HG nr. 165/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 165
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Șos. Portului nr. 1 Cod unic de înregistrare: 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
20.237,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
19.907,00
a)
din producția vândută
3
7.961,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
11.946,00
2
Venituri financiare, din care:
10
330,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
80,00
d)
alte venituri financiare
14
250,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
14.702,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
14.434,00
a)
cheltuieli materiale
18
1.627,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.575,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.080,12
d1
ch. cu salariile
22
5.195,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.505,12
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.075,12
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
26,46
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
271,49
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
88,55
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
380,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
80,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
300,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.027,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.914,58
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
210,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
40,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
40,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
10,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
40,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
268,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
228,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.535,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
886,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.649,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
4.649,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
432,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
4.184,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
33,00
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
31.511,00
1
Surse proprii
65
9.220,00
2
Alocații de la buget total din care:
66
Programe FEDR
66a
Alte facilități și instrumente
66b
Fonduri externe nerambursabile POST
66c
22.291,00
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
31.511,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
31.511,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
20.237,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.702,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
185
4
Nr. mediu de salariați total
84
185
5
Fond de salarii, din care:
85
5.195,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
5.186,90
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8,10
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.336,44
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
1.150,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
92
726,49
11
Plăți restante
93
25,90
a)
prețuri curente
94
25,90
b)
prețuri comparabile
95
25,90
12
Creanțe restante
96
390,00
a)
prețuri curente
97
390,00
b)
prețuri comparabile
98
390,00
Indicatorul fizic = numar utilizatori ai incintelor portuare -------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.