HG nr. 312/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța și Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Stă la baza 1
- HG nr. 1228/2010 2 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 49/2010 privind reglementarea s…
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța și Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 312
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța Sediul/Adresa: localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
30.510,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
30.000,00
a)
din producția vândută
3
29.680,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
320,00
2
Venituri financiare, din care:
10
510,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
500,00
d)
alte venituri financiare
14
10,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
30.185,98
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
30.175,98
a)
cheltuieli materiale
18
1.640,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.170,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.676,96
d1
ch. cu salariile
22
9.051,40
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.619,54
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.902,65
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
45,74
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
553,41
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
117,74
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.006,02
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
181,02
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
825,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.900,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
6.739,99
h1)
- ch. întreținere și reparații
38
1.800,00
h2)
- alte ch. cu serviciile
39
2.700,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
1.049,03
i1) contract de mandat
41
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
42
6,48
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
43
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
44
62,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
45
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
46
i4) ch. cu sponsorizarea
47
9,85
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
48
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
49
890,40
2
Cheltuieli financiare, din care:
50
10,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
51
b)
alte cheltuieli financiare
52
10,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
54
324,02
IV
IMPOZIT PE PROFIT
55
49,25
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
56
274,77
1
Rezerve legale
57
16,20
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
58
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
59
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
60
5
Alte repartizări prevăzute de lege
61
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 57, 59, 60 și 61
62
258,57
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
63
25,86
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
64
129,28
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
65
103,43
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
66
53.218,00
1
Surse proprii
67
10.972,00
2
Alocații de la buget
68
42.246,00
- investiții
69
10.869,00
- programe din FEDER
70
31.377,00
3
Credite bancare
71
a)
- interne
72
b)
- externe
73
4
Alte surse
74
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
75
53.218,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
76
53.218,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
77
a)
interne
78
b)
externe
79
VIII
REZERVE, din care:
80
28.270,77
1
Rezerve legale
81
971,77
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
27.299,00
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
30.510,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
30.185,98
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
430
4
Nr. mediu de salariați total
88
425
5
Fond de salarii, din care:
89
9.051,40
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
90
8.916,40
b)
alte cheltuieli cu personalul
91
135,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
92
1.748,31
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 85/89)
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 85/89 x ICP)
94
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
95
498,76
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
96
989,38
11
Plăți restante
97
400,00
a)
prețuri curente
98
400,00
b)
prețuri comparabile
99
400,00
12
Creanțe restante
100
1.985,00
a)
prețuri curente
101
1.985,00
b)
prețuri comparabile
102
1.985,00
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
12.300,00
A
VENITURI TOTALE
2
11.410,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
11.380,00
a)
din producția vândută
4
9.800,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.000,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare din care primite (programe cu finanțare
rambursabilă)
8
1.000,00
transferuri de primit
9
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
580,00
2
Venituri financiare, din care:
12
30,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
d)
alte venituri financiare
16
30,00
3
Venituri extraordinare
17
B.
Alte surse din care:
18
890,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT
19
890,00
II
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
20
12.165,00
A.
CHELTUIELI TOTALE
21
11.275,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
22
11.250,00
a)
cheltuieli materiale
23
360,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
24
450,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
25
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
26
5.085,24
d1
ch. cu salariile
27
3.681,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
28
1.074,24
ch. privind contribuția la asigurări sociale
29
797,18
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
30
28,35
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
31
228,71
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
32
20,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
330,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare, din care:
34
33,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
35
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
36
d3.2) tichete de masă și aloc. hrană
37
297,00
d3.3) tichete de vacanță
38
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
39
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
40
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
41
800,00
h)
ch. cu prestațiile externe
42
3.896,76
ch. întreț. și rep. terți, din care:
43
2.863,90
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
658,00
i1) contract de mandat
45
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
46
2,70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
15,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
49
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
6,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
83,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
25,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
10,00
b)
alte cheltuieli financiare
56
15,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
B.
UTILIZARE SURSE din care:
58
890,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT
59
890,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
60
135,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
61
21,60
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
62
113,40
1
Rezerve legale
63
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
64
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
65
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
66
5
Alte repartizări prevăzute de lege
67
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67.
68
113,40
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
69
11,34
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
70
56,70
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
71
45,36
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
72
11.286,34
1
Surse proprii
73
618,34
2
Alocații de la buget din care:
74
10.668,00
Proiecte FEDR
75
5.151,00
Investiții ale agenților economici
76
5.517,00
3
Credite bancare
77
a)
- interne
78
b)
- externe
79
4
Alte surse
80
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
81
11.286,34
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
82
11.286,34
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
83
a)
interne
84
b)
externe
85
VIII
REZERVE, din care:
86
2.425,97
1
Rezerve legale
87
212,37
2
Rezerve statutare
88
3
Alte rezerve
89
2.213,60
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
11.410,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
11.275,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
93
137
4
Nr. mediu de salariați total
94
137
5
Fond de salarii, din care:
95
3.681,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
96
3.531,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
97
150,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
98
2.147,81
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 91/94)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 91/94 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
36,48
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 21/rd. 2) x 1000
102
988,17
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
346,69
a)
prețuri curente
107
346,69
b)
prețuri comparabile
108
346,69
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.