HG nr. 1293/2011

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 ) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propuneri Rectificat 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15) 1 373.922,13 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 341.429,16 a) din producția vândută 3 301.180,36 b) din vânzarea mărfurilor 4 24.145,73 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 0,00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0,00 d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție 8 9.557,31 e) alte venituri din exploatare 9 6.545,76 2. Venituri financiare, din care: 10 32.492,97 a) din imobilizări financiare 11 0,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 c) din dobânzi 13 3.671,07 d) alte venituri financiare 14 28.821,90 3. Venituri extraordinare 15 0,00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 288.480,90 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 251.664,49 a) cheltuieli materiale 18 87.470,60 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.428,61 c) cheltuieli privind mărfurile 20 13.691,23 c1 reduceri comerciale primite 21 -1,77 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 26.766,27 d1 ch. cu salarii 23 20.081,96 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 24 5.613,31 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 4.177,05 - ch. privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 100,41 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.044,26 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 291,59 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.071,00 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 121,00 - tichete de creșă conform Legii nr. 193/2006, cu completările și modificările ulterioare 31 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 32 83,50 d3.1) tichete de masă 33 950,00 d3.3) tichete de vacanță 34 0,00 e) cheltuieli cu plățile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 0,00 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 0,00 g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 37 100.573,54 g1) ajustări de valoare privind activele circulante 37a 200,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe 38 15.061,18 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 4.474,83 i1) contract de mandat 40 80,29 i2) cheltuieli de protocol, din care: 41 59,45 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 0,00 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 43 10,30 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 45 0,00 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 46 0,00 din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ac urmare a fenomenelor naturale 46a 0,00 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 0,00 i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 48 0,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 49 36.816,41 a) cheltuieli privind dobânzile 50 69,81 b) alte cheltuieli financiare 51 36.746,60 3. Cheltuieli extraordinare 52 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit) 53 85.441,23 IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 26.748,16 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 58.693,07 1. Rezerve legale 56 0,00 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 0,00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 60 0,00 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 61 58.693,07 7. Fond de participare a salariatilor la profit 62 1.070,95 8. Dividendele societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 63 52.823,77 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 64 4.798,36 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 65 26.000,00 1. Surse proprii 66 26.000,00 2. Alocații de la buget 67 0,00 3. Credite bancare 68 0,00 a) interne 69 0,00 b) externe 70 0,00 4. Alte surse 71 0,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 72 26.000,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 73 26.000,00 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 74 0,00 a) interne 75 0,00 b) externe 76 0,00 VIII. REZERVE, din care: 77 110,60 1. Rezerve legale, din care: 78 110,60 2. Rezerve statutare 79 0,00 3. Alte rezerve 80 0,00 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 81 1. Venituri totale 82 373.922,13 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 83 288.480,90 3. Număr prognozat de personal la finele anului 84 482 4. Număr mediu de salariați total 85 481 5. Fond de salarii, din care: 86 20.081,96 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 87 20.077,14 b) alte cheltuieli cu personalul 88 4,82 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 3.478,37 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 82/rd. 85) 90 777,38 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 82/rd. 85 x ICP) 91 777,38 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92 - 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 771,50 11. Plăți restante 94 - a) prețuri curente 95 - b) prețuri comparabile 96 - 12. Creanțe restante - total 97 - a) prețuri curente 98 - b) prețuri comparabile 99