HG nr. 258/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Stă la baza 1
- Decretul nr. 55/2012 6 februarie 2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Statul Israel…
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 20 martie 2011. Nr. 258
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
3.176.293,00
I
A.1
VENITURI TOTALE
2
2.341.727,00
1
Venituri din exploatare-total, din care:
3
1.371.527,00
a) producția vândută
4
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
62.562,00
- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
7
- transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică
8
65.562,00
d) producția imobilizată
9
e)alte venituri din exploatare, din care:
10
1.308.965,00
- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice
11
857.750,00
- alte venituri din exploatare
12
451.215,00
2
Venituri financiare-total, din care:
13
970.200,00
a) venituri din imobilizări financiare
14
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.368,40
d) alte venituri financiare
17
968.831,60
3
Venituri extraordinare
18
A.2
SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
19
834.566,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
20
135.999,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe
21
33.538,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
22
programe cu finanțare rambursabilă
23
1.500,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
24
4.318,00
Programe ISPA, din care:
25
- cheltuieli neeligibile
26
- cheltuieli eligibile
27
cheltuieli neeligibile ISPA
28
301.885,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
29
247.467,00
- programe din FEDR
30
83.176,00
- programe din FC
31
161.315,00
- alte facilități și instrumente postaderare
31a
2.976,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
32
37.806,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
33
72.053,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
34
3.526.293,00
II.
B.1
CHELTUIELI TOTALE
35
2.691.727,00
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
36
1.721.527,00
a) cheltuieli materiale, din care:
37
71.000,00
cu finanțare de la bugetul de stat
37a
36.181,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
38
68.900,00
c) cheltuieli privind mărfurile
39
d) cheltuieli cu personalul, din care:
40
836.518,00
d1) cheltuieli cu salariile
41
644.431,00
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
42
183.377,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
43
134.042,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
44
3.222,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
45
38.988,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
din care:
46
7.125,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
47
1.914,00
- fond de garantare creanțe salariale
48
1.611,00
- fond solidaritate handicapați
48a
3.600,00
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:
49
8.710,00
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
50
8.710,00
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
51
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
52
d3.2) tichete de masă
53
d3.3) tichete de vacanță
54
e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
55
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
56
9.161,16
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
57
117.850,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
58
470.006,62
- transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică
59
26.381,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
60
29.000,00
cu finanțare de la bugetul de stat
61
- cheltuieli cu permise CFR
62
66.500,00
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
63
3.000,00
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf)
64
298.325,52
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
65
148.091,22
i1) - contract de mandat
66
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
67
42,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
68
i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
69
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
70
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
71
i4) - cheltuieli cu sponsorizarea
72
i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
73
i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
74
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
75
970.200,00
- cheltuieli privind dobânzile
76
5.752,77
- alte cheltuieli financiare
77
964.447,23
3
Cheltuieli extraordinare
78
B.2
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
79
834.566,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
80
135.999,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor
externe
81
33.538,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
82
programe cu finanțare rambursabilă
83
1.500,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
84
4.318,00
Programe ISPA, din care:
85
- cheltuieli neeligibile
86
- cheltuieli eligibile
87
cheltuieli neeligibile ISPA
88
301.885,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
89
247.467,00
- programe din FEDR
90
83.176,00
- programe din FC
91
161.315,00
- alte facilități și instrumente postaderare
91a
2.976,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
92
37.806,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
93
72.053,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
94
-350.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
95
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
98
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
99
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
100
5
Alte repartizări prevăzute de lege
101
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor rd. 100, 101, 102, 103, 104
102
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
103
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
104
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
105
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
106
527.076,00
1
Surse proprii, din care:
107
117.850,00
- investiții surse proprii
108
10.000,00
2
Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat
109
409.226,00
3
Credite bancare - intrări credite externe
110
- interne
111
- externe
112
4
Alte surse
113
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
114
527.076,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
115
419.226,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
116
107.850,00
- interne
117
- externe
118
107.850,00
VIII.
REZERVE, din care:
119
1
Rezerve legale
120
2
Rezerve statutare
121
3
Alte rezerve
122
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
123
1
Venituri totale
124
2.341.727,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
125
2.691.727,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
126
24.405
4
Nr. mediu de salariați total
126
24.200
5
Fond de salarii, din care:
127
644.431,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
129
644.415,74
b) alte cheltuieli cu personalul
130
15,26
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
131
2.219,06
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri curente
132
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri comparabile
133
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
134
4.130,14
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
135
1.149,46
11
Plăți restante-total
136
4.590.680,00
- prețuri curente
137
4.590.680,00
- prețuri comparabile
138
4.590.680,00
12
Creanțe restante-total
139
1.141.000,00
- prețuri curente
140
1.141.000,00
- prețuri comparabile
141
1.141.000,00
Productivitatea muncii în unități fizice = tren km convențional/număr mediu de personal -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.