HG nr. 326/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravențiile prevăzute la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor Societatea Comercială "Electrica" - S.A., a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Borbely Karoly, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 30 martie 2011. Nr. 326.
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2011
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
927.731
1
Venituri din exploatare, din care:
2
893.632
a)
din producția vândută
3
816.673
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
76.959
e1
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2
venituri conform OUG 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
34.099
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6.000
d)
alte venituri financiare
14
28.099
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
917.169
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
885.174
a)
cheltuieli materiale
18
752.805
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
363
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.318
d1
ch. cu salariile
22
14.880
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
4.343
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.155
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
834
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
279
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.095
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
298
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
508
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
289
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
2.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
75.722
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
33.466
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
241
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
910
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
356
- aferente acțiunilor umanitare (calamități
naturale/inundații)
45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
1.800
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
31.995
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
16.000
b)
alte cheltuieli financiare
50
15.995
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
10.562
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.605
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
8.957
1
Rezerve legale
55
528
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55,56,57,58 și 59.
60
8.428
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
399
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
7.586
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
444
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
250.000
1
Surse proprii
65
250.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
250.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
250.000
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
1.000
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
528
1
Rezerve legale
77
528
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
927.731
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
917.169
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
247
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
247
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.880
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
14.695
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
186
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.958
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84)
89
3.756
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu(lei la 1000 MWh furnizați/persoană)
91
17,3
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd.16/rd.1) x 1000
92
988,6
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
26.400
b)
prețuri comparabile
95
26.400
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
396.000
b)
prețuri comparabile
98
396.000
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.