HG nr. 183/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 572/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind declararea municipiului Lugoj Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ─────────────── Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 25 februarie 2009. Nr. 183
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 9* - mii lei
INDICATOR
Nr. rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
6.192.535,00
I.
VENITURI TOTALE
2
1.640.739,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
1.638.010,00
a)
venituri proprii
4
789.271,00
b)
transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
567.122,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
266.992,00
d)
cofinanțare BIRD SWAP
7
14.625,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru reparații capitale
8
0,00
2
Venituri financiare
9
2.729,00
a)
venituri proprii
10
2.729,00
3
Venituri extraordinare
11
0,00
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
12
0,00
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
3.070.081,00
1
Transferuri interne
14
2.617.090,00
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
455.050,00
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE și alte
programe cu finanțare nerambursabilă + programe
FEDR + programe FC)
16
88.026,00
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
47.204,00
d)
investiții (investiții ale agenților economici
cu capital de stat)
18
2.026.810,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
19
0,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
20
452.991,00
a)
Rambursări de credite
21
290.974,00
b)
Plăți de dobânzi
22
158.012,00
c)
Comisioane
23
4.005,00
III.
ALTE SURSE
24
1.489.533,00
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanția statului
25
641.082,00
2
Fonduri externe nerambursabile
26
684.035,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect Brașov -
Borș, prin bugetul MT
27
0,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
2.944,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și
neeligibile)
30
22.994,00
7
Credite programe calamități, prin bugetul MT
31
130.660,00
8
Alte surse proprii pentru investiții*
32
7.818,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
6.388.628,57
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
34
1.482.827,00
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
35
1.408.362,00
a)
cheltuieli materiale
36
100.319,00
b)
cheltuieli cu energia și apa
37
9.550,00
c)
cheltuieli cu personalul
38
216.937,00
c1) salariile
39
158.088,00
c2) contracte de mandat/contracte de performanță
40
191,00
c3) cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
41
41.152,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
42
30.864,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
43
1.583,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
44
8.705,00
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
45
17.506,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet, ulterioare, din care:
45a
3.166,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
193/2006)
45a1
6,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.
art. 2 din Legea 193/2006)
45a2
1.387,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
45b
3.258,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
45b1
700,00
- fond garantare creanțe salariați
45b2
396,00
- fond persoane cu handicap
45b3
817,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
45b4
1.345,00
- tichete de masă
45c
11.082,00
d)
ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
46
11.751,00
e)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
1.069.805,00
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
48
1.069.805,00
- cheltuieli de protocol, din care:
49
166,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
49a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din
care:
50
415,00
- tichete de cadou pentru reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din L 193/2006)
50a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
50b
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
- alte cheltuieli, din care:
52
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
53
- redevența din concesionarea bunurilor publice
54
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
74.465,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
56
74.465.00
b)
alte cheltuieli financiare
57
3
Cheltuieli extraordinare
58
0,00
V.
INVESTIȚII
59
4.635.710,57
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
60
455.050,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă + programe
FEDR + programe FC)
61
88.026,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
62
70.198,00
4
plăți din intrări de credite externe contractate de
stat/cu garanția statului
63
582.582,00
5
plăți din fonduri externe nerambursabile
64
684.035,00
6
plăți din credite externe ptr. proiect Brașov - Borș
65
0,00
7
rambursări credite externe
66
290.974,00
8
dobânzi și comisioane
67
162.017,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
68
2.026.810,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*
69
7.818,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul MT
70
130.660,00
12
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și
neeligibile)
71
0,00
13
lucrări de investiții - finanțare credit furnizor
72
137.540,57
VI.
UTILIZĂRI SURSE
73
277.909,00
1
restituire credite contractate în nume propriu și
plăți efecte comerciale
74
277.909,00
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
75
157.912,00
VIII.
IMPOZIT PE PROFIT
76
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
77
157.912,00
1.
Rezerve legale
78
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
157.912,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
81
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
83
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
84
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
85
X.
REZERVE
85
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
86
1
Venituri totale
87
1.640.739,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
88
1.482.827,00
3
Număr prognozat de personal la finele anului
89
6.939
4
Nr. mediu de salariați total
90
6.656
5
Fond de salarii din care:
91
158.088,00
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
92
157.581,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
93
507,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
94
1.973,22
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
95
1,840
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
96
903,76
9
Plăți restante
97
- prețuri curente
98
75.000,00
- prețuri comparabile
99
75.000,00
10
Creanțe restante
100
- prețuri curente
101
9.000,00
- prețuri comparabile
102
9.000,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. * Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare de valoare privind imobilizările corporale și necorporale".
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 1386379 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care: (rd. 2+16)
1
558.051,14
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)
2
523.149,14
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
3
521.949,14
a) producția vândută
4
124.740,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
6
237.571,00
- subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
327.343,00
- subvenții pentru activitatea curentă de exploatare
6a1
158.851,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant (prestații 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant (prestații 2007) - contract ALSTOM
6a3
89.772,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
159.638,14
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea
reducerilor 50% pentru elevi și studenți, a gratuităților ptr.
revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții)
9b
36.393,00
- venituri din alte surse
9c
114.745,14
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.200,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care:
16
34.902,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
1.482,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
APEX
18
45,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.
contract ALSTOM
19
25.237,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
8.138,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE
21
558.051,14
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 23+54+57)
22
523.149,14
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
516.649,14
a) cheltuieli materiale
24
23.564,40
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
240.016,91
- salarii
28
164.777,68
- contracte de mandat
29
212,92
- cheltuieli cu asigurări sociale și protecția socială, din care:
30
58.571,66
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
31
47.847,27
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
32
1.649,91
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
33
9.074,48
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
16.454,65
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 572/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și complt. ulterioare, din care:
35
3.299,81
- tichete de creșă (cf. art. 3 din L 193/2006)
36
300,00
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
37
600,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
38
4.289,76
- tichete de masă
39
8.865,08
e) ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
168.082,85
- cheltuieli privind prestațiile externe din care:
43
168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
- tichete de cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L 193/2086)
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
46
300,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
Leg.193/2006
47
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
3.
Cheltuieli extraordinare
57
III.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
58
34.902,00
- rambursări credite externe APEX
59
1.482,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
45,00
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
61
25.237,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar. REM cf.
contract ALSTOM
62
8.138,00
IV.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
65
1.
Rezerve legale
66
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
67
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare ptr. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și ptr. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
69
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
71
7.
Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
72
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
73
VII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
74
324.753,00
1.
Surse proprii
75
36.393,00
2.
Alocații de la buget
76
167.660,00
3.
Credite bancare
77
120.700,00
- interne
78
- externe
79
120.700,00
4.
Alte surse
80
VIII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
81
324.753,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
82
324.753,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
83
- interne
84
- externe
85
IX.
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE
ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
99.503,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
87
67.580,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
88
31.923,00
X.
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU
INVESTIȚII, din care:
89
99.503,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
90
67.580,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
91
31.923,00
XI.
REZERVE, din care:
92
1.
Rezerve legale
93
2.
Rezerve statutare
94
3.
Alte rezerve
95
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1.
Venituri totale
97
523.149,14
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4.
Nr. mediu de personal total
100
4.256
5.
Fond de salarii, din care:
101
164.777,68
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
102
164.025,81
b) alte cheltuieli cu personalul
103
751,87
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.212,41
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în
prețuri curente)
105
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în
prețuri comparabile)
106
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
107
675
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) 1000] =(rd. 22/rd. 2) x 1000
108
1.000,00
11.
Plăți restante - total
109
12.000,00
- prețuri curente
110
12.000,00
- prețuri comparabile
111
12.000,00
12.
Creanțe restante - total
112
29.000,00
- prețuri curente
113
29.000,00
- prețuri comparabile
114
29.000,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali.
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. București, șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 9* - mii lei
INDICATOR
Nr. rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
51.858,23
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
51.557,23
a) producția vândută
3
43.774,23
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
6.480,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
6.480,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
51.858,23
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
45.225,23
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.128,63
- salarii
22
6.277,72
- contracte de mandat
23
191,60
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
24
1.714,37
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.261,52
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
26
64,69
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
27
388,16
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
944,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și
complet. ulterioare, din care:
29
129,39
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
120,55
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale
și necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
200,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute
de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum
și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor
și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
58
7
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
65.378,31
1
Surse proprii
62
6.207,31
2
Alocații de la buget
63
40.058,00
3
Credite bancare
64
19.113,00
- interne
65
19.113,00
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
65.378,31
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
69
46.265,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
51.858,23
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.858,23
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4
Nr. mediu de salariați total
81
225
5
Fond de salarii, din care:
82
6.277,72
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
83
5.989,01
b) alte cheltuieli cu personalul
84
288,71
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
2.228,05
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
88
148,83
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.
16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăți restante
90
4.780,00
- prețuri curente
91
4.780,00
- prețuri comparabile
92
4.780,00
13
Creanțe restante
93
2.100,00
- prețuri curente
94
2.100,00
- prețuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale.
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" - S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov Cod unic de înregistrare: RO 6222650 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
307.341,40
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
287.226,30
a) producția vândută
3
261.060,30
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.766,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din
care:
5
- subvenții cf. prevederi legale în vigoare
6
- transferuri cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
21.400,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20.115,10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
3.405,00
c) venituri din dobânzi
13
2.650,10
d) alte venituri financiare
14
14.060,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
284.315,75
1.
Cheltuieli de exploatare total, din care:
17
279.315,75
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.733,69
- pt. Consiliul OACI
18a
5,40
b) alte cheltuieli externe (energia și apa)
19
9.124,68
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.260,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
48.313,34
- salarii
22
35.305,38
- contracte de mandat
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
9.530,78
- contribuții la asigurări sociale
25
7.223,51
- ajutor de șomaj
26
354,96
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.952,30
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.286,18
- cheltuieli sociale, din care:
29
677,96
- tichete de creșă
30
54,00
- tichete cadou
31
128,50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
305,27
- fonduri pt. accidente de muncă și boli profesionale
32a
216,53
- fond garantare plată creanțe salariale cf. Legii nr. 200/2006
32b
88,74
- tichete de masă
33
1.876,81
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
34a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
194.884,04
- chelt. privind prestațiile externe, din care:
36
109.858,55
- cheltuieli de protocol, din care:
37
470,71
- pt. AIHCB
37a
460,51
- pt. consiliul OACI
37b
10,20
- tichete cadou pt. protocol
38
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
38a
272,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
1.708,91
- tichete cadou pt. ch. de recl. și publicitate
40
- tichete cadou pt. campanii de marketing
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
550,00
- alte cheltuieli, din care:
43
85.025,49
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
43a
32,40
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
800,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
5.000,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
50
23.025,65
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
50a
4.386,03
- fond de rezervă
50b
981,03
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
2.982,34
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
20.043,31
1.
Rezerve legale
53
981,03
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
1.906,23
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
9.531,14
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctul 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
7.624,91
VI.
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:
61
344.913,39
1.
Surse proprii
62
97.175,64
2.
Alocații de la buget
63
30.361,00
- pentru rambursări credite externe
63a
24.840,00
- plăți dobânzi, comisioane pt. credite externe
63b
5.521,00
3.
Credite bancare:
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
217.376,75
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
344.913,39
1.
Chelt. aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
304.712,39
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
70
40.201,00
- interne
71
9.840,00
- externe
72
30.361,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
14.508,73
1.
Rezerve legale
74
14.508,73
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
307.341,40
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
284.315,75
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
855
4.
Nr. mediu de salariați total
81
855
5.
Fond de salarii, din care:
82
35.305,38
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
34.962,38
b) alte cheltuieli cu personalul
84
343,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
3.411,63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri
curente
86
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unit.
fizice/persoană)
88
4.948,31
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri
totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000
89
925,08
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12.
Creanțe restante - total
93
1.340,00
- prețuri curente
94
1.340,00
- prețuri comparabile
95
1.340,00
Indicator fizic = pasageri deserviți
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
29.000,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.760,00
a) producția vândută
3
27.460,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
28.455,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.162,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
1.153,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
- salarii
22
5.601,86
- contracte de mandat
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.544,74
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.159,51
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
58,20
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
327,03
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
818,14
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
116,42
- tichete de creșa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193.0006)
31
24,50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
111,12
- tichete de masă
33
415,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
157,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.112,26
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
15.112,26
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.293,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
462,00
1.
Rezerve legale
53
27,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțare
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
43,50
7.
Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
217,50
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
174,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
27.278,00
1.
Surse proprii
62
5.000,00
2.
Alocații de la buget
63
19.516,00
3.
Credite bancare
64
2.762
- interne
65
2.762
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
27.278,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
24.140,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
3.138,00
- interne
71
3.138,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
27,00
1.
Rezerve legale
74
27,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
29.000,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
28.455,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
4.
Nr. mediu de salariați, total:
81
248
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.789,09
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 -
în prețuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 -
în prețuri comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - Mișcări aeronave
88
87,10
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
981,20
12.
Plăți restante
90
420,00
- prețuri curente
91
420,00
- prețuri comparabile
92
420,00
13.
Creanțe restante
93
1.050,00
- prețuri curente
94
1.050,00
- prețuri comparabile
95
1.050,00
Indicator fizic = mișcări aeronave AVO.
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F, județul Ilfov Cod unic de înregistrare: RO477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
Nr.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(RD. 2 + 10 + 15)
1
1.402.593,11
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.236.595,24
a) producția vândută
1.181.782.64
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
96,71
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
4.645,01
e) alte venituri din exploatare
9
50.070,88
2
Venituri financiare - total, din
10
139.907,87
a) venituri din interese de participare
11
7.566,10
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.090,00
d) alte venituri financiare
14
106.251,77
3
Venituri extraordinare
15
26.090,00
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + 46 + 49)
16
1.385.085,30
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.229.054,18
a) cheltuieli materiale
18
383.809,69
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
2.087,20
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100,77
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
189.419,90
- salarii
22
138.162,41
- contracte de mandat
23
182,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
din care
24
42.050,94
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
33.202,66
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
1.273,92
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
7.574,36
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.024,55
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. și complet, ulterioare, din care:
29
2.766,89
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr.
193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
3.324,67
- tichete de masă
2.932,99
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
168.064,48
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
485.572,14
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
485.572,14
- cheltuieli de protocol, din care:
37
350,16
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
5.026,65
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
135.855,33
- cheltuieli privind dobânzile
47
38.041,33
- alte cheltuieli financiare
48
97.814,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
20.175,79
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
17.507,80
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
52
17.507,80
1
Rezerve legale
53
875,39
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
16.632,41
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi ex
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
58
7
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
164.392,41
1
Surse proprii
62
84.563,41
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
79.829,00
- interne
65
- externe
66
79.829,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
67
59.800,63
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
68
52.608,45
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
69
7.192,18
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și
comisioane - BEI
70
20.028,36
- Rambursări de credite externe
71
12.919,55
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
72
7.108,82
Rambursări credite interne
73
- Rambursări de credite interne (BRD)
74
- Plăți dobânzi și comisioane
75
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
152.338,83
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului, din
care:
78
72.509,83
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
79.829,00
- interne
80
- externe
81
79,829,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
20.028,36
- Rambursări de credite externe
83
12.919,55
- Plăți dobânzi și comisioane
84
7.108,82
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
85
59.800,63
- Rambursări de credite externe (garantate dc MF)
86
52.608,45
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
7.192,18
Rambursări credite interne
88
- Rambursări de credite interne (BRD)
89
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
90
VIII.
REZERVE, din care:
91
1
Rezerve legale
92
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
1.402.593,11
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.385.085,30
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
2.450
4
Nr. mediu de salariați total
99
2.450
5
Fond de salarii, din care:
100
138.162,41
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
101
136.622,21
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.)
102
1.540,20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
103
4.648,91
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99 - în prețuri curente
104
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99 - în prețuri comparabile
105
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
106
71,04
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
107
987,52
12
Plăți restante
108
24.998,00
- prețuri curente
109
24.998,00
- prețuri comparabile
110
24.998.00
13
Creanțe restante
111
38.037,39
- prețuri curente
112
38.037,39
- prețuri comparabile
113
38.037,39
Indicator fizic = număr de pasageri transportați la clasa business.
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Constanța, Incinta Port nr. 1, județul Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
Nr.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din
care:
1
250.625,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
214.395,00
1
Venituri din expl. - total, din care:
3
212.409,00
a) producția vândută
4
179.684,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
7
1.700,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
8
d) producția imobilizată
9
500,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
3
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
36.230,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu
finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru ramb. rate, plăți
dobânzi și comisioane, credite externe, din care:
21
36.230,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
9.096,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III + IV)
24
235.831,51
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59)
25
199.601,51
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
a) cheltuieli materiale
27
9.800,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
60.779,70
- salarii
31
43.429,70
- contracte de mandat
32
192,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
33
11.629,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
34
8.823,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru
șomaj
35
418,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de
sănătate
36
2.388,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
5.529,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.
și complet. ulterioare, din care:
38
868,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Lg. 193/2006)
39
85,00
2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din
Lg. 193/2006)
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
41
3.236,00
- tichete de masă
42
1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale
și necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
96.097,81
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
45
57.376,81
- chelt. de protocol, din care:
46
295,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Lg.
193/2006)
47
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
48
600,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Lg. 193/2006)
49
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Lg. 193/2006)
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
- alte cheltuieli, din care:
52
38.721,00
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevență din concesionarea bunurilor publice
54
2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mij. fixe
55
34.421,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
60
36.230,00
- transferuri contribuții la programe realizate cu
finanțare internațională
61
- rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
62
36.230,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
- plăți de dobânzi și comisioane
64
9.096,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
67
12.544,49
1
Rezerve legale
68
739,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute
de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum
și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor
și altor costuri aferente acestor împrumuturi
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
73
780,54
7
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
74
3.903,75
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
75
3.122,20
X.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
105.558,00
1
Surse proprii
77
24.305,00
2
Alocații de la buget
78
32.312,00
3
Credite bancare:
79
0,00
- interne
80
0,00
- externe
81
4
Alte surse, din care:
82
48.941,00
- fonduri externe nerambursabile
Programe FEDR
83
48.941,00
- Programe FEDR
84
0,00
XI.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
105.558,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
86
86.852,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
87
18.706,00
- interne BRD
88
5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
89
3.773,00
- externe BERD
90
9.333,00
XII.
REZERVE, din care:
91
739,00
1
Rezerve legale
92
739,00
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
XIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
214.395,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
3
Număr prognozat de personal la finele anului
98
1.116
4
Număr mediu de personal total
99
1.073
5
Fond de salarii, din care:
100
43.429,70
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
101
42.669,70
b) alte cheltuieli cu personalul
102
760,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
103
3.316,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în prețuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în prețuri comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană) - întreținere
infrastructură mii mp
106
15,70
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd.
27/rd. 2) x 1000
107
931,00
11
Plăți restante
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile
110
12
Creanțe restante
111
12.220,00
- prețuri curente
112
12.220,00
- prețuri comparabile
113
12.220,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp.
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
12.766,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.736,00
a) producția vândută
3
9.735,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
290,00
- subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare
6
0,00
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
7
290,00
d) producția imobilizată
8
0,00
e) alte venituri din exploatare
9
2.711,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
12.573,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.538,00
a) cheltuieli materiale
18
511,46
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
612,60
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.375,21
- salarii
22
3.762,77
- contracte de mandat
23
171,21
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
din care:
24
1.094,23
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
828,69
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
26
49,17
- cheltuieli privind contribuția la asigurări soc. de
sănătate
27
216,37
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
347,00
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod fiscal
din care:
29
63,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L
193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.
handicap.)
32
10,00
- tichete de masă, alocații hrană
33
274,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale
și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.038,73
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
37
4.743,73
- cheltuieli de protocol, din care:
38
55,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L.
193/2006)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
49,02
- tichete cadou pt. ch. de reclamă și publicitate (cf.
art. 2 din Lg. 193/2006)
41
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din L. 193/06)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
- cheltuieli de întreținere și reparații terți, din
care:
44
3.489,80
- acoperite din transferuri, subvenții
45
290,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.295,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
47
- redevența din concesionarea bunurilor publice
48
85,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
52
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
193,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
39,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
55
154,00
1
Rezerve legale
56
2
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
57
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăz.
de lege
58
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum
și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
5
Alte repartizări prevăzute de lege
60
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
15,40
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
77,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
63
61,60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
3.743,09
1
Surse proprii
65
992,51
2
Alocații de la buget
66
2.721,00
3
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4
Alte surse
70
29,58
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
3.743,09
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții
în curs la finele anului
72
3.743,09
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
- interne
74
- externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.363,42
1
Rezerve legale
77
212,37
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
2.151,05
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
12.766,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
12.573,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148
4
Nr. mediu de personal total
84
148
5
Fond de salarii, din care:
85
3.762,27
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe
bază de ctr. individual de muncă
86
3.231,77
b) alte cheltuieli cu personalul
87
531,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
88
1.832,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) în prețuri curente
89
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri comparabile
90
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
91
25,45
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
984,88
12
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile
95
13
Creanțe restante - total
96
470,00
- prețuri curente
97
470,00
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de creștere
al prețurilor prognozat)
98
470,00
Unități fizice = număr nave prestări servicii.
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rând
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd. 10+ rd. 15)
1
82.774,16
1
Venituri din exploatare - total,
din care:
2
81.494,16
a) producția vândută
3
26.500,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri,
din care:
5
51.876,00
- subvenții, cf. prevederilor legale
6
50.378,00
- transferuri, cf. prevederilor legale
7
1.498,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și
comisioane aferente creditelor externe
7a
1.498,00
d) producția imobilizată
8
450,00
e) alte venituri din exploatare
9
2.668,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.280,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
d) alte venituri financiare
14
1.150,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
82.774,16
1
Cheltuieli de exploatare - total,
din care:
17
79.418,16
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
690,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.323,10
- salarii
22
27.059,00
- contracte de mandat
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.085,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.313,75
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
272,50
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.498,75
- alte chelt. cu personalul, din care:
28
1.988,10
- Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
545,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193 2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
643,10
- tichete de masă
33
800,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
34.595,06
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
25.097,06
- cheltuieli de protocol, din care
37
160,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
120,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art.
2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli din care:
43
9.498,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
3.356,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.514,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.842,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate
din împrumuturi ext., precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dob., comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi ext.
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în exercițiul financiar dc referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
8
Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
57.682,00
1
Surse proprii
62
6.200,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
13.837,00
- interne
65
- externe
66
13.837,00
4
Alte surse:
67
37.645,00
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
67a
10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
12.339,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat
67c
276,00
- alte transferuri - programe FC
67d
0,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67e
1.548,00
- fonduri externe nerambursabile - Programe FC
67f
13.228,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
57.406,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
69
47.152,00
2
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiții
70
10.254,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
82.774,16
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
82.774,16
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
4
Nr. mediu de salariați total
81
1.000
5
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
83
26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
2.202,95
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 - în prețuri comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/pers.)
88
4,18
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(chelt. totale/venituri totale)
x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante - total
93
480,00
- prețuri curente
94
480,00
- prețuri comparabile
95
480,00
Indicator fizic - măsurători topohidrografice
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Radiocomunicații Navale "RADIONAV" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2008
Rectificat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + 10 + 15)
1
4892,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4842,00
a) producția vândută
3
472,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
3900,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
3900,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
470,00
2
Venituri financiare - total, din care
10
50,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
45,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + 46 + 49)
16
4845,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4813,00
a) cheltuieli materiale
18
205,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
55,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3093,78
- salarii
22
2086,55
- contracte de mandat
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
592,15
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
444,12
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
22,77
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
125,26
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
224,08
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare,
din care:
29
45,55
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
28,84
- tichete de masă
33
149,69
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1459,22
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
250,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
0,10
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
0,10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
209,22
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
32,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
7,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
47,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
7,52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
52
39,48
1
Rezerve legale
53
2,35
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
58
3,71
7
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
18,56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
60
14,86
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1803,00
1
Surse proprii
62
250,00
2
Alocații de la buget
63
208,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse (nerambursabile)
67
1.345,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.803,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
69
1.803,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
4.892,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
4.845,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
75,00
4
Nr. mediu de salariați total
81
75,00
5
Fond de salarii, din care:
82
2.086,55
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
1.822,43
b) alte cheltuieli cu personalul
84
264,12
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
2.052,28
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
52.454,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
990,39
12
Plăți restante
90
567,44
- prețuri curente
91
567,44
- prețuri comparabile
92
567,44
13
Creanțe restante
93
225,72
- prețuri curente
94
225,72
- prețuri comparabile
95
225,72
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise și recepționate. __________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.