HG nr. 1332/2008

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 ) MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Operatorul economic: COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Companiei Naționale a Huilei - S.A. - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 rectificat 0 1 2 3 5 I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15) 1 851030 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 851030 a) producția vândută 3 470804 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1010 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 338940 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 324818 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 14122 d) producția imobilizată 8 13562 e) alte venituri din exploatare 9 26714 2 Venituri financiare - total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49) 16 851030 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 850888 a) cheltuieli materiale 18 84994 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 69076 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1010 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 534316 - salarii 22 373836 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 384 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 132848 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 108524 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 3742 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 20582 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27246 - prime de pensionare 28a 8775 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) 30 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 31 7313 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 11158 - tichete de masă 33 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 34 32500 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 128992 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 43735 - cheltuieli de protocol, din care: 37 149 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate 39 68 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 40 - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 85257 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 1038 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 9416 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 142 - cheltuieli privind dobânzile 47 50 - alte cheltuieli financiare 48 92 3 Cheltuieli extraordinare 49 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 51 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1 Rezerve legale 53 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 60 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 32500 1 Surse proprii 62 32500 2 Alocații de la buget 63 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 32500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 27387 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 5113 - interne 71 - externe 72 5113 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 851030 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 851030 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 11103 4 Nr. mediu de salariați total 81 11509 5 Fond de salarii, din care: 82 373836 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 373224 b) alte cheltuieli cu personalul 84 616 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 2703 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81- în prețuri curente) 86 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri comparabile) 87 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 88 259 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 89 1000 11 Plăți restante - total 90 - prețuri curente 91 3051584 - prețuri comparabile (rd.95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 3051584 12 Creanțe restante 93 - prețuri curente 94 50108 - prețuri comparabile (rd.98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 50108