HG nr. 160/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1239/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici București, 13 martie 2012. Nr. 160
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
(Prelimi-
nat/
Realizat)
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
2.544.019
2.623.025
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.432.148
2.543.025
a)
din producția vândută
3
2.398.148
2.507.025
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
34.000
36.000
- venituri conform OUG 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
111.871
80.000
a)
din imobilizări financiare
11
6.570
6.000
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
9.105
9.000
d)
alte venituri financiare
14
96.196
65.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
2.494.019
2.571.325
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.354.637
2.458.484
a)
cheltuieli materiale
18
1.534.485
1.653.912
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.430
3.888
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
154.772
159.410
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
111.820
115.170
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
32.559
33.535
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
24.328
25.057
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
866
892
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
7.036
7.247
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
329
339
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.394
10.705
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
2.229
2.296
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
4.114
4.237
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
3.307
3.406
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
306.570
319.248
h)
ch. cu prestațiile externe
37
295.039
296.972
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
60.341
25.054
i1) contract de mandat
39
80.3
80.3
i2) ch. de protocol, din care:
40
250
250
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.000
1.000
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
483
483
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
1.060
1.079
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
144
148
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
138.917
112.841
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
38.868
42.833
b)
alte cheltuieli financiare
50
100.049
70.008
3
Cheltuieli extraordinare
51
463
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
50.000
51.700
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
13.000
11.698
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
37.000
40.002
1
Rezerve legale
55
2.500
2.585
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
34.500
37.417
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
1.725
2.806
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
31.050
31.804
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
1.725
2.806
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
523.500
782.304
1
Surse proprii
72
342.514
325.000
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
176.141
360.017
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
19.000
5
Alte surse
78
4.845
78.287
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
523.500
782.304
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
353.500
604.304
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
170.000
178.000
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2.500
2.585
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
2.544.019
2.623.025
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
2.494.019
2.571.325
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
2.200
2.200
4
Nr. mediu de salariați total
92
2.200
2.200
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
119.241
122.814
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
111.474
114.814
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
346
356
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
7.421
7.644
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
4.223
4.349
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
4.517
4.652
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
1.156
1.192
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
1.196
1.233
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Kme retehnologizați/pers)
101
0,578
0,607
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
980
980
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
800
784
b)
prețuri comparabile
105
827
784
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
69.808
68.411
b)
prețuri comparabile
108
72.181
68.411
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.