Ordinul nr. 752/2010

Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA NAVALĂ ROMĂNĂ BUGETUL de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorității Navale Române *Font 8* - mii lei - ┌─────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Cap./│Subcap.│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │ Program │ │Titlu│Articol│Alineat │ │ 2010 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ A │ B │ C │ D │ 1 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │00.01│10 │ │VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI │64.639,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │54.389,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │54.389,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.281,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │30.10│ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 441,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │05 │ │Venituri din concesiuni și închirieri │ 441,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 840,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 840,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │48.748,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │48.748,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │50 │ │Alte venituri din prestări servicii și alte activități │48.748,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │36.10│ │ │DIVERSE VENITURI │ 4.360,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │50 │ │Alte venituri │ 4.360,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │43.00│10 │ │IV. SUBVENȚII │ 4.076,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │43.10│ │ │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ 4.076,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │39 │ │Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate │ │ │ │ │ │parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate │ │ │ │ │ │din FEN postaderare │ 4.076,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │45.10│ │ │SUME PRIMITE DE LA UE îN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE │ 6.174,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │01 │ │Fondul european de dezvoltare regională │ 6.174,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │90.114,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │61.492,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │41.513,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │29.983,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Salarii de bază │22.186,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Salarii de merit │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Indemnizații de conducere │ 60.00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Spor de vechime │ 264,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 170,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Alte sporuri │ 1.550,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Ore suplimentare │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │08 │Fond de premii │ 3.233,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │09 │Prima de vacanță │ 1.900,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 50.00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │13 │Indemnizații de delegare │ 120,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 450,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 2.930,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Tichete de masă │ 1.640,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 1.290,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.03 │ │Contribuții │ 8.600,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Contribuții pentru asigurările sociale de stat │ 6.330,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Contribuții pentru asigurările de șomaj │ 200,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.660,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă │ 120,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 290,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor salariale │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII │ 9.265,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.01 │ │Bunuri și servicii │ 5.989,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 241,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Materiale pentru curățenie │ 85,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 1.253,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Apă, canal și salubritate │ 131,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │05 │Carburanți și lubrifianți │ 734,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Piese de schimb │ 254,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Transport │ 8.00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 1.735,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional │ 800,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare │ 748,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.02 │ │Reparații curente │ 735,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.04 │ │Medicamente și materiale sanitare │ 18,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Medicamente │ 18,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 409,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Uniforme și echipament │ 79,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 18,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 312,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.06 │ │Deplasări, detașări, transferări │ 558,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Deplasări interne │ 162,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 396,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.11 │ │Cărți, publicații și materiale documentare │ 98,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.13 │ │Pregătire profesională │ 127,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.14 │ │Protecția muncii │ 33,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 20.30 │ │Alte cheltuieli │ 1.298,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Protocol și reprezentare │ 71,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Prime de asigurare non-viață │ 315,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Chirii │ 299,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 613,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56│ │ │Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) │10.250,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │56.01 │ │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR │10.250,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 464,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 464,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 464,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │28,622,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │28,622,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 71.01 │ │Active fixe │27,461,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Construcții │19.690,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 5.504,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte active fixe │ 2.267,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │71.03 │ │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.161,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │REZULTAT FINANCIAR │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │VENITURI TOTALE │64.639,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI TOTALE │90.114,00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │a) Excedent │ │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │b) Deficit │-25.475,00│ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului │ │ ├─────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │25.475,00 │ └─────┴───────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010: 1) Număr mediu de personal: 734 persoane; 2) Câstigul mediu brut lunar: 3.379 lei (RON)/salariat; 3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 87 mii lei); 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și indemnizațiile plătite unor persoane din afara unității care fac parte din comisiile de licitații (suma de 50 mii lei); 5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile de delegare (suma de 120 mii lei)