HG nr. 168/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 168
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care:
1
284.601,00
I.
VENITURI TOTALE
2
257.898,00
1.
Venituri din exploatare, din care:
3
242.048,00
a) din producția vândută
4
220.850,00
b) din vânzarea mărfurilor
5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.398,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.398,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția de imobilizări
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
19.800,00
- venituri din exploatare
11
7.000,00
- alte venituri din exploatare
12
12.800,00
2.
Venituri financiare, din care:
13
15.850,00
a) din imobilizări financiare
14
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
15
c) din dobânzi
16
850,00
d) alte venituri financiare
17
15.000,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
26.703,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
26.703,00
- rambursări de credite externe
22
18.278,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
8.425,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)
24
259.119,00
III.
CHELTUIELI TOTALE
25
232.416,00
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
26
214.269,00
a) cheltuieli materiale
27
8.900,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
19.961,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
64.063,00
d1 ch. cu salarii
31
46.760,00
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
32
13.147,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
33
10.143,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
34
234,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate
35
2.436,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
36
334,00
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
4.156,00
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
38
886,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
66,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
40
d3.2) tichete de masă
41
1.650,00
d3.3) tichete de vacanță
42
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
43
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
44
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
45
34.317,00
h) ch. cu prestațiile externe - total, din care:
46
73.353,00
- reparații executate de terți
47
28.000,00
- prestări de servicii externe
48
24.891,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care
49
13.675,00
i1) contract de mandat
50
80,30
i2) ch. de protocol, din care
51
100,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
52
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
53
19,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
54
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
55
i4) ch. cu sponsorizarea
56
185,00
i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
57
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
58a
3.475,00
i7) ch. pentru fondul solidaritatea
58b
2.
Cheltuieli financiare, din care:
59
18.147,00
a) cheltuieli privind dobânzile
60
3.300,00
b) alte cheltuieli financiare
61
14.847,00
3.
Cheltuieli extraordinare
62
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
63
26.703,00
a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
64
b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
65
26.703,00
- rambursări de credite externe
66
18.278,00
- plăți de dobânzi și comisioane
67
8.425,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
68
25.482,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
69
3.873,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
70
21.609,00
1.
Rezerve legale
71
1.274,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
72
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
73
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
74
4.000,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
75
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75
76
16.335,00
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
77
1.633,00
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau
majoritarde stat
78
14.702,00
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
79
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
80
434.274,00
1.
Surse proprii
81
21.517,00
2.
Alocații de la buget - total, din care:
82
412.757,00
- investiții
83
2.103,00
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR
84
410.654,00
3.
Credite bancare:
85
a) interne
86
b) externe
87
4.
Alte surse
88
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
89
434.274,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
90
411.826,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:
91
22.448,00
a) interne BRD
92
6.720,00
b) externe total, din care:
93
15.728,00
- BEI
94
4.528,00
- BERD
95
11.200,00
X.
REZERVE, din care:
96
1.274,00
1.
Rezerve legale
97
1.274,00
2.
Rezerve statutare
98
3.
Alte rezerve
99
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1.
Venituri totale
101
257.898,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
232.416,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
103
1.072
4.
Număr mediu de salariați total
104
1.072
5.
Fond de salarii, din care:
105
46.760,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
106
46.653,00
b) alte cheltuieli cu personalul
107
107,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.626,63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
109
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
110
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
111
17,86
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
112
901,19
11.
Plăți restante
113
a) prețuri curente
114
b) prețuri comparabile
115
12.
Creanțe restante
116
11.800,00
a) prețuri curente
117
11.800,00
b) prețuri comparabile
118
11.800,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.