HG nr. 644/2012
privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al
art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2011, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 38.120.677.517 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011, care cuprinde la venituri suma de 665.339.108 lei și la cheltuieli suma de 605.813.544 lei și un excedent curent în sumă de 59.525.564 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Articolul 3
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 27 iunie 2012. Nr. 644.
Anexa 1 BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2011
- lei -
Denumirea posturilor bilanțiere
Sold la
începutul anului
finele anului
A
1
2
A
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA
2.010.344.782
2.952.393.757
B
ALTE ACTIVE
2.915.351
2.685.208
C
DEFICITE, total,
34.790.173.250
35.165.598.552
din care:
c1
Deficit al bugetului de stat
31.827.264.775
32.202.690.077
c2
Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat
2.213.199.232
2.213.199.232
c6
Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
749.709.243
749.709.243
TOTAL ACTIV
36.803.433.383
38.120.677.517
A
DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI
30.766.272.577
27.079.552.370
a1
Disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului
15.595.512.468
12.832.461.978
a2
Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici
2.556.098.600
2.006.583.100
a3
Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală
11.810.244.098
11.666.515.742
a4
Disponibilități în contul de resurse proprii al Uniunii Europene
413.886.008
216.395.547
a5
Disponibilități din certificate de depozit ale populației
390.531.403
357.596.003
B
CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE
35.313.048
8.046.740
C
EXCEDENTE
6.001.847.758
11.033.078.407
c3
Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
3.397.818.796
3.573.154.223
c4
Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj
213.023.429
213.023.429
c5
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
744.141.995
951.194.594
c7
Excedent al bugetului Trezoreriei Statului
1.646.863.538
1.706.389.100
c8
Excedent al bugetului local
0
4.589.317.061
TOTAL PASIV
36.803.433.383
38.120.677.517
Anexa 2 Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011
- lei -
Capitol
Subcapitol/ Paragraf
Titlu/ Articol
Alineat
Denumire indicator
Prevederi/credite bugetare inițiale
Prevederi/credite bugetare definitive
Încasări realizate/Plăți efectuate
% 3/2
A
B
1
2
3
4
VENITURI
1.003.908.000
1.003.908.000
665.339.108
66,27%
I. Venituri curente
1.003.908.000
1.003.908.000
665.339.108
66,27%
C. VENITURI NEFISCALE
1.003.908.000
1.003.908.000
665.339.108
66,27%
C1. Venituri din proprietate
999.927.000
999.927.000
660.979.572
66,10%
31.09
Venituri din dobânzi
999.927.000
999.927.000
660.979.572
66,10%
01
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete
519.250.000
519.250.000
201.949.370
38.89%
02
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare
460.029.000
460.029.000
438.323.624
95,28%
03
Alte venituri din dobânzi
20.648.000
20.648.000
20.706.578
100,28%
C2. Vânzări de bunuri și servicii
3.981.000
3.981.000
4.359.536
109,51%
35.09
Amenzi, penalități și confiscări
1.320.000
1.320.000
1.388.993
105,23%
04
Majorări de întârziere pt. venituri nevărsate la termen
1.320.000
1.320.000
1.388.993
105,23%
36.09
Diverse venituri
2.661.000
2.661.000
2.970.543
111,63%
50
Alte venituri
2.661.000
2.661.000
2.970.543
111,63%
50.09
CHELTUIELI
809.856.000
809.856.000
605.813.544
74,81%
a) Clasificația funcțională
Partea a I a - Servicii publice generale
809.856.000
809.856.000
605.813.544
74,81%
51.09
Autorități publice și acțiuni externe
39.689.000
39.689.000
23.501.493
59,21%
01
Autorități executive și legislative
39.689.000
39.689.000
23.501.493
59,21%
01.03
Autorități executive
39.689.000
39.689.000
23.501.493
59,21%
55.09
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
770.167.000
770.167.000
582.312.051
75,61%
b. clasificația economică
50.09
CHELTUIELI
809,856.000
809,856,000
605.813.544
74,81%
51.09
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
39.689.000
39.689.000
23.501.493
59,21%
01
CHELTUIELI CURENTE
31.782.000
31.782.000
23.506.592
73,96%
20
Titlul II Bunuri si servicii
31.692.000
31.692.000
23.506.592
74,17%
20.01
Bunuri și servicii
26.891.000
27.011.967
21.093.572
78,09%
01
Furnituri de birou
3.039.000
2.934.614
2.481.814
84,57%
02
Materiale pentru curățenie
169.000
155.655
127.507
81,92%
03
Încălzit, iluminat și forța motrică
4.963.000
5.204.069
4.548.231
87,40%
04
Apa, canal și salubritate
421.000
425.848
346.333
81,33%
05
Carburanți si lubrifianți
1.259.000
1.420.681
1.274.216
89,69%
06
Piese de schimb
310.000
296.030
214.928
72,60%
07
Transport
32.000
27.933
17.359
62,15%
08
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
1.254.000
1.231.841
1.013.939
82,31%
09
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
10.723.000
10.484.737
7.018.769
66,94%
30
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
4.721.000
4.830.559
4.050.476
83,85%
20.02
Reparații curente
1.110.000
1.159.599
968.319
83,50%
20.05
Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.025.000
1.871.236
90.157
4,82%
30
Alte obiecte de inventar
2.025.000
1.871.236
90.157
4,82%
20.11
Cărți, publicații și materiale documentare
30.000
30.530
25.946
84,99%
20.30
Alte cheltuieli
1.636.000
1.618.668
1.328.598
82,08%
03
Prime de asigurare non-viață
687.000
701.316
538.077
76,72%
04
Chirii
949.000
917.352
790.521
86,17%
59
Titlul IX Alte cheltuieli
90.000
90.000
0
0,00%
59.17
Despăgubiri civile
90.000
90.000
-
0,00%
51.09
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
7.907.000
7.907.000
0
0.00%
71
Titlul X Active nefinanciare
7.907.000
7.907.000
0
0,00%
71.01
Active fixe
7.907.000
7.907.000
0
0,00%
02
Mașini, echipamente și mijloace de transport
1.225.000
1.225.000
0
0,00%
03
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
6.682.000
6.682.000
0
0,00%
84
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
-5.099
85
Titlul XV Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent
-5.099
85,01
Plați efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent
-5.099
55.09
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
770.167.000
770.167.000
582.312.051
75,61%
01
CHELTUIELI CURENTE
770.167.000
770.167.000
582.699.364
75,66%
30
Titlul III - Dobânzi
770.167.000
770.167.000
582.699.364
75,66%
30.01
Dobânzi aferente datoriei publice interne
356.378.000
411.378.000
375.740.200
91,34%
01
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
356.378.000
411.378.000
375.740.200
91,34%
30.03
Alte dobânzi
413.789.000
358.789.000
206.959.164
57,68%
04
Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului
413.789.000
358.789.000
206.959.164
57,68%
84
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
-387.313
85
Titlul XV Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent
-387.313
85,01
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent
-387.313
Excedent/Deficit
194.052.000
194.052.000
59.525.564
30,68%
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.