HG nr. 816/2010

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 ) MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Societatea Comercială "Comicex" - S.A. Adresa: str. Eforie nr. 3 C.U.I.: RO 16173830 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.647,67 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.647,07 a) din producția vândută 3 1.645,99 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 1,08 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0,60 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 0,60 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.345,32 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.345,32 a) cheltuieli materiale 18 17,40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 7,90 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 629,18 d1 ch. cu salarii 22 453,81 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 23 157,82 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 119,40 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 2,36 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 30,13 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1,21 cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 27a 0,73 cheltuieli privind contribuția pentru concedii și indemnizații 27b 3,99 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 17,55 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare) 31 d3.1) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 20,15 h) ch. cu prestațiile externe 37 464,37 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 206,32 i1 contract de mandat 39 107,06 i2 ch. de protocol, din care: 40 3,96 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 41 i3 ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare) 44 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5 taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3. Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 302,35 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 48,38 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 253,97 1. Rezerve legale 55 2. Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 253,97 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referință 61 25,40 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 228,57 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 90,00 1. Surse proprii 65 90,00 2. Alocații de la buget 66 3. Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 4. Alte surse 70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 90,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 1. Rezerve legale, din care: 77 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 1.647,67 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.345,32 3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 9 4. Număr mediu de salariați total 84 8 5. Fond de salarii, din care: 85 453,81 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 447,33 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6,48 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.659,69 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în prețuri curente 89 205,96 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în prețuri comparabile 90 205,96 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 816 11. Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12. Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98