HG nr. 295/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 11 aprilie 2012. Nr. 295.
Anexa MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Compania Națională "Romtehnica" - S.A.
Adresa: București, sectorul 6, bd. Timișoara 5C
C.U.I. RO 472771
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
BVC 2012
%
2013
2014
%
Aprobat
Preliminat/ Realizat
Propuneri
7=6/5
Estimări
Estimări
10=8/6
11=9/8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
85.790
86.100
89.475
103,92
90.540
91.290
101,19
100,83
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.905
8.925
9.590
107.45
9.870
10.150
102,92
102,84
a)
din producția vândută
3
7.900
7.920
8.850
111,74
9.015
9.270
101.86
102,83
b)
din vânzarea mărfurilor
4
5
5
-
-
-
-
-
-
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
-
-
-
-
-
-
-
-
c1
subvenții conform prevederilor legale în vigoare
6
-
-
-
-
-
-
-
-
c2
transferuri conform prevederilor legale în vigoare
7
-
-
-
-
-
-
-
-
d)
producția de imobilizări
8
-
-
-
-
-
-
-
-
e)
alte venituri din exploatare
9
1.000
1.000
740
74,00
855
880
115,54
102,92
2
Venituri financiare, din care:
10
76.885
77.175
79.885
103,51
80.670
81.140
100,98
100,58
a)
din imobilizări financiare
11
-
-
-
-
-
-
-
-
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
-
-
-
-
c)
din dobânzi
13
135
135
135
100,00
140
140
103,70
100,00
d)
alte venituri financiare
14
76.750
77.040
79.750
103,52
80.530
81.000
100,98
100,58
3
Venituri extraordinare
15
-
-
-
-
-
-
-
-
II
CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
83.464
83.764
86.976
103,83
87.914
88.514
101,08
100,68
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.854
9.154
9.576
104,61
9.759
9.984
101,91
102,31
a)
cheltuieli materiale
18
205
205
212
103,41
218
224
102,83
102,75
b)
alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
200
200
206
103,00
212
218
102,91
102,83
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
5
-
-
-
-
-
-
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.032
6.032
6.352
105,31
6.536
6.721
102,90
102,83
d)
cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)
22
4.439
4.439
4.680
105,43
4.815
4.951
102,88
102,82
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.339
1.339
1.409
105,23
1.450
1.491
102,91
102,83
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
987
987
1.040
105,37
1.070
1.100
102,88
102,80
cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
25
22
22
23
104,55
24
25
104,35
104.17
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
249
249
262
105,22
270
278
103,05
102,96
fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
80
80
84
105,00
86
88
102,38
102,33
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
254
254
263
103,54
271
279
103,04
102,95
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
89
89
93
104,49
96
99
103,23
103,13
- tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
30
-
-
-
-
-
-
-
-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
-
-
-
-
-
-
-
-
d3.2) tichete de masă
32
165
165
170
103,03
175
180
102,94
102,86
d.3.3) tichete de vacanță
33
-
-
-
-
-
-
-
-
e)
cheltuieli cu plățile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor, potrivit programelor de disponibilizări
34
-
-
-
-
-
-
-
-
f)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
-
-
-
-
-
-
-
-
g)
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
350
350
460
131,43
470
490
102,17
104,26
h)
cheltuieli cu prestațiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terți)
37
1.900
2.200
2.184
99,27
2.157
2.161
98,76
100,19
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
162
162
162
100,00
166
170
102,47
102,41
i1) contract de mandat
39
81
81
81
100,00
84
86
103,70
102,38
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
46
46
46
100,00
46
46
100,00
100,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
-
-
-
-
-
-
-
-
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
9
9
9
100,00
9
9
100,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
-
-
-
-
-
-
-
-
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
-
-
-
-
-
-
-
-
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
26
26
26
100,00
27
29
103,85
107,41
i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
-
-
-
-
-
-
-
-
i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Cheltuieli Financiare, din care:
48
74.610
74.610
77.400
103,74
78.155
78.530
100,98
100,48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
110
110
150
136,36
155
160
103,33
103,23
b)
alte cheltuieli financiare
50
74.500
74.500
77.250
103,69
78.000
78.370
100,97
100,47
3
Cheltuieli extraordinare
51
-
-
-
-
-
-
-
-
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
2.326
2.336
2.499
106,98
2.626
2.776
105,08
105,71
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
372
374
400
106,95
420
444
105,00
105,71
V
DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.954
1.962
2.099
106,98
2.206
2.332
105,10
105,71
1
Rezerve legale
55
116
117
125
106,84
131
139
104,80
106,11
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
1.837
1.845
1.974
106,99
2.075
2.194
105,12
105,73
7
Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
-
-
-
-
207
219
-
105,80
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
919
923
987
106,93
1.038
1.097
105,17
105,68
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare - fond de risc și promovare
63
918
922
987
107,05
830
878
84,09
105,78
118
119
250
210,08
230
250
92,00
108,70
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
-
-
-
-
-
-
-
-
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
-
-
-
-
-
-
-
-
a)
cheltuieli materiale
66
-
-
-
-
-
-
-
-
b)
cheltuieli salariale
67
-
-
-
-
-
-
-
-
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
-
-
-
-
-
-
-
-
d)
cheltuieli de reclamă și publicitate
69
-
-
-
-
-
-
-
-
e)
alte cheltuieli
70
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.000
500
1.115
223,00
405
217
36,32
53,58
1
Surse proprii
72
1.000
500
1.115
223,00
405
217
36,32
53,58
2
Alocații de la buget
73
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Credite bancare
74
-
-
-
-
-
-
-
-
a)
- interne
75
-
-
-
-
-
-
-
-
b)
- externe
76
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Fonduri europene
77
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Alte surse
78
-
-
-
-
-
-
-
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.000
500
1.115
223,00
405
217
36,32
53,58
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.000
500
1.115
223,00
405
217
36,32
53,58
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
-
-
-
-
-
-
-
-
a)
interne
82
-
-
-
-
-
-
-
-
b)
externe
83
-
-
-
-
-
-
-
-
X
REZERVE, din care:
84
116
117
125
106,84
131
139
104,80
106,11
XI
1
Rezerve legale
85
116
117
125
106,84
131
139
104,80
106,11
2
Rezerve statutare
86
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Alte rezerve
87
-
-
-
-
-
-
-
-
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Venituri totale
89
85.790
86.100
89.475
103,92
90.540
91.290
101,19
100,83
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
83.464
83.764
86.976
103,83
87.914
88.514
101,08
100,68
3
Număr prognozat de personal la finele anului
91
89
89
89
100,00
88
87
98,88
98,86
4
Număr mediu de salariați total
92
85
85
87
102,35
87
87
100,00
100,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care:
93
4.604
4.604
4.850
105,34
4.990
5.131
102,89
102,83
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
4.430
4.430
4.670
105,42
4.805
4.940
102,89
102,81
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
9
9
10
111,11
10
11
100,00
110,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
165
165
170
103,03
175
180
102,94
102,86
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000
97
4.343
4.343
4.473
102,99
4.602
4.732
102,88
102,82
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000
98
4.514
4.514
4.646
102,92
4.780
4.915
102,88
102,82
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente lei/persoană (rd. 89/92)
Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoană)(rd. 2/92)
99
-
-
-
-
-
-
-
-
104.765
105.000
110.230
104,98
113.448
116.667
102,92
102,84
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile lei/persoană (rd. 89/92 x ICP) *
100
104.765
105.000
110.230
104,98
113.448
116.667
102,92
102,84
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu unități fizice/persoană
101
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd. 16/rd. 1) x 1000
102
973
973
972
99,90
971
970
99,90
99,85
11
Plăti restante
103
5.400
1.320
1.055
79,92
950
900
90,05
94,74
a)
prețuri curente
104
5.400
1.320
1.055
79,92
950
900
90,05
94,74
b)
prețuri comparabile
105
5.584
1.365
1.055
77,29
923
851
87,49
92,20
12
Creanțe restante
106
6.650
5.500
5.000
90,91
4.600
4.300
92,00
93,48
a)
- prețuri curente
107
6.650
5.500
5.000
90,91
4.600
4.300
92,00
93,48
b)
- prețuri comparabile
108
6.876
5.687
5.000
87,92
4.470
4.065
89,40
90,94
-----
*) Productivitatea muncii în prețuri comparabile are aceeași valoare ca productivitatea muncii în prețuri curente pentru că veniturile companiei sunt încasate în valută, iar indicele de creștere a prețului nu acționează asupra acestui indicator.
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.