HG nr. 1042/2011

Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.383.383 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.368.737 a) din producția vândută 3 924.924 b) din vânzarea mărfurilor 4 27.112 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 416.701 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 14.646 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.355 d) alte venituri financiare 14 12.291 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.373.703 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.323.967 a) cheltuieli materiale 18 558.702 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 76.667 c) cheltuieli privind mărfurile 20 22.607 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 289.630 d1 ch. cu salariile 22 199.712 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 66.952 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 51.972 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.582 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12.721 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 677 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 22.966 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.978 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.747 d3.2) tichete de masă 32 8.537 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.451 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuții aferente 34 3.212 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 115.483 h) ch. cu prestațiile externe 37 137.087 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 120.579 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 46 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 64 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care 45 5.820 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.084 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 14.363 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj 47b i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 49.736 a) cheltuieli privind dobânzile 49 34.429 b) alte cheltuieli financiare 50 15.307 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 9.680 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 7.982 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.698 1 Rezerve legale 55 484 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.214 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.093 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 121 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 277.348 1 Surse proprii 65 115.488 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 161.860 a) - interne 68 71.860 b) - externe 69 90.000 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 277.348 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 256.981 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 20.367 a) interne 74 20.367 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 484 1 Rezerve legale 77 484 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.383.383 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.373.703 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.375 4 Nr. mediu de salariați total 84 4.397 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 199.712 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 198.920 b) alte cheltuieli cu personalul 87 792 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.770 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 315 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd.81/84 x ICP) 90 315 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în condiții comparabile (Mw/salariat/ora de funcționare ) 91 0,0544 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993,00 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 16.302 b) prețuri comparabile 95 16.302 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 17.974 b) prețuri comparabile 98 17.974 NOTĂ: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A