HG nr. 264/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Telecomunicații C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 ,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Telecomunicații C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 3 aprilie 2012. Nr. 264.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Telecomunicații C.F.R." - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare RO 15034095
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
65.222,02
1
Venituri din exploatare, din care:
2
65.198,34
a)
din producția vândută
3
54.351,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
381,07
e)
alte venituri din exploatare
9
10.466,27
2
Venituri financiare, din care:
10
23,68
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6,91
d}
alte venituri financiare
14
16,77
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
65.222,02
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
65.194,02
a)
cheltuieli materiale
18
2.365,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.310,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0,70
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
45.609,20
d1
ch. cu salariile
22
35.287,60
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
9.821,60
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
7.339,82
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
176,44
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.834,96
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
470,38
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
500,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
500,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
300,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.250,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14.359,12
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
5,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
28,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
17,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
11,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.250,00
1
Surse proprii
72
1.250,00
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.250,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.250,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
65.222,02
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
65.222,02
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
1.012
4
Nr. mediu de salariați total
92
1.012
5
Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:
93
35.787,60
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
35.278,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
9,60
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
500,00
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
97
2.904,97
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură
98
2.946,94
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
99
64.448,64
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
100
64.448,64
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
102
1.000,00
11
Plăți restante
103
100.000,00
a)
prețuri curente
104
100.000,00
b)
prețuri comparabile
105
100.000,00
12
Creanțe restante
106
34.000,00
a)
prețuri curente
107
34.000,00
b)
prețuri comparabile
108
34.000,00
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.