HG nr. 367/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , și al
art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007
privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu aprobarea secretarului general al Guvernului.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepția cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depășite, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 14 aprilie 2010. Nr. 367.
Anexa *Font 7*
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"
CUI RO 2351555
Municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
6
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
263.114,97
1
Venituri din exploatare, din care:
2
249.270,27
a)
din producția vândută
3
221.361,10
b)
din vânzarea mărfurilor
4
18.746,97
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
9.162,20
2
Venituri financiare, din care:
10
13.844,70
a)
din imobilizări financiare
11
0,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
c)
din dobânzi
13
11.561,70
d)
alte venituri financiare
14
2.283,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
284.609,04
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
280.313,64
a)
cheltuieli materiale
18
35.519,74
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.609,56
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
8.569,04
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
72.790,02
d1
ch. cu salariile
22
54.002,72
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
15.428,61
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
11.249,27
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
270,39
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.812,32
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1.096,63
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.358,69
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.081,57
- tichete de creșă potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modif. și completările ulterioare
30
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
0,00
d3.2) tichete de masă
32
2.277,12
d3.3) tichete de vacanță
33
0,00
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
808,84
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
34.043,42
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
89.485,02
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
30.488,00
i1) contracte de mandat
39
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
135,64
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
0,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
31,91
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
0,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
0,00
i4) ch. cu sponsorizarea
45
57,31
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0,00
i7)
VÂNZĂRI IMOBILE
47.1
0,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.295,40
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
25,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.270,40
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-21.494,07
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
-21.494,07
1
Rezerve legale
55
0,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,00
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0,00
50% pentru constituirea surselor de finanțare a lucr. de invest. modernizare și dotări
baza mater. destinată activ. de reprezentare și protocol pt. instituțiile reprezentative
ale statului cf.
aprobată prin
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
61.411,12
1
Surse proprii
65
34.043,42
2
Alocații de la buget
66
22.484,00
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
4.883,70
neutilizate în 2009
4.883,70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
61.411,12
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
61.411,12
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
263.114,97
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
284.609,04
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.553,00
4
Nr. mediu de salariați total
84
2.457,00
5
Fond de salarii, din care:
85
54.002,72
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
53.998,20
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4,52
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.831,44
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
107.087,90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
107.087,90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]=
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.081,69
11
Plăți restante
93
0,00
a)
prețuri curente
94
0,00
b)
prețuri comparabile
95
0,00
12
Creanțe restante
96
0,00
a)
prețuri curente
97
6.221,00
b)
prețuri comparabile
98
6.221,00
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.