HG nr. 120/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională UNIFARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională UNIFARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională UNIFARM - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: ─────────────── Ministrul sănătății, Ritli Ladislau Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 6 martie 2012. Nr. 120
Anexa MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Compania Națională UNIFARM - S.A. București Str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, București CUI RO 11653560 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
5.753,45
1
Venituri din exploatare, din care:
2
5.719,76
a)
din producția vândută
3
1.171,34
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4.522,30
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
26,12
2
Venituri financiare, din care:
10
33,69
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
7,34
d)
alte venituri financiare
14
26,35
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
5.684,98
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.643,13
a)
cheltuieli materiale
18
51,21
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
134,66
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
4.170,49
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
856,30
d1
ch. cu salariile rd.94+95
22
619,43
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
181,38
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
129,78
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4,43
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
37,57
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
9,60
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
55,49
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
55,49
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
42,93
h)
ch. cu prestațiile externe
37
282,99
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
104,55
i1) contract de mandat(rd.40 la 46) din care:
39
99,72
i1.1) contract de mandat
40
78,05
i1.2)
premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din
41
0,00
i1.3)
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
42
21,67
ch. privind contribuția la asigurări
sociale
43
16,36
ch. privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
44
0,59
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
45
4,72
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
46
0,00
i2) ch. de protocol, din care:
47
0,14
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
48
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
49
0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
50
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
51
i4) ch. cu sponsorizarea
52
4,69
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
53
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
54
2
Cheltuieli financiare, din care:
55
41,85
a)
cheltuieli privind dobânzile
56
b)
alte cheltuieli financiare
57
41,85
3
Cheltuieli extraordinare
58
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
59
68,47
IV
IMPOZIT PE PROFIT
60
10,96
Reultat reportat provenit din corectarea erorilor
contabile (sold C al contului 1174)
61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
62
57,51
1
Rezerve legale
63
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
64
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
65
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
66
5
Alte repartizări prevăzute de lege
67
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 63, 64, 65, 66, 67
68
57,51
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
69
5,75
8
Minimum (85%) vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
70
48,88
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
71
2,88
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
72
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care
73
a)
cheltuieli materiale
74
b)
cheltuieli salariale
75
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
76
d)
cheltuieli cu reclama și publicitatea
77
e)
alte cheltuieli
78
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
79
37,76
1
Surse proprii
80
37,76
2
Alocații de la buget
81
3
Credite bancare
82
0,00
a)
- interne
83
0,00
b)
- externe
84
4
Alte surse
85
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
37,76
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
87
37,76
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
88
a)
interne
89
b)
externe
90
X
REZERVE, din care:
91
1
Rezerve legale
92
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
2,88
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
5.753,45
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
5.684,98
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
30
4
Nr. mediu de salariați total
99
30
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
100
674,92
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
101
614,29
b)
alte cheltuieli cu personalul
102
5,14
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
103
55,49
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
104
1.706,36
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură(rd.101+103/rd.99)/12*1000
105
1.860,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)(rd.96/99)
106
191.781,67
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.96/99 x ICP)
107
197.535,12
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
108
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=
(rd.16/rd.1) x 1000
109
988,10
11
Plăți restante
110
0,00
a)
prețuri curente
111
0,00
b)
prețuri comparabile
112
12
Creanțe restante
113
489,48
a)
prețuri curente
114
489,48
b)
prețuri comparabile
115
504,16
__________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.