HG nr. 1041/2011

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.781.427 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.701.427 a) din producția vândută 3 2.667.427 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 34.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 80.000 a) din imobilizări financiare 11 1.000 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 4.000 d) alte venituri financiare 14 75.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.756.427 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.647.380 a) cheltuieli materiale 18 1.854.130 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.430 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 156.249 d1 ch. cu salariile 22 111.820 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 33.218 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 24.847 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 839 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.203 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 329 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.211 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.229 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 4.114 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.307 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 306.570 h) ch. cu prestațiile externe 37 295.039 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 31.963 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 250 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.000 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 483 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.258 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 144 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 109.047 a) cheltuieli privind dobânzile 49 42.100 b) alte cheltuieli financiare 50 66.947 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 25.000 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8.440 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 16.560 1 Rezerve legale 55 1.250 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 15.310 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 765 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.779 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 766 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 523.500 1 Surse proprii 65 342.514 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 176.141 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse (grant) 70 4.845 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 523.500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 353.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 170.000 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 1.250 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.781.427 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.756.427 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.200 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 111.820 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 111.474 b) alte cheltuieli cu personalul 87 346 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.222 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.264 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kme retehnologizați/persoană) 91 0,578 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 800 b) prețuri comparabile 95 800 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 69.808 b) prețuri comparabile 98 69.808 NOTĂ: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA