HG nr. 805/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 55/2010 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 4 august 2010. Nr. 805
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
30.510,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
30.000,00
a)
din producția vândută
3
29.680,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
320,00
2
Venituri financiare, din care:
10
510,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
500,00
d)
alte venituri financiare
14
10,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
29.176,15
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
29.166,15
a)
cheltuieli materiale
18
1.476,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.011,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.676,96
d1
ch. cu salariile
22
9.051,40
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.619,54
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.902,65
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
45,74
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
553,41
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
117,74
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.006,02
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
181,02
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
825,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.900,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
6.066,00
h1)
- ch. întreținere și reparații
38
1.800,00
h2)
- alte ch. cu serviciile
39
2.430,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
1.036,19
i1) contract de mandat
41
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
42
5,83
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
43
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
44
50,80
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
45
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
46
i4) ch. cu sponsorizarea
47
8,86
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
48
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
49
890,40
2
Cheltuieli financiare, din care:
50
10,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
51
b)
alte cheltuieli financiare
52
10,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
54
1.333,85
IV
IMPOZIT PE PROFIT
55
202,75
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
56
1.131,10
1
Rezerve legale
57
66,69
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
58
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
59
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
60
5
Alte repartizări prevăzute de lege
61
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
62
1.064,41
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
63
106,44
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
64
957,97
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
65
0,00
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
66
53.218,00
1
Surse proprii
67
10.972,00
2
Alocații de la buget
68
42.246,00
- investiții
69
10.869,00
- programe din FEDER
70
31.377,00
3
Credite bancare
71
a)
- interne
72
b)
- externe
73
4
Alte surse
74
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
75
53.218,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
76
53.218,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
77
a)
interne
78
b)
externe
79
VIII
REZERVE, din care:
80
28.321,26
1
Rezerve legale
81
1.022,26
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
27.299,00
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
30.510,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
29.176,15
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
430
4
Nr. mediu de salariați total
88
425
5
Fond de salarii, din care:
89
9.051,40
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
90
8.916,40
b)
alte cheltuieli cu personalul
91
135,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
92
1.748,31
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
94
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
95
498,76
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
96
956,28
11
Plăți restante
97
400,00
a)
prețuri curente
98
400,00
b)
prețuri comparabile
99
400,00
12
Creanțe restante
100
1.985,00
a)
prețuri curente
101
1.985,00
b)
prețuri comparabile
102
1.985,00
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. GIURGIU Șos. Portului nr. 1 Cod unic de înregistrare 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
21.793,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
21.735,00
a)
din producția vândută
3
8.660,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
13.075,00
2
Venituri financiare, din care:
10
58,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
48,00
d)
alte venituri financiare
14
10,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
15.833,38
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
15.575,30
a)
cheltuieli materiale
18
1.464,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.386,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.751,04
d1
ch. cu salariile
22
5.033,59
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.403,79
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.031,89
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25,17
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
261,75
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
84,98
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
313,66
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
50,81
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
262,85
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
250,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.450,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.999,96
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
274,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
47,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
87,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
20,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
40,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
258,08
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
38,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
230,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.959,62
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
954,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.005,62
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
5.005,62
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
418,38
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
4.505,06
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
82,18
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
24.972,00
1
Surse proprii
65
7.098,00
2
Alocații de la buget total din care:
66
16.444,00
Programe FEDR
66a
Alte facilități și instrumente
66b
Fonduri externe nerambursabile POST
16.444,00
3
Credite bancare
67
1.430,00
a)
- interne
68
1.430,00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
24.972,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
24.972,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
1.430,00
a)
interne
74
1.430,00
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.712,25
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
1.712,25
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
21.793,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
15.833,38
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
185
4
Nr. mediu de salariați total
84
185
5
Fond de salarii, din care:
85
5.033,59
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
5.020,59
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.261,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
1.128,78
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
726,54
11
Plăți restante
93
29,40
a)
prețuri curente
94
29,40
b)
prețuri comparabile
95
29,40
12
Creanțe restante
96
394,00
a)
prețuri curente
97
394,00
b)
prețuri comparabile
98
394,00
Indicatorul în unități fizice este număr utilizatori ai incintelor portuare
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Recti-
ficat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 2 + 10 + 16)
1
12.300,00
A
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
2
11.410,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
11.380,00
a)
din producția vândută
4
9.800,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.000,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanțare
rambursabilă, din care primite
8
1.000,00
transferuri de primit
9
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
580,00
2
Venituri financiare, din care:
12
30,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
d)
alte venituri financiare
16
30,00
3
Venituri extraordinare
17
B.
Alte surse din care:
18
890,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT
19
890,00
II
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
20
11.907,00
A.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
21
11.017,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
22
10.992,00
a)
cheltuieli materiale
23
324,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
24
404,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
25
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
26
5.085,24
d1
ch. cu salariile
27
3.681,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
28
1.074,24
ch. privind contribuția la asigurări sociale
29
797,18
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
30
28,35
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
31
228,71
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
32
20,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
330,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
34
33,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
35
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
36
d3.2) tichete de masă și aloc. hrană
37
297,00
d3.3) tichete de vacanță
38
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
39
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
40
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
41
800,00
h)
ch. cu prestațiile externe
42
3.792,76
ch. întreț. și rep. terți, din care:
43
2.858,00
- întreținere și reparații infrastructura portuară, din care:
44
2.805,00
- acoperite din transferuri (credite BEI + contribuția Guvernului "Reabilitare
maluri port Isaccea"
45
1.000,00
- întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc.
46
53,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
586,00
i1) contract de mandat
48
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
49
2,42
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
50
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
51
13,40
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
52
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
53
i4) ch. cu sponsorizarea
54
5,20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
55
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
56
83,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
57
25,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
58
10,00
b)
alte cheltuieli financiare
59
15,00
3
Cheltuieli extraordinare
60
B.
UTILIZARE SURSE din care:
61
890,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT
62
890,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
393,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
64
62,88
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
65
330,12
1
Rezerve legale
66
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
67
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
68
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
69
5
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67.
71
330,12
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
72
33,01
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
73
297,11
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
74
0,00
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
75
11.305,17
1
Surse proprii
76
637,17
2
Alocații de la buget din care:
77
10.668,00
Proiecte FEDR
78
5.151,00
Investiții ale agenților economici
79
5.517,00
3
Credite bancare
80
a)
- interne
81
b)
- externe
82
4
Alte surse
83
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
84
11.305,17
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
85
11.305,17
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
86
a)
interne
87
b)
externe
88
VIII
REZERVE, din care:
89
2.369,35
1
Rezerve legale
90
212,37
2
Rezerve statutare
91
3
Alte rezerve
92
2.156,98
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
93
1
Venituri totale
94
11.410,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
95
11.017,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
96
137
4
Nr. mediu de salariați total
97
137
5
Fond de salarii, din care:
98
3.681,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
99
3.531,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
100
150,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
101
2.147,81
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 91/94)
102
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
103
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)*
104
36,48
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 21/rd. 2) x 1000
105
965,56
11
Plăți restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
12
Creanțe restante
109
346,69
a)
prețuri curente
110
346,69
b)
prețuri comparabile
111
346,69
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2010
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care:
1
251.834,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 + rd. 18)
2
230.500,00
1.
Venituri din explOATARE, din care:
3
228.850,00
a) din producția vândută
4
208.051,00
b) din vânzarea mărfurilor
5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.398,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.398,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția de imobilizări
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
19.401,00
- venituri din exploatare
11
4.564,00
- alte venituri din exploatare
12
14.837,00
2.
Venituri financiare, din care:
13
1.650,00
a) din imobilizări financiare
14
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
15
c) din dobânzi
16
850,00
d) alte venituri financiare
17
800,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
21.334,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
21.334,00
- rambursări de credite externe
22
14.340,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
6.994,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)
24
229.223,00
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 59 + 62)
25
207.889,00
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
26
201.859,00
a) cheltuieli materiale
27
5.814,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
22.191,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
61.797,00
d1 ch. cu salarii
31
46.760,00
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
32
13.046,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
33
9.452,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
34
234,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate
35
2.431,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sănătate
36
929,00
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
1.991,00
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
38
584,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
66,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
40
d3.2) tichete de masă
41
1.407,00
d3.3) tichete de vacanță
42
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
de disponibilizări
43
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
44
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
45
37.031,00
h) ch. cu prestațiile externe - total, din care:
46
66.900,00
- reparații executate de terți
47
26.000,00
- prestări de servicii externe
48
24.189,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care
49
8.126,00
i1) contract de mandat
50
80,30
i2) ch. de protocol, din care
51
194,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
52
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
53
134,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
54
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
55
i4) ch. cu sponsorizarea
56
357,00
i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
57
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
58
3.200,00
2.
Cheltuieli financiare, din care:
59
6.030,00
a) cheltuieli privind dobânzile
60
3.792,00
b) alte cheltuieli financiare
61
2.238,00
3.
Cheltuieli extraordinare
62
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
63
21.334,00
a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
64
b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
65
21.334,00
- rambursări de credite externe
66
14.340,00
- plăți de dobânzi și comisioane
67
6.994,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
68
22.611,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
69
3.437,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
70
19.174,00
1.
Rezerve legale
71
1.130,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
72
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
73
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
74
4.000,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
75
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75
76
14.044,00
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
77
1.404,00
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
12.640,00
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
79
0,00
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
80
85.694,00
1.
Surse proprii
81
22.194,00
2.
Alocații de la buget - total, din care:
82
63.500,00
- investiții
83
500,00
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR
84
63.000,00
3.
Credite bancare:
85
a) interne
86
b) externe
87
4.
Alte surse
88
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
89
85.694,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
90
66.606,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:
91
19.088,00
a) interne BRD
92
3.360,00
b) externe total, din care:
93
15.728,00
- BEI
94
4.528,00
- BERD
95
11.200,00
X.
REZERVE, din care:
96
1.130,00
1.
Rezerve legale
97
1.130,00
2.
Rezerve statutare
98
3.
Alte rezerve
99
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1.
Venituri totale
101
230.500,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
207.889,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
103
1.072
4.
Număr mediu de salariați total
104
1.072
5.
Fond de salarii, din care:
105
46.760,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
106
46.653,00
b) alte cheltuieli cu personalul
107
107,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.626,63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104)
109
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104) x ICP
comparabile
110
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
111
17,86
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 26/rd. 2) x 1000
112
901,90
11.
Plăți restante - total
113
a) prețuri curente
114
b) prețuri comparabile
115
12.
Creanțe restante
116
11.520,00
a) prețuri curente
117
11.520,00
b) prețuri comparabile
118
11.520,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3 Cod unic de înregistrare RO11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
4.260,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.181,00
a) din producția vândută
3
555,00
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
3.064,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
3.064,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare
9
562,00
2
Venituri financiare, din care:
10
79,00
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
19,00
d) alte venituri financiare
14
60,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
4.190,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
4.163,00
a) cheltuieli materiale
18
143,23
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
65,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.772,13
d1) ch. cu salariile
22
1.981,00
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
622,82
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
460,81
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
10,44
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
108,57
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
43,00
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
168,31
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
32,77
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
135,54
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
25,69
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
497,55
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
659,40
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
1,22
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
27,00
a) cheltuieli privind dobânzile
49
7,00
b) alte cheltuieli financiare
50
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
70,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
10,64
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
59,36
1
Rezerve legale
55
3,50
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
55,86
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
50,27
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
5,59
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.426,00
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget, total din care:
66
700,00
investiții
66a
700,00
programe PHARE
66b
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse (fd. externe nerambursabile)
70
1.726,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.426,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
2.426,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) - interne
74
b) - externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
3,50
1
Rezerve legale
77
3,50
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
4.260,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
4.190,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
74
4
Nr. mediu de salariați total
84
74
5
Fond de salarii, din care:
85
1.981,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
86
1.972,00
b) alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
2.220,72
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
65.772,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
983,57
11
Plăți restante
93
541,00
a) prețuri curente
94
541,00
b) prețuri comparabile
95
541,00
12
Creanțe restante
96
550,00
a) prețuri curente
97
550,00
b) prețuri comparabile
98
550,00
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.