HG nr. 1286/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Gheorghe Dobre, secretar general Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 27 decembrie 2011. Nr. 1.286
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București CIF: RO11054537 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
1.125.300,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.099.490,00
a)
din producția vândută
3
1.062.040,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
400,00
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
varianția stocurilor
8
3.050,00
e)
producția de imobilizări
9
f)
alte venituri din exploatare
10
34.000,00
2
Venituri financiare - total, din care:
11
25.810,00
a)
venituri din interese de participare
12
100,00
b)
venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
13
c)
venituri din dobânzi
14
301,00
d)
alte venituri financiare
15
25.409,00
3
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
1.204.800,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
1.155.494,00
a)
cheltuieli materiale
19
134.820,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
84.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
285,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
354.054,00
d1 ch. cu salariile
23
267.678,00
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
24
84.776,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
65.581,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
1.338,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
16.195,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
28
1.662,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
1.600,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
30
1.600,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
d3.3) tichete de vacanță
34
e)
ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
35
13.592,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
36
40.659,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
37
82.000,00
h)
ch. cu ajustarea valorii activelor circulante
38
-58.053,00
i)
ch. cu prestațiile externe, din care:
39
472.353,00
- ch. cu infrastructura feroviară CN (TUI)
40
188.000,00
- ch. cu infrastructura feroviară alți operatori
41
2.500,00
- ch. cu alte prestații CNCFR și alte filiale CN
din care:
42
62.880,00
cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în
calcul TUI
43
53.000,00
j)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
31.784,00
j1) contract de mandat
45
80,30
j2) ch. de protocol
46
107,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
47
j3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
70,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
49
- tichete cadou pt. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
50
j4) ch. cu sponsorizarea
51
j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
52
j6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
49.306,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
28.306,00
b)
alte cheltuieli financiare
56
21.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
58
-79.500,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
59
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
62
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
63
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 63, 64, 65, 66, 67
66
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului ec. în exercițiul financiar
de referință
67
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
68
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
69
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
70
116.000,00
1
Surse proprii
71
116.000,00
2
Alocații de la buget
72
3
Credite bancare
73
- interne
74
- externe
75
4
Alte surse
76
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,
din care:
77
78
116.000,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
79
54.900,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
80
61.100,00
- interne
81
0,00
- externe
82
61.100,00
VIII
REZERVE, din care:
83
1
Rezerve legale
84
2
Rezerve statutare
85
3
Alte rezerve
86
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
87
1
Venituri totale
88
1.125.300,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
89
1.204.800,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
90
8.212
4
Nr. mediu de salariați total
91
9.200
5
Fond de salarii, din care:
92
267.678,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
93
267.678,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
94
11,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
95
2.424,52
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
96
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
97
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
- tonaj net pe tren/nr. personal
98
66,30
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
99
1.070,65
11
Plăți restante - total
100
1.255.000,00
a)
prețuri curente
101
1.255.000,00
b)
prețuri comparabile
102
12
Creanțe restante - total
103
360.000,00
a)
prețuri curente
104
360.000,00
b)
prețuri comparabile
105
indicator fizic = tonaj net pe tren ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.