HG nr. 345/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: ---------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 18 aprilie 2012. Nr. 345
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 mii lei Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
4.923.299,00
I.
A.1
VENITURI TOTALE
2
3.229.220,00
1
Venituri din exploatare - total,
din care:
3
2.254.220,00
a) producția vândută
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
6
928.958,00
- subvenții,conform prevederilor legale în vigoare
7
- transferuri pentru reparații curente la infra-
structura feroviară publică
8
78.958,00
- transferuri pentru întreținerea infrastructurii
feroviare
9
850.000,00
d) producția imobilizată
10
e) alte venituri din exploatare, din care:
11
1.325.262,00
- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare
publice
12
923.243,00
- alte venituri din exploatare
13
402.019,00
2
Venituri financiare - total, din care:
14
975.000,00
a) venituri din imobilizări financiare
15
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
16
c) venituri din dobânzi
17
1.375,17
d) alte venituri financiare
18
973.624,83
3
Venituri extraordinare
19
A.2
SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
20
1.694.079,00
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
21
80.011,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente
creditelor externe
22
27.974,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
23
programe cu finanțare rambursabilă
24
Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă
25
Programe ISPA, din care:
26
- cheltuieli neeligibile
27
- cheltuieli eligibile
28
Cheltuieli neeligibile ISPA
29
318.434,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe neram-
bursabile, din care
30
1.202.919,00
- programe din FEDR
31
244.799,00
- programe din FC
32
956.702,00
- alte facilități și instrumente postaderare
33
1.418,00
Sume alocate ptr. întocmirea documentațiilor
cadastrale și a publicității imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan-
niei care administrează infrastructura feroviară
34
9.687,00
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă
35
55.054,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
36
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR DE
REABILITARE
37
4.923.299,00
II.
B.1
CHELTUIELI TOTALE
38
3.229.220,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
39
2.254.220,00
a) cheltuieli materiale, din care:
40
200.000,00
cu finanțare de la bugetul de stat pentru repa-
rații curente
40
a)
41.594,00
cu finanțare de la bugetul de stat pentru
întreținere infr. ferov.
40
b)
34.700,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
41
80.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
42
d) cheltuieli cu personalul, din care:
43
865.214,00
d1) - cheltuieli cu salariile
44
663.181,00
d2) - cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
45
193.080,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
46
140.847,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
47
3.386,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
48
40.968,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii, din care:
49
7.879,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
50
2.011,00
- fond de garantare creanțe salariale
51
1.693,00
- fond solidaritate handicapați
52
4.175,00
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:
53
8.953,00
d3.1)- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
54
8.953,00
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
55
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
56
d3.2) - tichete de masă
57
d3.3) - tichete de vacanță
58
e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
59
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătorești
60
38.770,00
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor
corporale și necorporale
61
110.000,00
h)cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
62
530.171,00
- lucrări la infrastructura feroviară publică, din
care:
102.664,00
- cu finanțare de la bugetul de stat pentru
reparații curente
63
a)
37.364,00
- cu finanțare de la bugetul de stat pentru
întreținere infr. ferov.
63
b)
65.300,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
64
21.500,00
- cheltuieli cu permise CFR și transport
65
45.000,00
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
66
2.500,00
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți
(inclusiv filialele cf)
67
341.800,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
68
430.065,00
i1) - contract de mandat
69
80,30
i2) - cheltuieli de protocol, din care:
70
42,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
71
i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din
care:
72
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
73
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
74
i4) - cheltuieli cu sponsorizarea
75
i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
76
i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
77
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
78
975.000,00
a) - cheltuieli privind dobânzile
79
5.781,23
b) - alte cheltuieli financiare
80
969.218,77
3
Cheltuieli extraordinare
81
B.2
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din
care:
82
1.694.079,00
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
83
80.011,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente
creditelor externe
84
27.974,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
85
programe cu finanțare rambursabilă
86
Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă
87
Programe ISPA, din care:
88
- cheltuieli neeligibile
89
- cheltuieli eligibile
90
Cheltuieli neeligibile ISPA
91
318.434,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe neram-
bursabile, din care
92
1.202.919,00
- programe din FEDR
93
244.799,00
- programe din FC
94
956.702,00
- alte facilități și instrumente postaderare
95
1.418,00
Sume alocate ptr. întocmirea documentațiilor
cadastrale și a publicității imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan-
niei care administrează infrastructura feroviară
96
9.687,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă
97
55.054,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
98
III
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
99
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
100
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
101
1
Rezerve legale
102
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
103
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
104
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
105
5
Alte repartizări prevăzute de lege
106
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 99,100,101,102,103
107
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
108
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
109
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
110
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
111
VII.
CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care:
112
a) cheltuieli materiale
113
b) cheltuieli salariale
114
c) cheltuieli privind prestări servicii
115
d) cheltuieli cu reclama și publicitate
116
e) alte cheltuieli
117
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
118
326.898,00
1
Surse proprii, din care:
119
110.000,00
- investiții surse proprii
120
18.000,00
2
Alocații de la buget -investiții ale agenților ec.
cu capital de stat
121
216.898,00
3
Credite bancare - intrări credite externe
122
- interne
123
- externe
124
4
Fonduri europene
125
5
Alte surse
126
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
127
326.898,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
128
234.898,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
129
92.000,00
- interne
130
- externe
131
92.000,00
X.
REZERVE, din care:
132
XI.
1
Rezerve legale
133
2
Rezerve statutare
134
3
Alte rezerve
135
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
136
1
Venituri totale
137
3.229.220,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
138
3.229.220,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
139
24.735
4
Nr. mediu de salariați total
140
24.607
5
Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:
141
677.151,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
142
663.169,76
b) alte cheltuieli cu personalul
143
11,24
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau
natură
144
13.970,00
6
a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
145
2.245,87
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură
146
2.293,22
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri curente
147
100.752,63
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - prețuri comparabile
148
100.752,63
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
149
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
150
1.000,00
11
Plăți restante - total
151
500.000,00
- prețuri curente
152
500.000,00
- prețuri comparabile
153
500.000,00
12
Creanțe restante
154
1.000.000,00
- prețuri curente
155
1.000.000,00
- prețuri comparabile
156
1.000.000,00
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.