HG nr. 285/2010
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Stă la baza 1
- Decretul nr. 198/2011 3 februarie 2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Republica Ar…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 ,
în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. se aprobă de Ministerul Apărării Naționale.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. reprezintă limită maximă, care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Compania Națională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 285.
Anexa MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Operatorul economic: Compania Națională "Romtehnica" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul București, bd. Timișoara 5C, sectorul 6, 061301
Cod unic de înregistrare: RO472771
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2009
BVC 2010 Propuneri
%
Aprobat
Preliminat/ Realizat*)
7=6/4
8=6/5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
86.845
75.130
72.685
83,70
96,75
1
Venituri din exploatare, din care:
2
10.045
9.210
8.535
84,97
92,67
a)
din producția vândută
3
9.800
8.810
7.180
73,27
81,50
b)
din vânzarea mărfurilor
4
55
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
245
400
1.300
530,61
325,00
2
Venituri financiare, din care:
10
76.800
65.920
64.150
83,53
97,31
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
800
620
500
62,50
80,65
d)
alte venituri financiare
14
76.000
65.300
63.650
83,75
97,47
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
84.334
71.315
68.939
81,75
96,67
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
9.564
8.315
8.439
88,24
101,50
a)
cheltuieli materiale
18
245
171
180
73,47
105,26
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
220
195
215
97,73
110,26
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
4
344
8.600,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.853
6.419
5.130
74,86
79,92
d1
ch. cu salariile
22
4.856
4.809
3.805
78,36
79,12
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.344
1.384
1.084
80,69
78,35
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.052
994
780
74,15
78,47
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
27
17
19
70,46
111,91
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
265
261
198
74,66
75,81
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
112
88
78,14
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
653
226
241
36,89
106,60
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
97
36
76
78,27
210,89
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
226
190
165
73,01
86,84
d3.3) tichete de vacanță
33
330
0,00
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
1.000
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
530
447
470
88,68
105,15
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.401
775
881
62,88
113,68
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
315
304
219
69,52
72,04
i1) contract de mandat
39
200
199
104
52,00
52,26
i2) ch. de protocol, din care:
40
65
60
65
100,00
108,33
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
10
8
10
100,00
125,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch cu sponsorizarea
45
40
37
40
100,00
108,11
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
74.770
63.000
60.500
80,91
96,03
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
770
600
500
64,94
83,33
b)
alte cheltuieli financiare
50
74.000
62.400
60.000
81,08
96,15
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.511
3.815
3.746
149,17
98,18
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
380
610
599
157,71
98,18
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)
54
2.131
3.205
3.146
147,65
98,18
1
Rezerve legale
55
126
191
187
149,17
98,18
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
201
230
220
109,70
95,65
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.003
1.507
1.480
147,55
98,18
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare - fond de risc și promovare
63
802
1.277
1.260
157,01
98,64
200
500
500
250,00
100,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.000
21
1.000
100,00
4.761,90
1
Surse proprii
65
1.000
21
1.000
100,00
4.761,90
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.000
21
1.000
100,00
4.761,90
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
72
1.000
21
1.000
100,00
4.761,90
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
126
191
187
149,17
98,18
1
Rezerve legale
77
126
191
187
149,17
98,18
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
86.845
75.130
72.685
83,70
96,75
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
84.334
71.315
68.939
81,75
96,67
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
115
100
87
75,65
87,00
4
Nr. mediu de salariați total
84
110
105
83
75,45
79,05
5
Fond de salarii, din care:
85
4.856
4.809
3.805
78,36
79,12
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.850
4.802
3.796
78,27
79,05
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
10
7
9
90,00
128,57
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.674
3.811
3.811
103,73
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
789.500
715.524
875.723
110,92
122,39
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
828.975
740.567
876.723
105,64
118,25
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
971
949
948
97,67
99,92
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
6.250
6.250
6.200
99,20
99,20
b)
prețuri comparabile
95
6.600
6.600
6.200
93,94
93,94
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
7.020
7.020
7.000
99,72
99,72
b)
prețuri comparabile
98
7.070
7.070
7.000
99,01
99,01
-------
*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009;
**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor
privind repartizarea profitului
la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat, precum și la regiile autonome.
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.