HG nr. 949/2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării acestora. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Mircea Ursache Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 19 august 2009. Nr. 949
Anexa Societatea Comercială "ADMINISTRARE CAZARE CANTINE" - S.A. Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, București CUI RO361331 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 *Font 8* - lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Preliminat/
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.373.812,00
4.827.160,00
-3.546.652,00
58%
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.351.317,00
4.822.508,00
-3.528.809,00
58%
a) producția vândută
3
7.946.574,00
4.303.530,00
-3.643.044,00
54%
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
0,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
7
0,00
d) producția imobilizată
8
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
404.743,00
518.978,00
114.235,00
128%
2
Venituri financiare - total, din care:
10
22.495,00
4.652,00
-17.843,00
21%
a) venituri din interese de participare
11
0,00
b) venituri din alte investiți și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
c) venituri din dobanzi
13
22.466,00
4.652,00
-17.814,00
21%
d) alte venituri financiare
14
29,00
-29,00
0%
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
0%
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
7.660.847,00
4.412.852,00
-3.247.995,00
58%
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.656.564,00
4.407.288,00
-3.249.276,00
58%
a) cheltuieli materiale
18
858.934,00
385.827,00
-473.107,00
45%
b) alte cheltuieli externe (energie și apa)
19
1.297.332,00
1.085.000,00
-212.332,00
84%
c) cheltuieli privind marfurile
20
0,00
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.327.003,00
1.803.518,00
-1.523.485,00
54%
- salarii
22
2.053.642,00
984.526,00
-1.069.116,00
48%
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
364.566,00
323.142,00
-41.424,00
89%
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
24
662.917,00
346.550,00
-316.367,00
52%
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
25
482.091,00
272.000,00
-210.091,00
56%
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pt. șomaj
26
27.974,00
6.550,00
-21.424,00
23%
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
152.852,00
68.000,00
-84.852,00
44%
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
245.878,00
149.300,00
-96.578,00
61%
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
23.481,00
12.500,00
-10.981,00
53%
-tichete de cresa (cf. art. 3 din
30
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0,00
- fonduri sociale aferente fondului de
salarii
32
37.017,00
19.800,00
-17.217,00
53%
- tichete de masa
33
185.380,00
117.000,00
-68.380,00
63%
- tichete de vacanță
34
0,00
e) ajustări de valori privind imobilizarile
corporale și necorporale
35
60.622,00
72.000,00
11.378,00
119%
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.112.673,00
1.060.943,00
-1.051.730,00
50%
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
37
2.107.104,00
1.049.943,00
-1.057.161,00
50%
- cheltuieli de protocol, din care:
38
6.044,00
3.500,00
-2.544,00
58%
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
2.600,00
0,00
-2.600,00
0%
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
40
625,00
1.000,00
375,00
160%
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0,00
- tichete cadou pentru
companii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
3.000,00
1.500,00
-1.500,00
50%
- alte cheltuieli, din care:
44
5.569,00
5.000,00
-569,00
90%
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
45
0,00
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
46
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
4.283,00
5.564,00
1.281,00
130%
- cheltuieli privind dobanzile
48
4.100,00
5.000,00
900,00
122%
- alte cheltuieli financiare
49
183,00
564,00
381,00
308%
3
Cheltuieli extraordinare
50
0,00
0%
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
712.965,00
414.308,00
-298.657,00
58%
IV
IMPOZIT PE PROFIT
52
140.288,00
66.290,00
-73.998,00
47%
V
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
572.677,00
348.018,00
-224.659,00
61%
1
Rezerve legale
54
12.435,00
0,00
-12.435,00
0%
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
55
0,00
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
56
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
57
0,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
58
0,00
0,00
0,00
Profit contabil rămas după deducerea sumelor
de la rândurile 54,55,56,57, și 58
59
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referința
60
56.024,00
34.801,80
-21.000,20
62%
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori divi-
dende în cazul societ./ companiilor naționale
și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
61
280.121,00
174.009,00
-106.112,00
62%
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
224.097,00
139.207,20
-84.889,80
62%
VI
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
63
1.000.000,00
580.000,00
-420.000,00
58%
1
Surse proprii
64
1.000.000,00
296.097,00
-703.903,00
30%
2
Alocatii de la buget
65
0,00
3
Credite bancare
66
0,00
- interne
67
0,00
- externe
68
0,00
4
Alte surse
69
0,00
283.903,00
283.903,00
0%
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
70
1.000.000,00
580.000,00
-420.000,00
58%
1
Cheltuieli aferente investitiilor,
inclusiv cele aferente investitiilor în
curs la finele anului
71
853.420,00
580.000,00
-273.420,00
68%
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
72
0,00
- interne
73
0,00
- externe
74
0,00
VIII
REZERVE, din care:
75
128.118,00
139.207,20
11.089,20
109%
1
Rezerve legale
76
12.435,00
-12.435,00
0%
2
Rezerve statutare
77
0,00
3
Alte rezerve
78
115.683,00
139.207,20
23.524,20
120%
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
8.373.812,00
4.827.160,00
-3.546.652,00
58%
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
7.660.847,00
4.412.852,00
-3.247.995,00
58%
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
116,00
70,00
-46,00
60%
4
Nr. mediu de personal total
83
110,00
85,00
-25,00
77%
5
Fond de salarii, din care:
84
2.053.642,00
984.526,00
-1.069.116,00
48%
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
85
1.309.837,00
975.826,00
-334.011,00
74%
b) alte cheltuieli cu personalul
86
743.805,00
8.700,00
-735.105,00
1%
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
87
992,30
956,69
-35,61
96%
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) -
în prețuri curente
88
76.125,56
56.790,12
-19.335,45
75%
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) -
în prețuri comparabile
89
80.693,10
56.790,12
-23.902,98
70%
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers.)
90
0,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
= (rd. 16/rd. 1)x 1000
91
914,86
914,17
-0,69
100%
12
Plati restante
92
0,00
0,00
0,00
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
13
Creante restante
95
805.265,00
700.000,00
-105.265,00
87%
- prețuri curente
96
805.265,00
700.000,00
-105.265,00
87%
- prețuri comparabile
97
853.580,90
700.000,00
-153.580,90
82%
NOTĂ DE FUNDAMENTARE Menționăm că la rd. 23, "contracte de mandat", am cuprins salariul directorului general de 6691 lei/lună (80292 lei/an), cât și premierea acestuia aferentă anului 2008, calculată astfel: medie salariu an 2008=20237.5 lei/lună; 12 luni * 20237.5=242850 lei. --------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.