Acordul din 28 decembrie 2007

Secțiunea I Aranjamente instituționale și de altă natură

A. Împrumutatul, prin MMDD, va atribui Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Directivei nitraților (CIA) responsabilitatea supravegherii generale a Proiectului și va menține acest comitet pe durata implementării Proiectului.

B. (i) Pe durata implementării Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD, va menține o UMP cu personal și resurse corespunzătoare, acceptabile pentru Bancă, iar UMP va avea responsabilitatea generală a implementării și managementului de zi cu zi al Proiectului, aceasta incluzând, dar nelimitându-se la: (a) elaborarea programelor de lucru și a planurilor de implementare semestriale pentru realizarea Proiectului; (b) pregătirea documentelor de licitație și contractare în cadrul Proiectului; (c) menținerea evidențelor financiare și a conturilor Proiectului și asigurarea auditului financiar al acestora; (d) întocmirea rapoartelor privind Proiectul menționate în secțiunea II lit. A din prezenta anexă; și (e) evaluarea progreselor în implementarea Proiectului.

(îi) În maximum trei (3) luni de la data-limită a intrării în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va angaja, pe lângă personalul de bază al UMP, specialiștii necesari implementării cu eficacitate a Proiectului și rezonabil stabiliți de către Împrumutat și Bancă.

C. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura, până cel târziu pe 1 februarie 2008, angajarea de către primele șase (6) direcții de apă selecționate a uneia sau două persoane care să lucreze ca personal al acestora pentru implementarea Proiectului la nivel regional, în coordonarea UMP. În următoarele șase luni, restul direcțiilor de apă vor angaja una sau două persoane care să lucreze, ca membri ai personalului lor, pentru implementarea Proiectului la nivel regional în coordonare UMP.

D. Împrumutatul, prin MMDD: (i) va întreprinde toate măsurile necesare implementării Proiectului conform Manualului operațional și PMM și nu va modifica, suspenda, abroga, anula sau renunța la nicio prevedere a Manualului operațional și a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii; (îi) se va asigura că toate măsurile ce trebuie întreprinse și sunt cuprinse în PMM se vor realiza în timp util; și (iii) va asigura includerea informațiilor corespunzătoare privind implementarea PMM în rapoartele privind Proiectul, menționate în secțiunea II lit. A din prezenta anexă.

E. Împrumutatul va asigura anual resurse bugetare adecvate pentru implementarea Proiectului, pe toată perioada de implementare a acestuia.

F. În scopul implementării părții I a Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD și UMP:

(i) va selecta beneficiarii și subproiectele pe baza criteriilor de selecție prevăzute în Manualul operațional;

(îi) va furniza fonduri din împrumut beneficiarilor selecționați pentru subproiecte eligibile în termeni și în condiții acceptabile pentru Bancă;

(iii) va încheia aranjamente contractuale cu beneficiarii pentru acordarea de fonduri pentru subproiecte care să stabilească termenii și condițiile acestei finanțări, aranjamentele privind distribuirea costurilor, cerințele de mediu și aranjamentele de implementare; și

(iv) va asigura implementarea subproiectelor conform Manualului operațional și PMM.

G. Analiza de la jumătatea perioadei

1. În cel mult treizeci (30) de luni de la data-limită a intrării în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va efectua, împreună cu Banca, o analiză la jumătatea perioadei privind progresele în implementarea Proiectului (denumită în continuare analiza de la jumătatea perioadei).

Analiza de la jumătatea perioadei va cuprinde, printre altele:

(a) progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Proiectului; și

(b) performanța generală a Proiectului, pe baza indicatorilor de performanță pentru Proiect.

2. Împrumutatul, prin MMDD, va întocmi și prezenta Băncii, cu cel puțin patru (4) săptămâni înaintea analizei de la jumătatea perioadei, un raport separat care să arate stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului și un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului.

3. Împrumutatul, prin MMDD, va elabora și prezenta Băncii, în cel mult două (2) săptămâni de la data analizei de la jumătatea perioadei, un program de acțiuni, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea în continuare a Proiectului care să țină seama de constatările analizei de la jumătatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

Secțiunea II Monitorizarea, raportarea și evaluarea Proiectului

A. Rapoartele privind Proiectul. Raportul de încheiere

Împrumutatul, prin MMDD, va monitoriza și evalua progresul Proiectului și va întocmi rapoarte privind Proiectul conform prevederilor secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic și va fi furnizat Băncii în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.

B. Management financiar, raportări și audituri financiare

1. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura menținerea unui sistem de management financiar conform prevederilor secțiunii 5.09 din Condițiile generale.

2. Împrumutatul va asigură realizarea de raportări financiare interimare neauditate privind Proiectul pentru fiecare semestru calendaristic, acceptabile pentru Bancă, ca fond și formă, ce vor fi furnizate Băncii în maximum patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea semestrului respectiv.

3. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura auditarea raportărilor sale financiare în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 (b) din Condițiile generale. Fiecare audit al raportărilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Raportările financiare, auditate pentru fiecare asemenea perioadă, vor fi furnizate Băncii în maximum șase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

Secțiunea III Achiziții

A. Generalități

1. Bunuri și lucrări. Toate bunurile și lucrările necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate conform cerințelor prevăzute sau menționate în secțiunea I a Ghidului privind achizițiile și prevederilor prezentei anexe.

2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate corespunzător cerințelor prevăzute sau menționate în secțiunile I și IV ale Ghidului privind consultanții și prevederilor prezentei anexe.

3. Definiții. Termenii scriși cu inițială majusculă în prezenta secțiune, care descriu metode specifice de achiziții sau metode de examinare de către Bancă a unor contracte specifice, se referă la metoda respectivă descrisă în Ghidul privind achizițiile sau Ghidul privind consultanții, după caz.

B. Metode specifice de achiziție a bunurilor și lucrărilor

1. Licitație internațională competitivă

În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile și lucrările vor fi achiziționate prin contracte acordate pe bază de licitație internațională competitivă.

2. Alte metode de achiziție a bunurilor și lucrărilor

(a) În tabelul de mai jos se indică și alte metode care pot fi utilizate pentru achizițiile de bunuri și lucrări. În Planul de achiziții se vor preciza condițiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achiziție

(a) Licitație națională competitivă: contracte pentru

lucrări civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro

per contract și contracte pentru bunuri cu un cost estimat

la sub 800.000 euro per contract pot fi achiziționate pe

baza legislației și reglementărilor naționale ale

Împrumutatului, în măsura în care au fost acceptate de

Bancă.

(b) Cumpărare

(c) Contractare directă

C. Metode distincte de achiziție a serviciilor de consultanță

1. Selecția pe bază de Calitate și Cost

În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede contrariul, serviciile de consultanță se vor achiziționa prin contracte acordate în urma selecției pe bază de calitate și cost.

2. Alte metode de achiziție a serviciilor de consultanță

În tabelul care urmează se indică și alte metode în afara selecției pe bază de calitate și cost care pot fi utilizate pentru achiziționarea serviciilor de consultanță. În Planul de achiziții se vor preciza condițiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achiziție

(a) Selecție pe baza calității

(b) Selecție pe baza unui buget fix

(c) Selecție pe baza celui mai mic cost

(d) Selecție pe baza calificării consultanților

(e) Selecție dintr-o singură sursă

(f) Selecția consultanților individuali

D. Examinarea de către Bancă a deciziilor privind achizițiile

În Planul de achiziții se va arăta care contracte vor fi prezentate Băncii pentru examinare anterioară. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinării ulterioare de către Bancă.

Secțiunea IV Tragerile din sumele împrumutului

A. Generalități

1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut conform prevederilor art. II din Condițiile generale, secțiunii de față și instrucțiunilor suplimentare transmise de către Bancă prin înștiințare Împrumutatului (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale de trageri pentru finanțarea Proiectelor", datat mai 2006, periodic revizuit de către Bancă și aplicabil acordului în urma acestor instrucțiuni) pentru finanțarea cheltuielilor eligibile prevăzute mai jos, în tabelul din paragraful 2.

2. În tabelul care urmează se precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului ("Categorie"), după ce cheltuielile eligibile au fost pre-finanțate de către Împrumutat, suma din împrumut alocată fiecărei categorii și procentul din cheltuiala efectuată în cadrul fiecărei categorii pentru cheltuielile eligibile.

Categorie

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în euro)

Procentul din

cheltuieli ce

urmează a fi

finanțat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de

consultanță și instruire în cadrul

părții I a Proiectului

39.413.200

100 %

(2) Bunuri, lucrări, servicii de

consultanță și instruire în cadrul

părții II a Proiectului

3.884.000

100 %

(3) Bunuri, lucrări, servicii de

consultanță și instruire în cadrul

părții III a Proiectului

2.481.800

100 %

(4) Bunuri, lucrări, servicii de

consultanță (inclusiv audituri),

costuri de operare în cadrul părții

IV a Proiectului

4.221.000

100 %

SUMA TOTALĂ

50.000.000

3. Pentru scopurile prezentei anexe:

(a) prin termenul procent din cheltuieli ce urmează a fi finanțate se înțelege suma maximă cu care pot fi finanțate cheltuielile eligibile din sumele împrumutului;

(b) prin termenul costuri de operare se înțelege costurile de operare generate de MMDD pentru implementarea Proiectului, constând din: chiria spațiilor de birou, reabilitarea și întreținerea acestora (inclusiv utilitățile) și consumabile; combustibil și întreținerea vehiculelor, deplasări ale personalului (vizite în teren/diurne); publicitatea pentru oferte, costurile de traducere, comunicațiile și comisioanele bancare; și

(c) prin termenul instruire se înțelege cheltuielile legate de activitățile de pregătire și formare prevăzute în Proiect, cuprinzând taxele de participare ale participanților la instruire, cheltuielile de transport și diurnele pentru instructori și pentru cei cărora li se acordă pregătire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire și consumabile, chiria sălilor și echipamentului.

B. Condiții de tragere. Perioadă de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor părții A din prezenta secțiune, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului până când Banca nu a primit plata în întregime a comisionului inițial;

(b) pentru plăți achitate anterior datei Acordului, cu excepția unor trageri care, totalizate, să nu depășească zece milioane euro (10.000.000 euro) din suma împrumutului și care pot fi efectuate pentru plăți făcute anterior acestei date, dar numai cu începere din 17 septembrie 2007 sau după această dată pentru cheltuieli eligibile din categoriile (1)-(4); și

(c) pentru plăți pe baza unui contract sau pentru costurile de operare pe care Banca le-a finanțat sau a fost de acord să le finanțeze prin Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM.

2. Data de închidere este 31 decembrie 2013.

Secțiunea I Definiții

1. ANAR înseamnă Administrația Națională "Apele Române" a Împrumutatului, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările și completările aduse acesteia până la data semnării acordului, sau orice succesor al acesteia;

2. Beneficiar înseamnă o comună, asociație de comune, fermă sau asociație de ferme dintr-unul din județele selecționate, eligibile pentru un subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul operațional.

3. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea IV a anexei nr. 2 la acord.

4. Ghidul privind consultanții înseamnă "Ghid: selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", publicat de Bancă în mai 2004;

5. PMM înseamnă Planul de management al mediului care descrie măsurile de mediu anticipate pentru investițiile din cadrul Proiectului și părțile responsabile de monitorizarea construcțiilor și a impactului operațional;

6. UE înseamnă Uniunea Europeană;

7. Directiva UE a nitraților înseamnă Directiva Consiliului Europei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

8. Directiva-cadru UE privind apa înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului și Consiliului Europei prin care se stabilește cadrul comun de acțiune privind politica în domeniul apei;

9. Asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (FGM) înseamnă asistența financiară nerambursabilă acordată Împrumutatului de către Bancă acționând în calitate de Agenție de implementare a FGM pentru finanțarea Proiectului, în termenii și condițiile prevăzute în Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din FGM.

10. Acord de asistență financiară nerambursabilă acordată din FGM înseamnă acordul dintre Împrumutat și Bancă acționând în calitate de Agenție de implementare a FGM pentru Proiect, din aceeași dată cu Acordul de împrumut și care poate fi modificat și completat periodic. Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din FGM include toate anexele, apendicele și acordurile suplimentare la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din FGM;

11. Condiții generale înseamnă condițiile generale de împrumut ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 1 iulie 2005, cu modificările și completările aduse acestora până la 15 octombrie 2006;

12. CIA înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraților înființat prin Ordinul nr. 452/2001.

13. MADR înseamnă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

14. MMDD înseamnă Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

15. Manual operațional înseamnă manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului, care cuprinde, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziții, contabilitate, management financiar, monitorizare și evaluare; (îi) formatul-model al raportărilor financiare neauditate pentru o anumită perioadă și al rapoartelor privind Proiectul; (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecție, termenii și condițiile, precum și aranjamentele privind achizițiile pentru subproiecte.

16. UMP înseamnă Unitatea de management a proiectului a MMDD sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancă.

17. Ghidul privind achizițiile înseamnă Ghidul privind achizițiile pe baza împrumuturilor BIRD și creditelor IDA, publicat de Bancă în mai 2004.

18. Planul de achiziții înseamnă planul de achiziții pentru Proiect al Împrumutatului din 12 septembrie 2007, menționat în paragraful 1.16 al Ghidului privind achizițiile și paragraful 1.24 al Ghidului privind consultanții, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor sus-amintite;

19. Județe selecționate înseamnă județul Argeș (bazinul râurilor Argeș-Vedea), județul Buzău (bazinul râurilor Buzău-Ialomița), județul Vâlcea (bazinul râului Olt), județul Iași (bazinul râurilor Prut-Bârlad), județele Bacău și Neamț (bazinul râului Siret), județul Cluj (bazinul râurilor Someș-Tisa), județul Timiș (bazinul hidrografic al Banatului), județul Bihor (bazinul Crișurilor), județul Mureș (bazinul râului Mureș) și județul Dolj (bazinul râului Jiu);

20. Subproiect înseamnă o activitate sau un grup de activități menționate în partea I a anexei nr. 1 la Acord.

Secțiunea II Modificări ale Condițiilor generale

Modificările aduse Condițiilor generale sunt următoarele:

1. Secțiunea 3.01 va avea următorul cuprins:

"Secțiunea 3.01. "Comision inițial". Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial prin aplicarea la suma împrumutului a unei rate specificate în Acordul de împrumut (comision inițial)."

2. În secțiunea 3.02 "Dobânda" se introduce un nou paragraf (d), cu următorul cuprins:

"(d) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (a) al prezentei secțiuni, dacă orice suma trasă din suma împrumutului nu este rambursată la scadență și o astfel de situație persistă timp de treizeci de zile, atunci Împrumutatul va plăti o rată de dobândă penalizatoare (Default Interest Rate) aplicată asupra sumei restante în locul ratei dobânzii specificate în Acordul de împrumut (sau al altei rate a dobânzii aplicabile conform art. IV, ca rezultat al conversiei) până când suma restantă se plătește în întregime. Începând cu prima zi a perioadei de neplată a dobânzii se va calcula la suma restantă dobânda prin aplicarea ratei de dobândă penalizatoare și se va plăti semestrial, în tranșe, la fiecare dată de plată."

3. Apendicele "Definiții" se modifică după cum urmează:

(a) Paragraful 19 "Comision de angajament" se elimină, iar paragrafele următoare se renumerotează în mod corespunzător.

(b) Apendicele se completează cu următoarele:

"27. Perioada de plată a dobânzii penalizatoare înseamnă, pentru orice sumă restantă din sumele trase din împrumut, fiecare perioadă de dobândă pe parcursul căreia o astfel de sumă datorată rămâne neplătită; oricum, se prevede că această perioadă de plată a dobânzii penalizatoare se calculează începând cu cea de-a 31-a zi de la data la care o astfel de sumă devine restantă și perioada de plată a dobânzii penalizatoare va lua sfârșit la data la care această sumă este plătită în întregime.

28. Rata dobânzii penalizatoare înseamnă, pentru orice perioadă de dobândă pentru neplată:

(a) în cazul împrumuturilor cu marjă variabilă: dobânda LIBOR plus marja variabilă de plată plus o jumătate de procent (0,5%);

(b) în cazul împrumuturilor cu marjă fixă pentru care dobânda la suma trasă din împrumut, căreia i se aplică rata dobânzii penalizatoare, era plătibilă la o rată variabilă stabilită imediat înaintea aplicării ratei de dobândă penalizatoare: rata variabilă de plată plus o jumătate de procent (0,5%); și

(c) în cazul împrumuturilor cu marjă fixă pentru care dobânda la suma trasă din împrumut, căreia i se aplică rata dobânzii penalizatoare, era plătibilă la o rată fixă imediat stabilită înaintea aplicării ratei de dobândă penalizatoare: dobânda LIBOR plus marja fixă de plată plus o jumătate de procent (0,5%).

29. LIBOR de plată înseamnă LIBOR aplicabil perioadei de dobândă relevante; se înțelege că pentru perioada inițială de plată a dobânzii penalizatoare LIBOR de plată va fi egal cu LIBOR pentru perioada de dobândă în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei secțiuni 3.02 devine restantă.

30 Rata variabilă neplătită înseamnă rata variabilă pentru perioada de dobândă relevantă; se înțelege că pentru perioada inițială de plată a dobânzii penalizatoare rata variabilă neplătită va fi egală cu rata variabilă pentru perioada de dobândă în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei secțiuni 3.02 devine restantă."

(c) Paragraful 43 "Marja fixă" (renumerotat) se modifică și va avea următorul cuprins:

"43. Marja fixă însemnă marja fixă a Băncii pentru valuta inițială a împrumutului în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristică înaintea datei Acordului de împrumut; cu condiția ca, în cazul unei conversii totale sau parțiale a sumei în valută netrase din împrumut, această marjă fixă să fie ajustată la data executării într-o manieră specificată în Ghidul conversiei; și cu condiția ca, în plus și fară a contraveni celor de mai sus, în scopul determinării ratei dobânzii penalizatoare aplicabile unei sume trase din împrumut, a cărei dobândă se plătește la o rată fixă, marja fixă înseamnă marja fixă a Băncii în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristică înaintea datei Acordului de împrumut, pentru valuta în care este denominată suma respectivă."

(d) Paragraful 56 "Data resetării LIBOR" (renumerotat) se modifică și va avea următorul cuprins:

"56 data resetării LIBOR înseamnă: (a) pentru oricare dintre valutele împrumutului, altele decât euro, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei zile a perioadei de dobândă relevantă (sau: (i) în cazul perioadei de dobândă pentru împrumuturile cu marjă variabilă, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea celei de-a cinsprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu excepția situației în care data Acordului de împrumut cade la data sau după data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetării LIBOR va fi data situată cu două zile bancare londoneze înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (îi) în cazul perioadei de dobândă inițială a unui împrumut cu marjă fixă, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zile a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu excepția cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR va fi cu două zile bancare londoneze înaintea datei Acordului de împrumut; și (iii) dacă data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimată o sumă din totalul sumelor trase pentru orice valută aprobată, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de plată, data inițială de resetare LIBOR pentru valuta aprobată va fi ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu excepția cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR pentru valuta aprobată va fi cea în ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea datei de conversie); (b) pentru euro, ziua situată cu două zile stabilite prin sistemul TARGET înaintea primei zile a perioadei relevante de dobândă [sau: (i) în cazul perioadei de dobândă pentru împrumuturile cu marjă variabilă, ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu excepția situației în care data Acordului de împrumut cade în data sau după data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetării LIBOR va fi data situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (îi) în cazul în care perioada de dobândă inițială a unui împrumut cu marjă fixă, ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu excepția cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau în a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR va fi cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei Acordului de împrumut; și (iii) dacă data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimată o sumă din totalul sumelor trase pentru orice valută aprobată, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de plată, data inițială de resetare LIBOR pentru valuta aprobată va fi ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu excepția cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR pentru valuta aprobată va fi cea în ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei de conversie]; și (c) fără a contraveni prevederilor subparagrafelor (a) și (b) ale prezentului paragraf, dacă, pentru o conversie a valutei aplicată pentru o valută aprobată, Banca constată că practicile pieței pentru determinarea datei resetării LIBOR va fi o altfel de astfel de dată, așa după cum este specificat în ghidurile privind conversia."

(e) Paragraful 66 "Plata împrumutului" (renumerotat) se modifică și va avea următorul cuprins:

"66. Plata împrumutului înseamnă orice sumă rambursabilă Băncii de către beneficiarii împrumutului ca urmare a angajamentelor legale asumate sau a condițiilor generale, incluzând, dar fără a se limita la, orice sumă din sumele trase din împrumut, dobândă, comision de angajament, dobânda plătibilă ca urmare a aplicării ratei de dobândă penalizatoare (dacă este cazul), orice comision de rambursare anticipată, orice comision de tranzacționare aferent conversiei sau finalizarea în avans a conversiei, orice comision plătibil la stabilirea unor rate de dobândă speciale (Interest Rate Cap și Interest Rate Collar) și orice nemodificare de sumă plătibilă de către Împrumutat."

(f) Paragraful 71 "Data de plată" (renumerotat) se modifică și va avea următorul cuprins:

"71. Data de plată înseamnă fiecare dată la care se plătește dobânda, specificată în Acordul de împrumut, dată ce survine la sau după data Acordului de împrumut."

-------