HG nr. 738/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Dan Nica Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 738.
Anexa MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
Compania Națională "POȘTA ROMÂNĂ" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, București
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2011
BVC 2012
+/-
Realizat
Propuneri
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
1.315.171
1.314.000
-1.171
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.285.782
1.285.782
0
a)
din producția vândută, din care:
3
1.241.896
1.248.488
6.592
venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor
3bis
435.794
403.000
-32.794
b)
din vânzarea mărfurilor
4
22.915
21.530
-1.385
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
0
0
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
d)
producția de imobilizări
8
0
0
0
e)
alte venituri din exploatare
9
20.971
15.764
-5.207
2
Venituri financiare, din care:
10
29.389
28.218
-1.171
a)
din imobilizări financiare
11
333
0
-333
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
0
0
c)
din dobânzi
13
8.707
9.100
393
d)
alte venituri financiare
14
20.349
19.118
-1.231
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.498.103
1.312.000
-186.103
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.475.483
1.295.745
-179.738
a)
cheltuieli materiale
18
48.423
53.649
5.226
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.001
10.800
799
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
19.067
18.082
-985
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
890.006
873.676
-16.330
d1
ch. cu salariile (Rd. 22 - Rd.94+Rd.95)
22
636.746
625.045
-11.701
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
181.633
178.931
-2.702
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
134.661
131.522
-3.139
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
3.179
3.125
-54
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
33.110
32.502
-608
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
10.683
11.782
1.099
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
71.627
69.700
-1.927
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
7.412
5.500
-1.912
- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
0
0
0
d3.2) tichete de masă
32
64.215
64.200
-15
d3.3) tichete de vacanță
33
0
0
0
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuțiile aferente)
34
1.830
23.850
22.020
f)
ch. cu indemnizații 75% cf. art 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuțiile aferente)
34 bis
1.814
1.700
-114
g)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (inclusiv contribuțiile aferente)
35
105
313
208
h)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
86.751
66.000
-20.751
i)
ch. cu prestațiile externe
37
196.242
176.118
-20.124
j)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
221.244
71.557
-149.687
j1) contract de mandat (inclusiv contribuțiile aferente)
39
103
114
11
j2) ch. de protocol, din care:
40
170
158
-12
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
0
0
0
j3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
50
48
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0
0
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
0
0
0
j4) ch. cu sponsorizarea
45
195
100
-95
j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
0
0
j6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
88
92
4
j7) ch. cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate
47bis
59.009
52.296
-6.713
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
22.620
16.255
-6.365
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
3.375
5.533
2.158
b)
alte cheltuieli financiare
50
19.245
10.722
-8.523
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
0
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
52
-182.932
2.000
184.932
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
0
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
-182.932
2.000
184.932
1
Rezerve legale
55
0
0
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
2.000
2.000
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0
0
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
0
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
-182.932
0
182.932
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
0
0
8
Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
0
0
0
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
0
0
0
a)
Cheltuieli materiale
66
0
0
0
b)
Cheltuieli salariale
67
0
0
0
c)
Cheltuieli privind prestări servicii
68
0
0
0
d)
Cheltuieli cu reclama și publicitate
69
0
0
0
e)
Alte cheltuieli
70
0
0
0
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
103.583
140.216
36.633
1
Surse proprii
72
103.583
130.427
26.844
2
Alocații de la buget
73
0
0
0
3
Credite bancare și leasinguri financiare
74
0
9.789
9.789
a)
- interne
75
0
9.789
9.789
b)
- externe
76
0
0
0
4
Fonduri europene
77
0
0
0
5
Alte surse
78
0
0
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
39.600
130.427
90.827
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
39.600
108.626
69.026
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții și leasingurilor financiare
81
0
21.801
21.801
a)
interne
82
0
21.801
21.801
b)
externe
83
0
0
0
X
REZERVE, din care:
84
812.702
812.702
0
1
Rezerve legale
85
11.674
11.674
0
2
Rezerve statutare
86
0
0
0
3
Alte rezerve
87
801.028
801.028
0
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
88
*
*
*
1
Venituri totale
89
1.315.171
1.314.000
-1.171
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.498.103
1.312.000
-186.103
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
33.202
32.402
-800
4
Nr. mediu de salariați total
92
32.124
31.506
-618
5
Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:
93
708.373
694.745
-13.628
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
636.739
625.037
-11.702
b)
alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)
95
7
8
1
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
71.627
69.700
-1.927
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
1.651,8
1.653,2
1,4
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000
98
1.837,6
1.837,6
0,0
7
Productivitatea muncit pe total personal mediu în prețuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92)
99
40.940
41.706
766
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP)
100
42.169
41.706
-462
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)
101
*
*
*
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x1000
102
1.139,1
998,5
-140,6
11
Plăți restante
103
*
*
*
a)
prețuri curente
104
49.913
50.000
87
b)
prețuri comparabile
105
51.410
50.000
-1.410
12
Creanțe restante
106
*
*
*
a)
prețuri curente
107
42.325
39.000
-3.325
b)
prețuri comparabile
108
43.595
39.000
-4.595
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.