HG nr. 1334/2010
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 320/2010 31 martie 2010 (prevederi anume) privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori e…
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 18/2010 9 martie 2010 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind p…
- OG nr. 18/2010 18 august 2010 (prevederi anume) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 in temeiul art. 108 din Constitu…
În conformitate cu prevederile art. 59-61 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexele nr. 2 , 3 , 5 , 6 , 11 , 13 , 16 , 17 , 19 , 20 , 27-31 și 33-37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-20, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 decembrie 2010. Nr. 1.334
Anexa 1 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
883.842
1
Venituri din exploatare, din care:
2
859.771
a)
din producția vândută
3
547.472
b)
din vânzarea mărfurilor
4
126.948
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
185.351
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
24.071
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
168
d)
alte venituri financiare
14
23.903
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.053.842
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.041.170
a)
cheltuieli materiale
18
385.804
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.571
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
103.030
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
117.535
d1
ch. cu salariile
22
79.275
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
24.187
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
18.055
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
639
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5.159
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
334
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
14.073
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.586
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
2.642
d3.2) tichete de masă
32
4.021
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
5.824
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
18.700
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
58.985
h)
ch. cu prestațiile externe
37
6.395
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
340.150
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
12.672
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.700
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.972
3
Cheltuieli extraordinare
51
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
(170.000)
IMPOZIT PE PROFIT
53
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
97.423
1
Surse proprii
65
23.676
2
Alocații de la buget
66
73.747
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
97.423
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
25.692
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
71.731
a)
interne
74
b)
externe
75
71.731
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
883.842
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.053.842
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.036
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.336
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
79.275
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
78.602
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
673
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.804
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
378
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
378
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.192
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.020.000
b)
prețuri comparabile
95
3.020.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
591.430
b)
prețuri comparabile
98
591.430
Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.651.230
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.591.230
a)
din producția vândută
3
2.545.230
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
46.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
60.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
60.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.580.140
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.445.140
a)
cheltuieli materiale
18
25.086
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
655.819
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
435.174
d1
ch. cu salariile
22
319.722
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
104.253
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
78.320
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4.368
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.996
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii(pers. handicap)
27
569
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11.199
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
850
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
850
d3.2) tichete de masă
32
9.781
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
680.000
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
383.978
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
265.082
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
756
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
270
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
9.500
- activități umanitare (calamități naturale, inundații)
8.824
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2.531
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
328
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
135.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
63.000
b)
alte cheltuieli financiare
50
72.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
71.090
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
12.894
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
58.196
1
Rezerve legale
55
3.555
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,
și 58.
60
54.641
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
49.177
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
5.464
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.460.000
1
Surse proprii
65
760.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
700.000
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
700.000
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.460.000
1
Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului
72
1.300.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
73
160.000
a)
interne
74
b)
externe
75
160.000
VIII
REZERVE, din care:
76
3.555
1
Rezerve legale
77
3.555
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.651.230
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.580.140
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.300
4
Nr. mediu de salariați total
84
5.300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
319.722
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
319.272
b)
alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori)
87
450
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
5.020
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente
89
500
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii hMW/pers)
91
8.180
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
973
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
85.742
b)
prețuri comparabile
95
85.742
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
33.708
b)
prețuri comparabile
98
33.708
Anexa 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.618.953
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.552.953
a)
din producția vândută
3
1.457.822
b)
din vânzarea mărfurilor
4
72.031
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
23.100
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
66.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
26.000
d)
alte venituri financiare
14
40.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.492.785
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.335.916
a)
cheltuieli materiale
18
131.641
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
34.650
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
126.631
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
266.174
d1
ch. cu salariile
22
193.225
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
63.704
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
50.566
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.449
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11.690
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.245
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.865
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
430
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
4.950
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
373.376
h)
ch. cu prestațiile externe
37
307.215
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
96.229
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
750
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
2.500
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
2.050
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
156.869
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
81.288
b)
alte cheltuieli financiare
50
75.581
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
126.168
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
20.187
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
105.981
1
Rezerve legale
55
5.299
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
100.682
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
738.443
1
Surse proprii
65
519.947
2
Alocații de la buget
66
218.496
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
738.443
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
568.101
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
170.342
a)
interne
74
51.928
b)
externe
75
118.414
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
5.299
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.618.953
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.492.785
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.240
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.170
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
193.225
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
193.217
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
7.420
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
746
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii MWh echivalenți/persoană)
91
5.424
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
922
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
161.348
b)
prețuri comparabile
95
161.348
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
16.720
b)
prețuri comparabile
98
16.720
Anexa 4 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂȚI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
827.352
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
790.967
a)
producția vândută
3
556.516
b)
venituri din vânzarea mărfurilor
4
100.620
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
2.500
e)
alte venituri din exploatare
9
131.331
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare - total, din care:
10
36.385
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1.072
d)
alte venituri financiare
14
35.313
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
825.236
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
786.910
a)
cheltuieli materiale
18
278.536
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.587
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
85.615
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
192.788
d1
ch. cu salariile
22
122.942
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
41.638
- contribuții la asigurările sociale
24
32.267
- contribuția de asigurări pt. șomaj
25
986
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
7.955
- contribuții la fonduri speciale aferente fondului de
salarii
27
430
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28.208
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
29
11.045
- tichete de creșă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
9.575
d3.2) tichete de masă
32
8.028
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
(cota energie el+ termică)
33a
9.135
e)
sume nete aferente plăților compensatorii
34
7.625
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
65.641
h)
ch. cu prestațiile externe
37
101.170
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
46.948
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
13
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
287
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
782
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
760
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevențe din concesionarea bunurilor publice
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator
special și altele
47c
137
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
38.326
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.772
b)
alte cheltuieli financiare
50
28.554
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.116
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
322
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.795
1
Rezerve legale
55
106
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57
și 58.
60
1.689
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.520
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
169
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
262.270
1
Surse proprii
65
65.641
2
Alocații de la buget
66
25.000
3
Credite bancare
67
80.000
a)
- interne
68
80.000
b)
- externe
69
4
Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER)
70
91.629
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
262.270
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv investiții
în curs la finele anului, din care:
72
217.062
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
45.208
a)
interne
74
45.208
b)
externe
75
REZERVE, din care:
76
106
1
Rezerve legale
77
106
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
827.352
2
Costuri aferente veniturilor totale
82
825.236
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
3.683
4
Nr. mediu de personal total
84
3.775
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
122.942
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
122.936
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
2.714
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu,
(mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în prețuri curente
89
219
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în prețuri comparabile
90
219
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
direct productiv (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 16/rd. 1)
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
88.012
b)
prețuri comparabile
95
88.012
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
19.808
b)
prețuri comparabile
98
19.808
Anexa 5 (Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A. MEDIAȘ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.409.634
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.406.863
a)
din producția vândută
3
1.383.213
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.573
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.077
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2.771
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.771
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.045.367
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.034.287
a)
cheltuieli materiale
18
205.356
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.550
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
297.589
d1
ch. cu salariile
22
177.558
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
54.707
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
42.324
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
889
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10.758
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
736
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65.324
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.551
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
9.179
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
52.594
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
146.314
h)
ch. cu prestațiile externe
37
194.585
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
183.890
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
3.083
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.693
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
8.350
- din care sume aferente activităților umanitare (calamități-inundații)
45a
4.200
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
138.055
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.080
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
11.080
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
364.267
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
56.718
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
307.549
1
Rezerve legale
55
1.000
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
306.549
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
275.894
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
30.655
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
379.113
1
Surse proprii
65
255.987
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
123.126
b)
- externe
69
4
Alte surse (vânzări acțiuni IPO)
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
379.113
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
317.660
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
61.453
a)
interne
74
61.453
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.000
1
Rezerve legale
77
1.000
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.409.634
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.045.367
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.130
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
5.113
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
177.558
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
177.380
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
178
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.891
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
276
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(km conducta/persoană)
91
0,1956
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
742
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.967
b)
prețuri comparabile
95
2.967
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
132.443
b)
prețuri comparabile
98
132.443
Anexa 6 (Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
385.250
1
Venituri din exploatare, din care:
2
369.000
a)
din producția vândută
3
339.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
190
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
29.810
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
16.250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6.700
d)
alte venituri financiare
14
9.550
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
363.821
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
352.821
a)
cheltuieli materiale
18
7.093
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
11.086
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
170
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
101.848
d1
ch. cu salariile
22
72.029
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.863
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
14.986
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
534
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.343
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.956
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4.509
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
3.068
d3.2) tichete de masă
32
4.097
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.350
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
42.050
h)
ch. cu prestațiile externe
37
107.995
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
82.579
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
234
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
1
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
375
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
1.523
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
950
- ch. cu donații conform art. 60 din OUG nr. 18/2010
45b
157
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
26.529
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.
47c
350
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
6.300
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.700
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
21.429
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.053
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
17.376
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
17.376
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
15.638
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.738
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
69.000
1
Surse proprii
65
8.385
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
60.615
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
69.000
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
43.385
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
25.615
a)
interne
74
b)
externe
75
25.615
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
385.250
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
363.821
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.250
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.210
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
72.029
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
71.700
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
329
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.704
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
174
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "Înlocuiri
conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal
91
23
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
944
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
522
b)
prețuri comparabile
98
522
Anexa 7 (Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
817.719
1
Venituri din exploatare, din care:
2
817.719
a)
din producția vândută
3
519.152
b)
din vânzarea mărfurilor
4
603
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
249.784
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
240.448
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
9.336
d)
producția de imobilizări
8
26.136
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.044
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.263.332
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.263.205
a)
cheltuieli materiale
18
92.114
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70.521
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
609
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
523.889
d1
ch. cu salariile
22
359.744
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
151.711
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
121.022
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2.017
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.977
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
7.695
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
12.434
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
11.000
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
11.000
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.434
e)
sume brute aferente plăților compensatorii
34
43.258
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
33.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
47.776
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
451.538
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
988
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
20.766
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special
47c
77
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
127
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
127
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
-445.613
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
33.500
1
Surse proprii
65
33.500
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
33.500
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
33.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
200
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
817.719
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.263.332
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.901
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
9.968
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
359.744
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
359.359
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
385
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.004
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
82
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
82
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.545
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.117.075
b)
prețuri comparabile
95
4.117.075
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
30.340
b)
prețuri comparabile
98
30.340
Anexa 8 (Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
155.155
1
Venituri din exploatare, din care:
2
155.055
a)
din producția vândută
3
117.062
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
29.108
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
27.090
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
2.018
d)
producția de imobilizări
8
800
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
8.085
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
153.045
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
152.945
a)
cheltuieli materiale
18
26.100
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
78.926
d1
ch. cu salariile
22
53.071
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.567
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
15.487
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
267
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.777
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1.036
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.288
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.061
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
478
d3.2) tichete de masă
32
2.398
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.829
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
400
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.912
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
9.107
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
18
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
3
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
396
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.240
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
47c
141
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
100
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
100
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
2.110
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
817
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.293
1
Rezerve legale
55
106
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.187
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.068
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
119
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
22.780
1
Surse proprii
65
6.800
2
Alocații de la buget
66
15.980
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
22.780
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
22.780
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VII
Alte cheltuieli asimilate investițiilor
75a
30.000
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
106
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
155.155
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
153.045
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.765
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.783
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
53.071
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
53.062
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.480
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
87
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(kg/persoană)
91
217,5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
400
b)
prețuri comparabile
98
400
Anexa 9 (Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
144.061
1
Venituri din exploatare, din care:
2
143.951
a)
din producția vândută
3
8.017
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
135.934
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
9c
135.934
2
Venituri financiare, din care:
10
110
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
142.789
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
142.789
a)
cheltuieli materiale
18
250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
45
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.414
d1
ch. cu salariile
22
3.045
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
966
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
730
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
168
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
52
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
403
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
61
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
40
d3.2) tichete de masă
32
135
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
207
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
270
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.165
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
136.645
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
38a
136.934
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
275
acțiuni sociale calamități - inundații
45a
25
donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010
45b
250
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
327
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
1.272
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
203
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.069
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.069
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
962
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
107
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
100
1
Surse proprii
65
100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
100
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
100
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
144.061
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
142.789
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
67
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
65
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.045
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.015
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.865
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
2.216
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum
masă procesată/persoană)
91
119.200
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
991
11
Plăți restante
93
0
a)
prețuri curente
94
0
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
0
a)
prețuri curente
97
0
b)
prețuri comparabile
98
0
Anexa 10 (Anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
28.200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28.100
a)
din producția vândută
3
27.800
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
200
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
100
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
25.444
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
25.424
a)
cheltuieli materiale
18
950
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
320
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.985
d1
ch. cu salariile
22
3.333
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
987
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
740
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
173
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
49
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
665
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
66
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
66
d3.2) tichete de masă
32
285
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
314
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
530
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.706
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16.933
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
19
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
79
ch. cu donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010
45a
70
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
420
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
16.100
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
189
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
20
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
2.756
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
441
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2.315
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
2.315
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
2.084
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
231
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
441
1
Surse proprii
65
441
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
441
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
441
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
28.200
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
25.444
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
149
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
149
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.333
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.301
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
32
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.846
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
189
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
189
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
902
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.375
b)
prețuri comparabile
98
2.375
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 11 (Anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
87.680
1
Venituri din exploatare, din care:
2
82.480
a)
din producția vândută
3
2.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
59.000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
21.380
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care:
9c
22.840
- venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură
9d
22.840
2
Venituri financiare, din care:
10
5.200
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
450
d)
alte venituri financiare
14
4.750
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
87.280
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
67.980
a)
cheltuieli materiale
18
1.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
50.000
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.039
d1
ch. cu salariile
22
2.996
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
837
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
156
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
43
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
206
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
146
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
7.500
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.041
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
140
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
10
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
10
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
42
sponsorizări, contribuții la fond solidaritatea pentru calamități
naturale (inundații, sponsorizări)
45a
42
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
167
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
19.300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare
50
19.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
400
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
339
1
Rezerve legale
55
20
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
319
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
287
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
32
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
0
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
0
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
Alocații de la buget pe total companie, din care
72b
9.163
- Alocații de la buget aferente filialelor din structură
72c
9.163
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
20
1
Rezerve legale
77
20
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
87.680
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
87.280
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
89
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
77
4a
Nr. mediu salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)
84a
1.200
Nr. mediu salariați în nucleu af. Aparatului central
84b
Nr. mediu salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei
84c
1.200
5
Fond de salarii, din care:
85
2.996
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.983
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.228
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
1.139
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)
90
1.139
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.521
b)
prețuri comparabile
98
1.521
Anexa 12 (Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICA ORĂȘTIE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.073
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.005
a)
din producția vândută
3
1.747
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
68
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
190
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
190
2
Venituri financiare, din care:
10
68
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15
d)
alte venituri financiare
14
53
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.044
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.034
a)
cheltuieli materiale
18
800
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
175
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
661
d1
ch. cu salariile
22
484
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
164
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
129
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
31
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
13
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
10
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
68
h)
ch. cu prestațiile externe
37
29
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
295
i1) contract de mandat
39
60
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
1
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
190
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
43
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
29
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
5
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
24
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
24
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
68
1
Surse proprii
65
68
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
68
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
68
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.884
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.855
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
36
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
26
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
10
5
Fond de salarii, din care:
85
484
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
436
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
48
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.397
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
72
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
72
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
193.401
a)
prețuri curente
94
193.401
b)
prețuri comparabile
95
193.401
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
b)
prețuri comparabile
98
Anexa 13 (Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3958
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3942
a)
din producția vândută
3
850
b)
din vânzarea mărfurilor
4
250
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2842
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
190
2
Venituri financiare, din care:
10
16
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2
d)
alte venituri financiare
14
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3807
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3805
a)
cheltuieli materiale
18
50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
32
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
160
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
231
d1
ch. cu salariile
22
138
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
67
d3
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
47
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14
ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
8
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
16
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
120
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
135
h)
ch. cu prestațiile externe
37
270
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2807
i1) contract de mandat
39
69
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,8
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0,8
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
211
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
41
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
151
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
24
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
127
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
127
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% varsaminte la bugetul de stat în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de cercetare - proiectare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3747
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3596
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
18
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
8
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
10
5
Fond de salarii, din care:
85
138
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
134
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1394
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
468
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
468
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
961
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13583
b)
prețuri comparabile
95
13583
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
130
b)
prețuri comparabile
98
130
Anexa 14 (Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei - ┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2010 │ │ │ │ │rd.├────────────┤ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ RECTIFICAT │ ├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 5.509 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 4.869 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4.530 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ 0 │ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 0 │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 339 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e2│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 640 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 640 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 5.340 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 5.340 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 26 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ 19│ 36 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20│ 2.375 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 376 │ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22│ 263 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale│ │ │ │ │ │ │ │din care: │ 23│ 95 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │ 24│ 70 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │ 25│ 2 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │ 26│ 18 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de │ │ │ │ │ │ │ │salarii │ 27│ 5 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 18 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind │ 29│ 5 │ │ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple- │ │ │ │ │ │ │ │tările ulterioare │ 30│ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , │ 31│ 0 │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32│ 13 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │ 33│ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 0 │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor │ 34│ 0 │ │ │ │ │potrivit programelor de disponibilizări │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │ 35│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │ 36│ 35 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │ 37│ 2.094 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 398 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 84 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 1.1│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ │ 0 │ │ │ │ │ │ completările ulterioare │ 41│ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │ 42│ 0 │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit │ 43│ 0 │ │ │ │ │ │ Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe│ 44│ 0 │ │ │ │ │ │piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ 62 │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- cheltuieli conform cu art. 60 din OG nr. 18/2010 privind rectificarea│ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat │45a│ 60 │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor │ 47│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic │47b│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator │ │ 0 │ │ │ │ │special, etc. │47c│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare, din care: │ 50│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 169 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 26 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 143 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │ 56│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 57│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate │ 58│ 0 │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor │ │ │ │ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│ │Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 │ │ │ │ │ │ │și 59. │ 60│ 135 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61│ 0 │ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în │ 62│ 121 │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor │ │ │ │ │ │ │naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ 63│ 13 │ │ │ │ │la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 64│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Surse proprii │ 65│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alocații de la buget │ 66│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Credite bancare │ 67│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │ 68│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │ 69│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Alte surse │ 70│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │ 71│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor │ │ 0 │ │ │ │ │în curs la finele anului, din care: │ 72│ │ │ ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ 0 │ │ ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │ 73│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │ 74│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │ 75│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76│ 8 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 77│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Alte rezerve │ 79│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri totale │ 81│ 5.509 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 5.340 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83│ 7 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariați total în activitate │ 84│ 7 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4a│ │Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic │84a│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85│ 263 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual│ │ │ │ │ │ │de muncă │ 86│ 255 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) │ 88│ 3.036 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente │ │ │ │ │ │ │(mii lei/persoană) (rd. 81/84) │ 89│ 787 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile │ 90│ 787 │ │ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │(unități fizice/persoană) │ 91│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ 92│ 969 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │ 93│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 94│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 95│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │ 96│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 97│ 124 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 98│ 124 │ └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
Anexa 15 (Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
70.219
1
Venituri din exploatare, din care:
2
61.169
a)
din producția vândută
3
59.038
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.131
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.131
2
Venituri financiare, din care:
10
9.050
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
550
d)
alte venituri financiare
14
8.500
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
65.719
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
49.357
a)
cheltuieli materiale
18
22.983
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.282
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
16.390
d1
ch. cu salariile
22
11.867
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
3.360
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.516
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
59
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
617
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
168
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.163
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
237
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
681
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
245
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
100
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.240
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.902
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.460
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
90
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
92
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
40
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.131
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
16.362
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.862
b)
alte cheltuieli financiare
50
13.500
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
4.500
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
684
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
3.816
1
Rezerve legale
55
225
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
3.591
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3.232
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
359
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
600
1
Surse proprii
65
600
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
600
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
600
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
225
1
Rezerve legale
77
225
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
68.088
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
63.588
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
332
4
Nr. mediu de salariați total
465
4a
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
353
4b
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
112
5
Fond de salarii, din care:
85
11.867
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
11.861
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.800
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
193
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
193
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
936
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13.655
b)
prețuri comparabile
95
13.655
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
4.186
b)
prețuri comparabile
98
4.186
Anexa 16 (Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE din care: (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
99.173
1
Venituri din exploatare, total, din care:
2
96.464
a)
din producția vândută
3
63.056
b)
din venituri din vânzarea mărfurilor
4
83
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
171
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
33.154
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
3.807
2
Venituri financiare, din care:
10
2.709
a)
venituri din interese de participare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
152
d)
alte venituri financiare
14
2.557
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
98.702
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
90.775
a)
cheltuieli materiale
18
6.663
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.844
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
67
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
49.691
d1
ch. cu salariile
22
36.582
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
10.222
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
7.920
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
274
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.902
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
126
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.887
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care:
29
732
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
447
d3.2) tichete de masă
32
2.155
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
0
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
1.100
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea corporale și necorporale
36
5.560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.237
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.613
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
9
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
55
- donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010
55
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice
47
0
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.229
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială
47c
202
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
7.927
cheltuieli privind dobânzile
49
6.636
alte cheltuieli financiare
50
1.291
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
471
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
75
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
396
1
Rezerve legale
55
24
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
227
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
145
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
131
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
14
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
6.951
1
Surse proprii
65
1.201
2
Alocații de la buget
66
5.750
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
6.951
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
6.951
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
interne
74
0
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
24
1
Rezerve legale
77
24
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
95.366
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
94.895
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
970
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.078
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
200
5
Fond de salarii, din care:
85
36.582
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
36.324
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
258
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana/lună)
88
2.808
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr.
repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană)
91
516
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante - total, din care:
93
prețuri curente
94
9.204
prețuri comparabile
95
9.204
12
Creanțe restante - total, din care:
96
prețuri curente
97
972
prețuri comparabile
98
972
Anexa 17 (Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
18.406
1
Venituri din exploatare, din care:
2
18.166
a)
din producția vândută
3
14.422
b)
din vânzarea mărfurilor
4
1.612
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.132
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.132
2
Venituri financiare, din care:
10
240
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
36
d)
alte venituri financiare
14
204
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
18.356
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
18.314
a)
cheltuieli materiale
18
4.120
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.306
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.153
d1
ch. cu salariile
22
5.527
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
1.588
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.168
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
41
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
334
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
45
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
38
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
38
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
875
h)
ch. cu prestațiile externe
37
353
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.487
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
3.952
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
42
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
42
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
50
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
42
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
42
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
16.274
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
16.224
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
321
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
182
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
170
5
Fond de salarii, din care:
85
5.527
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
5.521
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.528
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
43.648
b)
prețuri comparabile
95
43.648
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
398
b)
prețuri comparabile
98
398
Anexa 18 (Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.349
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.299
a)
din producția vândută
3
1.039
b)
din vânzarea mărfurilor
4
690
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
570
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
209
2
Venituri financiare, din care:
10
50
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.262
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.169
a)
cheltuieli materiale
18
37
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
325
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.182
d1
ch. cu salariile
22
910
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
252
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
190
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
47
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
9
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
20
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
60
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
170
h)
ch. cu prestațiile externe
37
285
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
80
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
93
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
93
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
87
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
14
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
73
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
66
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
60
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
6
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.349
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.262
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
30
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
36
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
11
5
Fond de salarii, din care:
85
910
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
850
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
60
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.968
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
65
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
65
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
963
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
7.700
b)
prețuri comparabile
95
7.700
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
275
b)
prețuri comparabile
98
275
Anexa 19 (Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1371000
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1302300
a)
din producția vândută
3
1250000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
49000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
3300
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
68700
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
265
d)
alte venituri financiare
14
68435
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1370958
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1213457
a)
cheltuieli materiale
18
566367
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
205582
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
32790
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
121989
d1
ch. cu salariile
22
87120
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
28819
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
23005
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
426
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4448
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
940
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6050
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
205
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
5845
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
105842
h)
ch. cu prestațiile externe
37
120319
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
60569
i1) contract de mandat
39
174
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
11328
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
3474
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
89
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
157500
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
75000
b)
alte cheltuieli financiare
50
82500
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
42
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
42
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
0
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
406617
1
Surse proprii
65
105842
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
300775
a)
- interne
68
34790
b)
- externe
69
265985
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
406617
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
390797
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
25425
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
15820
a)
interne
74
7107
b)
externe
75
8713
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1371000
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1370958
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
3910
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
3247
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
356
5
Fond de salarii, din care:
85
87120
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
87031
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
89
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2234
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
422
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(tone/persoană)
91
448
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
721905
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
76580
b)
prețuri comparabile
98
Anexa 20 (Anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
51.295
1
Venituri din exploatare, din care:
2
51.010
a)
din producția vândută
3
29.014
b)
din vânzarea mărfurilor
4
35
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
19.176
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
19.176
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.785
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
285
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
285
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
51.273
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
50.966
a)
cheltuieli materiale
18
27.674
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
35
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.999
d1
ch. cu salariile
22
8.724
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
3.235
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.496
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
44
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
456
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
239
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
4.560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
480
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.018
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
23
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
10
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
307
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
307
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
22
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,5
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
18,5
1
Rezerve legale
55
0,8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
17,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
8.500
1
Surse proprii
65
500
2
Alocații de la buget
66
8.000
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
8.500
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
8.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
51.295
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
51.273
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
670
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
670
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
8.724
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
8.694
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.081
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
77
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană) To / om
91
7,46
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999,6
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.000
b)
prețuri comparabile
95
4.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
3.000
b)
prețuri comparabile
98
3.000
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.