HG nr. 741/2012
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" se va face de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" va putea efectua cheltuieli totale, aferente veniturilor totale, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Ecaterina Andronescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 741.
Anexa Operatorul economic: Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică"
Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 1589983
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.10+Rd.l5)
1
4.287,35
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.257,35
a)
din producția vândută
3
3.857,35
b)
din vânzarea mărfurilor
4
200,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1: subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2: transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
200,00
2
Venituri financiare, din care:
10
30,00
a)
venituri din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15,00
d)
alte venituri financiare
14
15,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 17+48+51)
16
4.200,97
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
4.183,97
a)
cheltuieli materiale
18
114,84
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
105,32
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.138,91
d1: cheltuieli cu salariile (Rd. 22=Rd. 94+Rd. 95)
22
835,01
d2: cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale. din care:
23
231,71
• cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
173,68
• cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4,17
• cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
43,42
• cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
10,44
d3: alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
72,19
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
9,52
• tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
• tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
39,29
d3.2) tichete de masă
32
23,38
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
29,41
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.595,49
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
200,00
i 1) contract de mandat
39
108,60
indemnizație contract de mandat
81,10
i 1.1) ch. cu protecția socială
27,50
i 1.2) contribuția la CAS
16,58
i 1.3) contribuția la șomaj
4,08
i 1.4) contribuția la CASS
4,21
i 1.51 fonduri speciale
1,62
2%
1,01
i2: cheltuieli de protocol, din care:
40
1,73
• tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3: ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
• tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate. Potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
• tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
44
i4: ch. cu sponsorizarea
45
i5: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6: ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
17,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
17,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
86,38
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
13,82
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
72,56
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
72,56
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
5,44
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
61,68
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
5,44
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
100,00
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
100,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMNETARE
88
1
Venituri totale
89
4.287,35
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
4.200,97
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
48,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
48,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
897,68
a)
Fond de salarii afarent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
833,40
b)
Alte cheltuieli cu personalul
95
1,61
c)
Alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
62,67
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000
97
1.446,87
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/RD. 92)/12*1000
98
1.558,47
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 89/92xICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
16.202,60
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(Rd. 16/rd. 1x1000
102
979,85
11
Plăți restante
103
a)
Prețuri curente
104
b)
Prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
Prețuri curente
107
b)
Prețuri comparabile
108
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.