HG nr. 1067/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.067
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Rectificat
1
2
3
4
5
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
9.544.457,70
I.
VENITURI TOTALE
2
1.612.725,34
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.521.371,42
a)
venituri proprii
4
964.730,42
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
556.641,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
0,00
d)
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern
BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
0,00
2
Venituri financiare - total, din care:
8
91.353,92
a)
venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare
9
590,00
b)
diferențe de curs valutar și alte venituri financiare
10
90.763,92
3
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
12
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
5.538.638,00
1
Transferuri interne
14
2.480.236,00
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
91.347,00
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabile)
16
27.650,00
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibilie și
neeligibile)
17
634.843,00
d)
investiții (investiții ale operatorilor economici cu capital de stat)
18
1.726.396,00
2
Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
19
168.000,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
20
122.974,00
a)
Rambursări de credite
21
82.956,00
b)
Plăți de dobânzi
22
40.018,00
c)
Comisioane
23
0,00
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu
garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
24
1.377.970,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
25
1.387.645,00
a)
Programe FEDR
26
449.030,00
b)
Programe FC
27
937.644,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
28
971,00
6
Alte cheltuieli - despăgubiri civile
29
1.813,00
III
ALTE SURSE
30
2.444.981,36
1
Intrări credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate
de MFP începând cu 01.01.2009)
31
4.773,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite
externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP
începând cu 01.01.2009
32
1.441.133,00
3a
Fonduri externe nerambursabile
33a
270.738,00
3b
Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC)
33b
280.500,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
34
5
Credite contractate pentru exploatare
35
387.234,74
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA, FC și
FEDR)
36
7.272,24
7
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
51.887,00
8
Venituri din donații pentru diminuarea efectelor calamităților naturale asupra
infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010
38
1.443,38
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
39
9.602.165,01
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
40
1.611.716,49
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
41
1.374.493,74
a)
cheltuieli materiale
42
85.267,92
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
43
9.694,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
44
217.625,52
c1) salarii
45
157.590,52
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
46
41.784,00
-cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
47
32.797,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
48
788,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
49
8.199,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
50
18.251,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
50a
3.112,00
1 - tichete creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
50
a1
0,36
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006
, cu modificările și completările ulterioare
50
a2
1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
50b
2.979,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
50
b1
265,00
- fond garantare creanțe salariați
50
b2
394,00
- fond persoane cu handicap
50
b3
980,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
50
b4
1.340,00
- tichete de masă
50c
12.160,00
- tichete de vacanță
50d
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
51
2.547,00
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreși
52
20,00
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
53
51.887,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
54
1.007.452,30
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
55
1.007.452,30
g1) contracte de mandat
56
47,02
g2) cheltuieli de protocol, din care:
57
51,80
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
57a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
58
4,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
58a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
58b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
59
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
60
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor
61
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
62
237.222,75
a)
cheltuieli privind dobânzile
63
88.751,52
b)
alte cheltuieli financiare
64
148.471,23
3
Cheltuieli extraordinare
65
V.
INVESTIȚII
66
7.594.941,24
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
67
91.347,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
68
27.650,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
69
641.750,42
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
70
4.773,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
71
1.441.133,00
6a
plăți din fonduri externe nerambursabile
72a
270.738,00
6b
plăți din Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR+Proiecte
FC cf. OG nr. 10/2011
72b
280.500,00
7
rambursări credite externe
73
82.956,00
8
dobânzi și comisioane
74
40.018,00
9
plăți din transferuri pentru investiții și reparații capitale
75
1.894.396,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
76
51.887,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
77
0,00
12
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contri-
buția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/
cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
78
1.377.970,00
13
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR,
ITHACA)
79
1.388.009,82
14
plăți despăgubiri civile
80
1.813,00
VI.
UTILIZĂRI SURSE
81
447.394,28
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
82
447.394,28
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
83
1.008,85
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
84
161,42
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
85
847,43
1.
Rezerve legale
86
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
87
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
88
847,43
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursă-
rii ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
89
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
90
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 86, 87, 88, 89 și 90
91
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
92
8.
Minimum 90% vărsăminte la bugertul de stat sau local în cadrul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și socie-
tăților cu capital integral sau majoritar de stat
93
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
94
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
1.612.725,34
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.611.716,49
3
Număr prognozat de personal la finele anului
98
6.094
4
Nr. mediu de salariați total
99
6.218
5
Fond de salarii din care:
100
157.590,52
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indi-
vidual de muncă
101
157.582,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
vidual de muncă
102
8,52
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
103
2.111,91
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
104
1.950
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000)
105
999,37
9
Plăți restante
106
- prețuri curente
107
845.000,00
- prețuri comparabile
108
845.000,00
10
Creanțe restante
109
- prețuri curente
110
75.850,00
- prețuri comparabile
111
75.850,00
---------- Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor coporale și necorporale". ----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.