Ordin · Ministerul Apărării Naționale / Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ordinul nr. 12/2012

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.

prezumat în vigoare

Data actului: 28 ianuarie 2012
Emitent: Ministerul Apărării Naționale / Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 195 din 26 martie 2012
Citează: 12 acte
Structură: 4 articole, 6 anexe · 37.418 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 3

Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Ordinul nr. 3055/2009 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Pentru aplicarea prevederilor

Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

și ale

art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile

Legii nr. 329/2009

privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006

privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale

art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009

privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009

privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1)

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2)

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2)

Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)

În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Claudia Boghicevici

Anexa 1 AUTORITATEA: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Operatorul economic: Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.

Sediul/Adresa: București, sectorul 6, Calea Plevnei nr. 141A, camerele 5 și 9

Cod unic de înregistrare: 29136150

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

2013

2014

Propuneri

Estimări

7 = 5/4

8 = 7/5

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

8.911,37

39.280,36

59.562,48

440,79

151,63

Venituri din exploatare, din care:

8.907,77

39.274,36

59.556,48

440,90

151,64

din producția vândută

0,00

din serviciile prestate

8.907,77

39.274,36

59.556,48

440,90

151,64

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

0,00

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

producția de imobilizări

0,00

alte venituri din exploatare

0,00

Venituri financiare, din care:

3,60

6,00

166,67

100,00

din imobilizări financiare

0,00

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

0,00

din dobânzi

3,60

6,00

166,67

100,00

alte venituri financiare

0,00

Venituri extraordinare

0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

8.684,48

31.625,35

52.048,37

364,16

164,58

Cheltuieli de exploatare, din care:

8.682,66

31.586,35

52.009,82

363,79

164,66

cheltuieli materiale

542,49

2.021,62

1.553,59

372,66

76,85

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

18,00

24,00

133,33

100,00

cheltuieli privind mărfurile

0,00

cheltuieli cu personalul, din care:

7.631,72

29.022,01

49.821,31

380,28

171,67

d1 ch. cu salariile

5.735,91

22.710,33

38.985,07

395,93

171,66

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

1.594,31

6.311,69

10.836,24

395,89

171,69

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

1.193,07

4.723,75

8.108,89

395,93

171,66

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

28,65

113,50

194,88

396,21

171,69

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

298,27

1.180,94

2.027,22

395,93

171,66

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

74,32

293,50

505,25

394,91

172,15

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

301,50

0,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

0,00

- tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

d3.2) tichete de masă

267,66

0,00

d3.3) tichete de vacanță

0,00

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

0,00

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

0,00

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

14,62

66,63

455,68

100,00

ch. cu prestațiile externe

373,22

371,80

464,00

99,62

124,80

alte cheltuieli de exploatare, din care:

102,61

80,29

78,25

100,00

i1.1) contract de mandat

80,29

100,00

i1.2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

22,32

100,00

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

16,70

100,00

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

0,40

100,00

- ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

4,18

100,00

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

1,04

100,00

i2) ch. de protocol, din care:

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

i4) ch. cu sponsorizarea

0,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

0,00

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

0,00

Cheltuieli financiare, din care:

1,82

39,00

38,55

2.144,04

98,86

cheltuieli privind dobânzile

1,82

38,55

2.119,52

100,00

alte cheltuieli financiare

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

226,89

7.655,01

7.514,11

3.373,83

98,16

IMPOZIT PE PROFIT

34,49

1.163,56

1.142,14

3.373,83

98,16

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

192,41

6.491,45

6.371,96

3.373,83

98,16

Rezerve legale

11,34

382,75

375,71

3.373,83

98,16

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

0,00

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

42,23

0,00

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

0,00

Alte repartizări prevăzute de lege

0,00

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64.

138,83

6.108,70

5.996,26

4.400,08

98,16

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

0,00

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

118,01

5.192,39

5.096,82

4.400,08

98,16

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

20,82

916,30

899,44

4.400,08

98,16

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

0,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

0,00

cheltuieli materiale

0,00

cheltuieli salariale

0,00

cheltuieli privind prestări servicii

0,00

cheltuieli cu reclamă și publicitate

0,00

alte cheltuieli

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

357,55

506,94

47,00

141,78

9,27

Surse proprii

62,23

74,23

47,00

119,29

63,32

Alocații de la buget

0,00

Credite bancare

295,32

432,71

0,00

146,52

0,00

- interne

295,32

432,71

0,00

146,52

0,00

- externe

0,00

Fonduri europene

0,00

Alte surse

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

357,55

507,00

144,72

141,80

28,54

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

0,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

12,00

144,72

1.206,12

100,00

interne

12,00

144,72

1.206,12

100,00

externe

0,00

REZERVE, din care:

11,34

382,75

375,71

3.373,83

98,16

Rezerve legale

11,34

382,75

375,71

3.373,83

98,16

Rezerve statutare

0,00

Alte rezerve

0,00

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

Venituri totale

8.911,37

39.280,36

59.562,48

440,79

151,63

Cheltuieli aferente veniturilor totale

8.684,48

31.625,35

52.048,37

364,16

164,58

Nr. prognozat de personal la finele anului

497

2006

3055

404

152

Nr. mediu de salariați total

416

1563

2610

376

167

Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:

7.962,07

22.710,33

38.985,07

285,23

171,66

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

7.687,98

22.700,73

38.975,47

295,28

171,69

alte cheltuieli cu personalul

100

6,43

9,60

149,25

100,00

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

101

267,66

0,00

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(rd. 99/rd. 97)/12 * 1000

102

1.540

1.210

1.244

103

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 98/rd. 97)/12 * 1000

103

1.595

1.211

1.245

103

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 94/97)

104

21.421,57

25.131,39

22.820,87

117,32

90,81

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 94/97 x ICP)

105

21.421,57

25.131,39

22.820,87

117,32

90,81

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)

106

0,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

107

974,54

805,12

873,84

82,62

108,54

Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009

108

0,00

Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă

109

0,00

Plăți restante

110

0,00

prețuri curente

111

0,00

prețuri comparabile

112

0,00

Creanțe restante

113

0,00

prețuri curente

114

0,00

prețuri comparabile

115

0,00

Anexa 2 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR

ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nr. rând

2012

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

8.911,37

2.227,84

Venituri din exploatare, din care:

8.907,77

2.226,94

din producția vândută

0,00

din serviciile prestate

8.907,77

2.226,94

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

0,00

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

producția de imobilizări

0,00

alte venituri din exploatare

0,00

Venituri financiare, din care:

3,60

0,90

din imobilizări financiare

0,00

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

0,00

din dobânzi

3,60

0,90

alte venituri financiare

0,00

Venituri extraordinare

0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 53 + 56)

8.684,48

1.194,28

2.387,39

2.537,40

2.565,41

Cheltuieli de exploatare, din care:

8.682,66

1.194,28

2.387,39

2.537,40

2.563,59

cheltuieli materiale

542,49

187,86

123,48

110,57

120,58

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

18,00

0,00

6,00

cheltuieli privind mărfurile

0,00

cheltuieli cu personalul, din care:

7.631,72

920,61

2.125,03

2.288,77

2.297,31

d1 ch. cu salariile

5.735,91

720,36

1.595,42

1.706,72

1.713,41

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

1.594,31

200,25

443,45

474,38

476,23

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

1.193,07

149,84

331,85

355,00

356,39

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

28,65

3,59

7,97

8,53

8,56

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

298,27

37,46

82,96

88,75

89,10

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

74,32

9,37

20,67

22,10

22,18

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

301,50

0,00

86,16

107,67

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

d3.2) tichete de masă

267,66

0,00

74,88

96,39

d3.3) tichete de vacanță

0,00

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

0,00

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

0,00

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

14,62

0,39

1,07

2,76

10,40

ch. cu prestațiile externe

373,22

59,76

106,16

103,65

alte cheltuieli de exploatare, din care:

102,61

25,66

25,65

i1.2)

i1) contract de mandat

80,29

20,08

20,07

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

22,32

5,58

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

16,70

4,17

4,18

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

0,40

0,10

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

4,18

1,05

1,04

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

1,04

0,26

i2) ch. de protocol, din care:

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

0,00

i4) ch. cu sponsorizarea

0,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

0,00

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

0,00

Cheltuieli financiare, din care:

1,82

0,00

1,82

cheltuieli privind dobânzile

1,82

0,00

1,82

alte cheltuieli financiare

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

226,89

1.033,56

-159,55

-309,56

-337,57

IMPOZIT PE PROFIT

34,49

157,10

-26,81

-52,01

-43,80

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

192,41

876,46

-132,74

-257,55

-293,77

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

0,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

0,00

cheltuieli materiale

0,00

cheltuieli salariale

0,00

cheltuieli privind prestări servicii

0,00

cheltuieli cu reclamă și publicitate

0,00

alte cheltuieli

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

357,55

9,55

15,56

18,56

313,88

Surse proprii

62,23

9,55

15,56

18,56

Alocații de la buget

0,00

Credite bancare

295,32

0,00

295,32

- interne

295,32

0,00

295,32

- externe

0,00

Fonduri europene

0,00

Alte surse

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

357,55

9,55

15,56

18,56

313,88

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

0,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

12,00

0,00

12,00

interne

12,00

0,00

12,00

externe

0,00

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

Venituri totale

8.911,37

2.227,84

Cheltuieli aferente veniturilor totale

8.684,48

1.194,28

2.387,39

2.537,40

2.565,41

Nr. prognozat de personal la finele anului

497

280

493

495

497

Nr. mediu de salariați total

416

200

331

387

375

Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:

7.962,07

864,71

1.986,63

2.552,02

2.558,71

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

7.687,98

863,11

1.910,14

2.454,02

2.460,71

alte cheltuieli cu personalul

6,43

1,61

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

267,66

0,00

74,88

96,39

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 86/rd. 84)/12 * 1000

1.540

360

481

528

547

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 85/rd. 84)/12 * 1000

1.595

360

500

550

569

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

21.421,57

11.139,22

6.730,64

5.756,70

5.940,91

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)

21.421,57

11.139,22

6.730,64

5.756,70

5.940,91

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

0,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

974,54

536,07

1.071,62

1.138,95

1.151,52

Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009

0,00

Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lenta

0,00

Plăți restante

0,00

prețuri curente

0,00

prețuri comparabile

0,00

Creanțe restante

100

0,00

prețuri curente

101

0,00

prețuri comparabile

102

0,00

Anexa 3 PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI

mii lei

INDICATORI

Valoare

2012

2013

2014

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

357,55

506,94

47,20

Surse proprii, din care:

62,23

74,23

47,20

- amortizare

14,62

66,63

47,20

- profit

47,61

7,60

0,00

Alocații de la buget

0,00

Credite bancare, din care:

295,32

432,71

0,00

- interne

295,32

432,71

0,00

- externe

0,00

Alte surse, din care: *)

0,00

- (denumire sursă)

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

357,55

506,94

47,20

Investiții în curs, din care:

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

Investiții noi, din care:

0,00

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

357,55

506,94

47,20

- achiziții autovehicule pentru paza și intervenție obiective

295,32

432,71

0,00

- achiziții alte echipamente pentru paza și intervenție obiective

62,23

74,23

47,20

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

6,76

137,49

144,72

- interne

6,76

137,49

144,72

- externe

0,00

---------

*) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.

Anexa 4 DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE

LA DATA DE 1 IANUARIE 2012

Mii lei

Nr.

Crt.

Stocuri

Sold la 31.12. 2011

Intrări

01.01-31.12.2012

Ieșiri 01.01-31.12.2012

Sold la 31.12.2012

Sold la 31.12.2013

Sold la 31.12.2014

aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activit.

vânzări,

lichidări,

stocuri

Materii prime, din care:

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Materiale, din care:

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Obiecte de inventar, din care:

0,00

732,04

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Piese de schimb, din care:

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Produse finite, din care:

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Alte stocuri, din care:

0,00

- stocuri fără mișcare

0,00

Anexa 5 PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,

CU PREZENTAREA SURSELOR

Nr.

Arierate

Sold

Reduceri

Sold final

crt.

inițial

31.12.2012

01.01.2012

Suma

*)Sursa

6=3-4

- credințe

- alte surse

*) Surse - disponibil la finele perioadei

- încasări creanțe

Anexa 6 SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE

CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT

Mii lei

Valoarea totală a creditului

Perioada de rambursare în ani

Valoarea anuală scadentă în 2012

Valoarea anuală scadentă în 2013

Valoarea anuală scadentă în 2014

TOTAL, din care:

rate

dobânzi și comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi și comisioane

TOTAL

din care:

rate

dobânzi și comisioane

A. Credite pentru activitatea curentă

B. Credite pentru investiții

295,32

5,00

295,32

6,76

2,00

692,08

137,49

38,55

554,58

144,72

38,55

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.