HG nr. 198/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 17 martie 2010. Nr. 198
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. Sediul: municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8*
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I.
VENITURI ȘI SURSE NEFINANCIARE
1
569.817,00
I.A
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15)
2
566.418,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
560.418,00
a)
din producția vândută
4
146.625,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
(rd. 6.a - 6a1), din care:
6
349.293,00
subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
349.293,00
- subvenții pentru mentenanță mat. rulant - contract Alstom
(datorii restante plătite în anul curent pt. anul precedent)
6a1
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
64.500,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților
pentru revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții)
9b
56.000,00
- venituri din alte surse
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
6.000,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
6.000,00
3
Venituri extraordinare
15
I.B
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
3.399,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTO
19
2.265,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
1.134,00
II.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:
21
653.079,96
II.A
CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 54 + 57)
22
649.680,96
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
644.680,96
a)
cheltuieli materiale
24
11.031,52
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
52.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
269.883,75
d1
ch. cu salariile
28
189.756,90
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega-
le, din care:
29
69.624,80
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
55.593,58
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
949,17
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
9.872,76
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
33
3.209,29
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
10.502,05
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.776,05
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă
38
7.726,00
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
67.160,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care
43
244.498,94
- chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM)
43a
199.932,75
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
106,75
i1) contract de mandat
45
103,75
i2) ch. de protocol, din care:
46
3,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
49
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
5.000,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
b)
alte cheltuieli financiare
56
5.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
II.B
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,
din care:
58
3.399,00
- rambursări credite externe APEX
59
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
- rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM
61
2.265,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTOM
62
1.134,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
-83.262,96
IV
IMPOZIT PE PROFIT
64
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
220.560,00
1
Surse proprii
77
11.160,00
2
Alocații de la buget
78
209.400,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
79
75.000,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
80
134.400,00
3
Credite bancare
81
0
a)
- interne
82
b)
- externe
83
0
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
220.560,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
220.560,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
II.B
SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care:
90
464,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
91
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
92
193,00
II.B
UTILIZARE SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI
PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
93
464,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
94
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
95
193,00
VIII
REZERVE, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Rezerve statutare
98
3
Alte rezerve
99
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1
Venituri totale
101
566.418,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
649.680,96
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
103
4.255
4
Nr. mediu de salariați total
104
4.180
5
Fond de salarii, din care:
105
189.756,90
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
106
189.420,81
b)
alte cheltuieli cu personalul
107
336,09
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.776,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd.101/104)
109
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP)
110
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de
exploatare metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal
111
963,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 22/rd. 2) x 1000
112
1.147,00
11
Plăți restante
113
188.200,00
a)
prețuri curente
114
188.200,00
b)
prețuri comparabile
115
188.200,00
12
Creanțe restante
116
20.200,00
a)
prețuri curente
117
20.200,00
b)
prețuri comparabile
118
20.200,00
indicator fizic = nr. de tren km convenționali --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.