HG nr. 175/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 175
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
1
2
3
4
5
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
8.129.968,37
I.
VENITURI TOTALE
2
1.643.646,42
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.522.730,42
a)
venituri proprii
4
964.730,42
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
390.000,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
168.000,00
d)
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru reparații capitale
8
2
Venituri financiare - total, din care:
9
120.916,00
a)
venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare
10
590,00
b)
diferențe de curs valutar și alte venituri financiare
11
120.326,00
3
Venituri extraordinare
12
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
13
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
14
3.925.855,00
1
Transferuri interne
15
1.102.245,00
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
16
47.649,00
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
17
25.000,00
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile)
18
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
19
1.029.596,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
20
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
21
143.796,00
a)
Rambursări de credite
22
82.956,00
b)
Plăți de dobânzi
23
60.840,00
c)
Comisioane
24
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului
României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
25
1.642.170,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
26
1.037.644,00
a)
Programe FEDR
27
400.000,00
b)
Programe FC
28
637.644,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
29
III.
ALTE SURSE
30
2.577.353,95
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de
MFP începând cu 01.01.2009)
31
1.376,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
32
1.797.227,00
3
Fonduri externe nerambursabile
33
270.738,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
34
5
Credite contractate pentru exploatare
35
474.424,54
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
36
15.258,03
7
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
16.887,00
8
Venituri din donații pentru diminuarea efectelor calamităților naturale asupra
infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010
38
1.443,38
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
39
8.153.298,37
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
40
1.642.637,57
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
41
1.409.297,90
a)
cheltuieli materiale
42
85.267,92
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
43
7.681,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
44
217.709,00
c1) salarii
45
157.598,00
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
46
41.784,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
47
32.797,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
48
788,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
49
8.199,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
50
18.327,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
50a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
50a1
0,36
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
50a2
1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
50b
3.055,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
50b1
265,00
- fond garantare creanțe salariați
50b2
394,00
- fond persoane cu handicap
50b3
1.056,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
50b4
1.340,00
- tichete de masă
50c
12.160,00
- tichete de vacanță
50d
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
51
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
52
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
53
16.887,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
54
1.081.752,98
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
55
1.081.752,98
g1) contracte de mandat
56
80,30
g2) cheltuieli de protocol, din care:
57
51,80
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
57a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
58
1,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
58a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
58b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
59
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
60
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor
61
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
62
233.339,67
a)
cheltuieli privind dobânzile
63
89.683,67
b)
alte cheltuieli financiare
64
143.656,00
3
Cheltuieli extraordinare
65
V.
INVESTIȚII
66
6.027.341,03
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
67
47.649,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
68
25.000,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
69
14.893,21
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
70
1.376,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
71
1.797.227,00
6
plăți din fonduri externe nerambursabile
72
270.738,00
7
rambursări credite externe
73
82.956,00
8
dobânzi și comisioane
74
60.840,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
75
1.029.596,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
76
16.887,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
77
12
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
78
1.642.170,00
13
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
79
1.038.008,82
VI.
UTILIZĂRI SURSE
80
500.206,77
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
81
500.206,77
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
82
1.008,85
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
83
161,42
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
84
847,43
1
Rezerve legale
85
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
86
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
87
847,43
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
88
5
Alte repartizări prevăzute de lege
89
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 85, 86, 87, 88 și 89
90
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
91
8
Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
92
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
93
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
94
1
Venituri totale
95
1.643.646,42
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
96
1.642.637,57
3
Număr prognozat de personal la finele anului
97
6.566
4
Nr. mediu de salariați total
98
6.416
5
Fond de salarii din care:
99
157.598,00
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
100
157.582,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
101
16,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
2.046,73
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
103
1,850
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000)
104
999,39
9
Plăți restante
105
845.000,00
- prețuri curente
106
845.000,00
- prețuri comparabile
107
845.000,00
10
Creanțe restante
108
75.850,00
- prețuri curente
109
75.850,00
- prețuri comparabile
110
75.850,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale". ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.