,0
1.400,0
202,9
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
40.584,8
40.584,8
0,0
100,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
7.659,1
8.329,2
670,1
108,7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
32.925,7
32.255,6
-670,1
98,0
1
Rezerve legale
53
2.029,2
2.029,2
0,0
100,0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
3.480,0
3.480,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
3.089,7
2.674,6
-415,0
86,6
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
59
15.448,3
13.373,2
-2.075,0
86,6
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
12.358,6
14.178,6
1.820,0
114,7
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
296.933,8
332.728,3
35.794,5
112,1
1
Surse proprii
62
105.945,6
115.026,4
9.080,8
108,6
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
163.251,1
163.251,1
0,0
100,0
- interne
65
- externe
66
163.251,1
163.251,1
0,0
100,0
4
Alte surse
67
27.737,1
54.450,8
26.713,7
196,3
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
296.933,8
332.728,3
35.794,5
112,1
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
296.933,8
332.728,3
35.794,5
112,1
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
0,0
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
2.029,2
2.029,2
0,0
100,0
1
Rezerve legale
74
2.029,2
2.029,2
0,0
100,0
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
1.571.053,6
1.595.865,3
24.811,7
101,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
1.530.468,8
1.555.280,5
24.811,7
101,6
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
3.933,0
3.933,0
0,0
100,0
4
Nr. mediu de salariați total
81
3.973,0
3.973,0
0,0
100,0
5
Fond de salarii, din care:
82
142.031,4
142.031,4
0,0
100,0
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
141.577,0
141.490,8
-86,2
99,9
b) alte cheltuieli cu personalul
84
454,4
540,6
86,2
119,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
2.970,3
2.968,5
-1,8
99,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
395,5
401,8
6,2
101,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81 - în
prețuri comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
1.638,6
1.638,6
0,0
100,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1 x 1.000)
89
974,2
974,6
0,4
100,0
11
Plăți restante - total
90
166.300,4
166.300,4
0,0
100
- prețuri curente
91
166.300,4
166.300,4
0,0
100,0
- prețuri comparabile
92
13
Creanțe restante - total
93
85.190,3
85.190,3
0,0
100,0
- prețuri curente
94
85.190,3
85.190,3
0,0
100,0
- prețuri comparabile
95
------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.