HG nr. 1069/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței Guvernului nr. 10/2011
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.069.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2011 Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
770.502,92
1
Venituri din exploatare, din care:
2
751.002,92
a)
din producția vândută
3
740.810,46
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0,00
- rambursare c/val. servicii de navigație aeriană cf. OUG 147/2007 - subvenții
6
0,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
100,00
6)
alte venituri din exploatare
9
10.092,46
2
Venituri financiare, din care:
10
19.500,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
4.552,04
d)
alte venituri financiare
14
14.947,96
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
714.444,78
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
689.444,78
a)
cheltuieli materiale
18
8.993,42
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.639,10
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
414.589,64
d1 ch. cu salariile
22
306.177,64
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
68.900,23
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
41.279,99
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.736,70
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18.061,64
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1.125,63
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
39.511,77
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6.123,55
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
566,39
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) sume aferente pens ia limită vârstă/anticipate/ anticipate parțial/caz boală/cf. L95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare
331
28.244,12
d3.5) fond participare salariați la profitul anului anterior
332
4.577,71
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.500,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
57.000,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
144.560,87
h1) contribuție EUROCONTROL
371
33.029,89
h2) prestații AACR: verif. zbor, suprav. spațiu aerian, informare spațiu aeronautic etc.
372
23.212,23
h3) cheltuieli reprezentant OACI Cf. HG 1605/2008
373
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
56.161,75
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
1.100,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
200,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
1.000,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
25.000,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
25.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
56.058,14
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8.520,84
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
47.537,30
1
Rezerve legale
55
2.802,91
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
44.734,39
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
4.473,44
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
40.260,95
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
115.195,63
1
Surse proprii
65
115.195,63
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
115.195,63
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
72
115.195,63
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2.802,91
1
Rezerve legale
77
2.802,91
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
770.502,92
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
714.444,78
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.569
4
Nr. mediu de salariați total
84
1.572
5
Fond de salarii, din care:
85
306.177.64
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
306.169.64
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
16.230,37
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
433,37
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000
92
927,24
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
23.760,00
a)
prețuri curente
97
23.760,00
b)
prețuri comparabile
98
23.760,00
Indicator fizic = numar total de zboruri.
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.