Acordul din 28 octombrie 2008

Nr. 20.781

Serapis Nr. 2000 0080

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

----------

România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO - 70060,

București, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor (denumită în continuare Împrumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiții, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, și domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, și

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-010873, București, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 6 noiembrie 2000 între Împrumutat, Bancă și CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în favoarea Împrumutatului, în valoare de 245.000.000 EUR (douăsute patruzecișicinci de milioane euro) sau echivalent;

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislația română curentă și pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului și a consimțit, în termenii și condițiile de mai jos, să încheie împreună cu Împrumutatul și CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislația în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Împrumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; și

(6) termenii definiți în Contract vor avea același înțelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul și articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul și articolele Acordului de amendare.

prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din contract va fi amendat după cum urmează.

1.A Articolul 1.02B din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la 10 octombrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), așa cum este prezentată în anexa C (anexa I la prezentul acord de amendare), pentru tragerea unei tranșe. Cererea de tragere va specifică:

a) suma de tras a tranșei;

b) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare (așa cum este definită la art. 5.03) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de tragere, înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii;

c) în cazul în care tranșa poartă o rată fixă a dobânzii (tranșă cu rată fixă) sau o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă (tranșă cu rată variabilă cu marjă fixă sau tranșă RVMF), toate ca urmare a prevederilor art. 3.01; și

d) la discreția Băncii, următoarele elemente, dacă este cazul, așa cum au fost acestea indicate anterior de către Bancă, fără ca aceasta să își fi luat vreun angajament de a le aplica tranșei pe toată durata sa;

(i) în cazul unei tranșe cu rată fixă, rata dobânzii; sau

(îi) în cazul unei tranșe RVMF Marja (definită la art. 3.01).

Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă."

1.B Articolul 1.02C din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) și 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifică:

a) suma tranșei;

b) data la care tranșa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiționată de îndeplinirea condițiilor din art. 1.04.;

c) rata dobânzii;

d) datele aplicabile de rambursare; și

e) pentru o tranșă cu rată fixă, rata fixă a dobânzii sau, pentru o tranșă RVMF, marja.

În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii și, de la acel moment, Cererea și Avizul de tragere își vor pierde valabilitatea.

În general, în sensul acestui contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții comerciale în Luxemburg."

1.C Articolul 1.02D din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02 D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua în contul bancar deschis exclusiv în numele și pe socoteala Împrumutatului, pe care acesta îl comunică Băncii prin Cererea de tragere."

1.D Litera (e) a articolului 1.04A din contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"e) Banca trebuie să primească dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, a împuternicirii persoanei sau persoanelor care reprezintă din punct de vedere juridic Împrumutatul și care este/sunt autorizată/autorizate să semneze cererile de tragere pentru și în numele Împrumutatului, precum și specimenul de semnătură autentificat al persoanei sau persoanelor respective;

- la articolul 1.04A din contract se introduce litera (i), care va avea următorul conținut:

"i) Banca trebuie să primească dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, care să ateste că au fost obținute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar, specificate de către Bancă sau indicate în avizul juridic acordat în cadrul poziției (a) de mai sus pentru a permite Împrumutatului să efectueze trageri în condițiile prezentului contract, să ramburseze Împrumutul și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate în condițiile prezentului contract; aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea și întreținerea conturilor în care Împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;"

1.E Primul paragraf al articolului 1.04C din contract se va modifică și va avea următorul conținut:

"În termen de nouăzeci (90) de zile de la tragerea de către Împrumutat a oricărei tranșe, Banca va primi dovezi satisfăcătoare care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli pentru articolele ce urmează să fie finanțate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele și taxele plătibile în România), în sumă globală egală cu toate tranșele trase anterior, mai puțin o sumă de 5.000.000 (cinci milioane euro), excepție făcând ultima tragere."

1.F Articolul 1.04D din contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite de CNADNR, Banca va aplica cursul de schimb valabil cu (30) treizeci de zile înainte de data Cererii de tragere transmise Băncii de către Împrumutat."

1.G Se va introduce în contract articolul 1.04F, care va avea următorul conținut:

"Disponibilizarea fiecărei tranșe către Împrumutat, inclusiv prima tranșă, va fi condiționată de primirea de către Bancă din partea CNADNR a informațiilor referitoare la cazul în care o secțiune de drum face obiectul prevederilor anexei I sau anexei II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIAM). În cazul în care decizia autorității, conform anexei II la Directiva EIAM, este aceea că nu se impune o EIAM, atunci CNADNR va înainta o copie a declarației justificative către Bancă. În cazul în care o secțiune de drum face obiectul unei EIAM, conform Directivei EIAM, CNADNR va remite Băncii un exemplar al rezumatului nontehnic al EIS și al deciziei autorității de mediu care aprobă EIAM.

Pentru toate secțiunile de drum, CNADNR va remite Băncii dovezi documentare din partea autorității competente - în conformitate cu instrucțiunile de mediu ale băncii -, conform cărora cerințele Directivei habitatelor au fost îndeplinite anterior efectuării tragerii."

1.H Articolul 1.05 din contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"1.05 Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menționată în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisă Împrumutatului, să anuleze valoarea părții netrase din credit proporțional cu reducerea costului. Împrumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Băncii, integral sau parțial, orice sumă netrasă din credit, cu condiția ca, atunci când Împrumutatul anulează o tranșă care a făcut obiectul unui aviz de tragere și care nu a fost revocată, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, să plătească un comision calculat la suma anulată la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei tranșe.

Banca poate anula în orice moment, după data de 28 februarie 2009, printr-o notificare transmisă Împrumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."

1.I Primul și al doilea paragraf din articolul 1.06 din contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze integral sau parțial partea netrasă a creditului în orice moment și cu efect imediat:

a) ca urmare a apariției unui eveniment menționat la art. 10.01A sau B; și

b) în situații excepționale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la piețele naționale ori internaționale de capital relevante.

Pe de altă parte, dacă s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus și dacă, în opinia Băncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parțial, printr-o notificare adresată Împrumutatului partea netrasă din credit. În acest caz, suspendarea va continua până când Banca va înștiința Împrumutatul că este din nou în măsură să emită un aviz de tragere cu privire la partea respectivă din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a datei de anulare prevăzute în paragraful 1.05".

2. Articolul 2 din contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului o situație rezumativă ce reflectă data tragerii, suma și valuta, termenii de rambursare și rata dobânzii tranșei și pentru acea tranșă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3. Articolul 5 din contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 5.01 din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăți efectuate de Împrumutat și va notifica orice modificare a contului cu cel puțin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Acest interval de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate în conformitate cu art. 10."

4. Articolul 6 din contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Articolul 6.03 din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"6.03 Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțarea necesară pentru acoperirea excedentului de cost fără a apela la Bancă, astfel încât să permită CNADNR să finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile pentru finanțarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii în timp util, pentru aprobare."

4.B Articolul 6.07 din contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"6.07. Alocarea fondurilor

Sumele împrumutului disponibilizate de Bancă Împrumutatului vor fi utilizate de către Împrumutat în scopul finanțării cheltuielilor plătite din alocațiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Împrumutat și menționate în Planul de finanțare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului."

4.C Se va introduce în contract articolul 6.14, care va avea următorul conținut:

"6.14. Alocarea altor fonduri disponibile

Împrumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare și/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanțarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanțare a Proiectului și pentru a permite finalizarea în timp util a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1. Toate celelalte prevederi ale contractului vor rămâne nemodificate și aplicabile.

2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 și, în consecință, fondurile disponibilizate conform prezentului acord, vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia și ale Contractului, cu condiția ca Împrumutatul să fi pus, în prealabil, la dispoziția Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; și (îi) Protocolul semnat între Împrumutat și CNADNR, referitor la transferul obligațiilor financiare cuprinse în Contractul de la CNADNR către Împrumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I - Anexa C Formular de cerere de tragere

2. Anexa II Rezoluția Comitetului executiv al CNADNR și autorizarea semnatarului

Ca urmare, părțile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind inițializată în numele Împrumutatului, în numele CNADNR și în numele Băncii.

București, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru și în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor

Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru și în numele

Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe