HG nr. 1287/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Gheorghe Dobre, secretar general Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 27 decembrie 2011. Nr. 1.287
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO 1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
37.420,56
Venituri din exploatare, din care:
2
36.179,35
a)
din producția vândută
3
35.749,35
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
430,00
2
Venituri financiare, din care:
10
651,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
600,00
d)
alte venituri financiare
14
51,00
3
Venituri din derulare proiecte cu finanțare din
fonduri externe nerambursabile
15
590,21
4
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
37.070,56
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
36.200,35
a)
cheltuieli materiale
19
2.380,15
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
2.807,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
13.667,90
d1
ch. cu salariile
23
9.799,64
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
24
2.819,37
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
2.077,20
ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
26
49,40
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
610,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
28
82,77
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
1.048,89
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
30
195,99
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
852,90
d3.3) tichete de vacanță
34
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
35
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
36
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
37
6.332,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
38
9.680,30
h1
- ch. întreținere și reparații
39
3.700,00
h2
- alte ch. cu serviciile
40
5.591,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
1.333,00
i1) contract de mandat
42
71,51
i2) ch. de protocol, din care:
43
7,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
44
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
45
65,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
46
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
47
i4) ch. cu sponsorizarea
48
6,00
i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
49
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
50
1.072,48
2
Cheltuieli financiare, din care:
51
280,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
52
b)
alte cheltuieli financiare
53
280,00
3
Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare
nerambursabilă
54
590,21
4
Cheltuieli extraordinare
55
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
56
350,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
57
53,20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
58
296,80
1
Rezerve legale
59
17,50
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
60
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
61
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
62
5
Alte repartizări prevăzute de lege
63
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 60,61,62,63,64
64
279,30
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
65
27,93
8
Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
66
251,37
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
67
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
68
43.331,00
1
Surse proprii
69
9.619,00
2
Alocații de la buget
70
33.712,00
- investiții
71
3.000,00
- programe din FEDER
72
30.712,00
3
Credite bancare
73
a)
- interne
74
b)
- externe
75
4
Alte surse
76
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
43.331,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
78
43.331,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
a)
interne
80
b)
externe
81
VIII
REZERVE, din care:
82
31.774,48
1
Rezerve legale
83
1.142,70
2
Rezerve statutare
84
3
Alte rezerve
85
30.631,78
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
86
1
Venituri totale
87
37.420,56
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
88
37.070,56
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
89
447
4
Nr. mediu de salariați total
90
446
5
Fond de salarii, din care:
91
9.799,64
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
92
9.790,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
93
9,64
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
94
1.829,59
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
95
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
96
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
97
525,37
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
98
990,65
11
Plăți restante
99
528,00
a)
prețuri curente
100
528,00
b)
prețuri comparabile
101
528,00
12
Creanțe restante
102
3.295,00
a)
prețuri curente
103
3.295,00
b)
prețuri comparabile
104
3.295,00
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. Calea Bucureștilor nr. 224 E, Otopeni, România Cod unic de înregistrare: RO 26490194 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
570.121,40
1
Venituri din exploatare, din care:
2
541.388,71
a)
din producția vândută
3
470.637,82
- participații
4
294,22
b)
din vânzarea mărfurilor, din care:
5
35.225,69
- participații
6
30.399,30
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
7
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
8
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
9
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
35.525,20
- participații
12
313,69
2
Venituri financiare, din care:
13
28.732,69
a)
din interese de participare
14
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
15
3.654,79
c)
din dobânzi
16
1.282,75
- participații
17
0,87
d)
alte venituri financiare
18
23.795,15
- participații
19
101,65
3
Venituri extraordinare
20
II
CHELTUIELI TOTALE
21
452.029,35
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
22
425.209,35
a)
cheltuieli materiale, din care:
23
14.053,77
- participații
24
612,96
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
20.689,19
- participații
26
1.967,02
c)
cheltuieli privind mărfurile
27
14.821,64
- participații
28
11.521,64
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
29
94.307,90
d1
ch. cu salariile
30
67.822,33
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
31
18.883,12
ch. privind contribuția la asigurări sociale
32
14.683,55
ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
33
339,11
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
34
3.526,77
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
35
333,69
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
36
3.696,25
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
37
1.356,29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
38
44,40
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
d3.2) tichete de masă
40
2.339,97
d3.3) tichete de vacanță
41
d4
participații
42
3.906,20
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
43
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
44
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale - total, din care:
45
113.716,09
participații
46
1.716,09
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
47
145.925,66
participații
48
2.502,04
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
49
21.695,10
i1) contract de mandat
50
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
51
435,42
- CNAB
52
290,00
- participații
53
145,42
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
54
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
55
369,68
- CNAB
56
240,00
- participații
57
129,68
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
58
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
59
i4) ch. cu sponsorizarea
60
490,00
i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
61
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
62
1.294,54
i7) participații
63
1.480,03
2
Cheltuieli financiare, din care:
64
26.820,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
65
6.320,00
- participații
66
100,00
b)
alte cheltuieli financiare - total, din care:
67
20.500,00
- participații
68
200,00
3
Cheltuieli extraordinare
69
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
70
118.092,05
IV
IMPOZIT PE PROFIT
71
18.894,73
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
72
99.197,32
1
Rezerve legale
73
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
74
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
75
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
76
5
Alte repartizări prevăzute de lege
77
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 73, 74, 75, 76 și 77
78
99.197,32
Profitul contabil de repartizat aferent perioadei
01.01-04.02.2010
79
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
80
3.967,89
8
Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
81
89.277,59
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
82
5.951,84
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
83
413.299,93
1
Surse proprii
84
119.667,93
2
Alocații de la buget
85
3
Credite bancare
86
293.632,00
a)
- interne
87
293.632,00
b)
- externe
88
4
Alte surse
89
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
90
413.299,93
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
91
389.682,93
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
92
23.617,00
a)
interne
93
23.617,00
b)
externe
94
VIII
REZERVE, din care:
95
28.642,49
1
Rezerve legale
96
28.642,49
2
Rezerve statutare
97
3
Alte rezerve
98
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
99
1
Venituri totale
100
570.121,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
101
452.029,35
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
102
1.210
4
Nr. mediu de salariați total
103
1.148
5
Fond de salarii, din care:
104
67.822,33
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
105
67.814,29
b)
alte cheltuieli cu personalul
106
8,04
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
107
4.922,64
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
108
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
109
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
110
8.450,41
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
111
792,87
11
Plăți restante
112
a)
prețuri curente
113
b)
prețuri comparabile
114
12
Creanțe restante
115
28.400,00
a)
prețuri curente
116
28.400,00
b)
prețuri comparabile
117
28.400,00
Indicator fizic = numar pasageri deserviți ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.