HG nr. 260/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 20 martie 2011. Nr. 260
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București CIF: RO11054537 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
1.055.420,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.055.160,00
a)
din producția vândută
3
1.003.560,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
400,00
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
variația stocurilor
8
500,00
e)
producția de imobilizări
9
f)
alte venituri din exploatare
10
50.700,00
2
Venituri financiare-total, din care:
11
260,00
a)
din interese de participare
12
100,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
160,00
d)
alte venituri financiare
15
3
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
1.134.920,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
1.106.614,00
a)
cheltuieli materiale
19
123.820,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
78.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
285,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
336.604,00
d1
ch. cu salariile
23
255.567,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
24
78.409,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
60.077,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
1.278,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
15.466,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
28
1.588,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
2.628,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
30
2.628,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și complet. ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modifică-
rile și completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
d3.3) tichete de vacanță
34
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
35
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
36
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
37
82.000,00
h)
ch. cu ajustarea valorii activelor circulante
38
i)
ch. cu prestațiile externe, din care:
39
459.747,00
- ch. cu infrastructura feroviară CN (TUI)
40
156.394,00
- ch. cu infrastructura feroviară alți operatori
41
3.500,00
- ch. cu alte prestații CNCFR și filiale CN din care:
42
63.140,00
ch. cu alte prestații ce nu intră în calcul TUI
43
53.000,00
j)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
26.158,00
j1) contract de mandat
45
80,30
j2) ch. de protocol
46
107,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
j3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
70,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
48
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și compl. ulterioare
50
j4) ch. cu sponsorizarea
51
j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
j6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
28.306,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
28.306,00
b)
alte cheltuieli financiare
56
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
58
-79.500,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
59
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
62
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
63
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67
66
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
67
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
68
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
69
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
70
116.000,00
1
Surse proprii
71
116.000,00
2
Alocații de la buget
72
3
Credite bancare
73
- interne
74
- externe
75
4
Alte surse
76
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
77
din care:
78
116.000,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
79
54.900,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
80
61.100,00
-interne
81
-externe
82
61.100,00
VIII
REZERVE, din care:
83
1
Rezerve legale
84
2
Rezerve statutare
85
3
Alte rezerve
86
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
87
1
Venituri totale
88
1.055.420,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
89
1.134.920,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
90
7.900
4
Nr. mediu de salariați total
91
8.650
5
Fond de salarii, din care:
92
255.567,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
93
255.556,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
94
11,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
95
2.462,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/pers.)
96
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
97
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.)
- tonaj net pe tren/nr. personal
98
67,05
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
99
1.075,33
11
Plăți restante - total
100
90.000,00
a)
prețuri curente
101
90.000,00
b)
prețuri comparabile
102
90.000,00
12
Creanțe restante - total
103
360.000,00
a)
prețuri curente
104
360.000,00
b)
prețuri comparabile
105
360.000,00
Indicator fizic = tonaj net pe tren --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.