HG nr. 1066/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.066
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME - S.A. GALAȚI Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
14.172,00
A
VENITURI TOTALE
2
12.035,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
11.895,00
a)
din producția vândută
4
11.295,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
7
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d)
producția de imobilizări
9
e)
alte venituri din exploatare
10
600,00
2
Venituri financiare, din care:
11
140,00
a)
din imobilizări financiare
12
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
6,00
d)
alte venituri financiare
15
134,00
3
Venituri extraordinare
16
B.
Alte surse din care:
17
2.137,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare
prin buget MDTR din care:
18
750,00
Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile
19
1.387,00
II.
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
20
13.703,00
A.
CHELTUIELI TOTALE
21
11.566,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
22
11.436,00
a)
cheltuieli materiale
23
466,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
24
564,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
25
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
26
4.881,00
d1
ch. cu salariile
27
3.498,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
28
1.041,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
29
777,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
30
28,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
31
229,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
32
7,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
342,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
34
60,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
35
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
36
d3.2) tichete de masă și aloc. hrană
37
282,00
d3.3) tichete de vacanță
38
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
39
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
40
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
41
1.160,00
h)
ch. cu prestațiile externe
42
3.743,00
- chelt. întreț. și rep. terți din care:
43
2.779,00
- întreținere și reparații infrastructură portuară
44
2.404,00
- întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc.
45
375,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
622,00
i1) contract de mandat
47
72,00
i2) ch. de protocol, din care:
48
50,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
49
- cheltuieli aferente acțiunilor de promovare a companiei în cadrul
expozițiilor, târgurilor internaționale și colectivului Național
"ACVADEPOL" Ed. XVIII-a
50
40,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
51
14,00
- cheltuieli aferente acțiunilor de promovare a companiei în cadrul
expozițiilor, târgurilor internaționale și colectivului Național
"ACVADEPOL" Ed. XVIII-a
51a
14,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
52
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
53
i4) ch. cu sponsorizarea
54
3,50
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
55
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
56
106,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
57
130,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
58
10,00
b)
alte cheltuieli financiare
59
120,00
3
Cheltuieli extraordinare
60
B.
UTILIZARE SURSE din care:
61
2.137,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare
prin buget MDTR din care:
62
750,00
Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile
63
1.387,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
64
469,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
65
138,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
331,00
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
331,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
33,10
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
297,90
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
39.848,00
1
Surse proprii
77
951,00
2
Alocații de la buget din care:
78
38.897,00
Proiecte FEDR
79
30.351,00
Investiții ale operatorilor economici
80
8.546,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
39.848,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
39.848,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII
REZERVE, din care:
90
3.172,37
1
Rezerve legale
91
212,37
2
Rezerve statutare
92
3
Alte rezerve
93
2.960,00
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
94
1
Venituri totale
95
12.035,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
96
11.566,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
97
137
4
Nr. mediu de salariați total
98
137
5
Fond de salarii, din care:
99
3.498,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
100
3.498,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
101
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
2.121,70
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
103
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
104
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
105
39,94
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
106
961,04
11
Plăți restante
107
a)
prețuri curente
108
b)
prețuri comparabile
109
12
Creanțe restante
110
340,00
a)
prețuri curente
111
340,00
b)
prețuri comparabile
112
340,00
Indicator fizic = nr. nave din activit. de prestări servicii ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.