HG nr. 1068/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței Guvernului nr. 10/2011
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.068.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38
Cod unic de înregistrare RO11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE (AI+BI)
1
2.699.701,00
AI
VENITURI TOTALE
2
2.513,342,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
2.413.342,00
a)
din producția vândută
4
712.325,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
6
1.370.017,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.370.017,00
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d)
producția de imobilizări
9
e)
alte venituri din exploatare
10
331.000,00
2
Venituri financiare, din care:
11
100.000,00
a)
din imobilizări financiare
12
150,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
350,00
d)
alte venituri financiare
15
99.500,00
3
Venituri extraordinare
16
BI
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
186.359,00
a1
Programe cu finanțare rambursabilă
18
a2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă
19
6.820,00
a3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
179.539,00
- rambursări rate credite externe
21
163.039,00
- plăți dobânzi
22
16.500,00
- plăți comisioane
23
a4
Intrări de credite externe
24
a5
Fonduri externe nerambursabile
25
II
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE
(AII+BII)
26
2.699.701,00
AII
CHELTUIELI TOTALE
27
2.513.342,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
28
2.398.342,00
a)
cheltuieli materiale
29
324.800,00
- materiale
30
29.800,00
- combustibil
31
295.000,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
32
185.500,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
33
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
34
599.989,00
d1
ch. cu salariile
35
454.010,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
36
141.779,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
37
111.232,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
38
2.270,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
39
23.609,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
40
4.668,00
- fond accid. muncă și boli profesionale
41
1.717,00
- fond garantare creanțe salariale
42
1.135,00
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf.
43
1.816,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
44
4.200,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
45
4.200,00
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
46
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
d3.2) tichete de masă
48
d3.3) tichete de vacanță
49
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
50
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
51
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
52
345.000,00
h)
ch. cu prestațiile externe
53
346.643,20
- cheltuieli cu reparații
54
170.000,00
- alte cheltuieli
55
176.643,20
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
56
596.409,80
i1) contract de mandat
57
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
58
39,00
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
59
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
60
0,50
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
61
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
62
i4) ch. cu sponsorizarea
63
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
64
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
65
i7)
ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii
publice și private
66
552.240,00
i8)
alte cheltuieli cu infrastructura
67
44.050,00
i9)
ch.cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli
68
2
Cheltuieli financiare, din care:
69
115.000,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
70
35.000,00
b)
alte cheltuieli financiare
71
80.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
72
BII
UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
73
186.359,00
b1
Programe cu finanțare rambursabilă
74
b2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă
75
6.820,00
b3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
76
179.539,00
- rambursări rate credite externe
77
163.039,00
- plăți dobânzi
78
16.500,00
- plăți comisioane
79
b4
Intrări de credite externe
80
b5
Fonduri externe nerambursabile
81
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
82
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
83
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
86
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
87
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
88
5
Alte repartizări prevăzute de lege
89
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 84,85,86,87,88,89
90
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
91
8
Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
92
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
93
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
94
331.000,00
1
Surse proprii
95
25.000,00
2
Alocații de la buget
96
306.000,00
3
Credite bancare
97
a)
- interne
98
b)
- externe (BERD + ticketing)
99
4
Alte surse
100
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
101
331.000,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
102
315.000,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
103
16.000,00
a)
interne
104
b)
externe
105
VIII
REZERVE, din care:
106
1
Rezerve legale
107
2
Rezerve statutare
108
3
Alte rezerve
109
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
110
1
Venituri totale
111
2.513.342,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
112
2.513.342,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
113
14.024
4
Nr. mediu de salariați total
114
14.401
5
Fond de salarii, din care:
115
454.010,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
116
454.000,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
117
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
118
2.627,13
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
120
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
121
17.179,45
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
122
1.000,00
11
Plăți restante
123
484.000,00
a)
prețuri curente
124
484.000,00
b)
prețuri comparabile
125
484.000,00
12
Creanțe restante
126
115.700,00
a)
prețuri curente
127
115.700,00
b)
prețuri comparabile
128
115.700,00
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.