HG nr. 1153/2011

Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 ) MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE Șos. București-Ploiești nr. 97, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 11672708 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 65.820 1 Venituri din exploatare ─total, din care: 2 65.500 a) din producția vândută 3 14.500 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 44.000 ─ subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 ─ transferuri, cf. Legii nr. 286/2010 și O.G. nr. 10/2011 7 44.000 d) producția imobilizată 8 3.000 e) alte venituri din exploatare 9 4.000 2 Venituri financiare, din care: 10 320 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 120 d) alte venituri financiare 14 200 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 54.465 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 54.314 a) cheltuieli materiale 18 2.800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.064 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.249 d1) cheltuieli cu salariile 22 25.156 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 6.995 ─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 5.232 ─ cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 126 ─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.308 ─ cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 328 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.098 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 503 ─ tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 30 0 ─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 31 356 d3.2) tichete de masă 32 2.295 d3.3) tichete de vacanță 33 0 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.673 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 11.413 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 115 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 35 ─ tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0 ─ tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 43 0 ─ tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 151 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare 50 151 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 11.355 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.817 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.538 1 Rezerve legale 55 568 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 8.970 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 897 8 Minimum 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 8.073 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 4.410 1 Surse proprii 65 2.673 2 Alocații de la buget 66 910 3 Credite bancare 67 a) ─ interne 68 b) ─ externe 69 4 Alte surse 70 827 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 4.410 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 4.410 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 8.819 1 Rezerve legale 77 2.008 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 6.811 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 65.820 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 54.465 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.280 4 Nr. mediu de salariați total 84 1.312 5 Fond de salarii, din care: 85 25.156 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 25.151 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.597 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 50.168 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 50.168 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 827 11 Plăți restante ─ total 93 0 a) prețuri curente 94 0 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante ─ total 96 a) prețuri curente 97 153 b) prețuri comparabile 98 153