HG nr. 746/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1219/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 746
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București Sediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, București Cod unic de înregistrare: 13267221 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
2011
Propunere
2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
1.559.384
1.566.977
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.451.863
799.238
a)
din producția vândută
3
1.438.038
595.721
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
13.826
203.517
e1
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
107.521
767.739
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
21.147
32.940
d)
alte venituri financiare
14
86.374
734.799
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.541.157
1.548.600
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.485.854
795.660
a)
cheltuieli materiale
18
1.354.986
523.567
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
279
303
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.756
18.606
d1
ch. cu salariile
22
14.648
13.863
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
4.165
3.771
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.141
2.884
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
75
69
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
900
721
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
49
97
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
944
972
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
210
217
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
445
459
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de energie electrică
33a
288
297
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferen-
te disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
0
2.207
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
5.797
14.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
19.125
29.013
h1
ch. cu privatizarea filialelor
37a
57.575
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
85.911
149.888
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
221
222
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
590
590
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
356
356
- aferente acțiunilor umanitare (calamități-
inundații)
45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
2.478
4.745
i9) provizioane pentru riscuri și cheltuieli,
deprecierea imobilizărilor și activelor
47c
98.430
143.000
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
55.303
752.941
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.900
2.900
b)
alte cheltuieli financiare
50
52.403
750.041
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18.228
18.376
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
11.080
2.793
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
7.148
15.583
1
Rezerve legale
55
911
919
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
6.237
14.664
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
1.100
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
5.972
12.465
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
265
1.100
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
55.055
130.894
1
Surse proprii
72
55.055
14.500
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
0
116.394
a)
- interne
75
116.394
b)
- externe
76
0
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
55.055
130.894
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
din care:
80
55.055
130.894
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
943
919
1
Rezerve legale
85
911
919
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
265
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.559.384
1.566.977
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.541.157
1.548.600
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
247
207
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
92
247
228
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
15.592
14.835
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
14.627
13.842
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
21
21
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
944
972
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
97
4.935
5.053,7
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12 * 1000
98
5.253,2
5.408,6
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92)
99
6.583,4
6.865,2
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (profit pe unitatea de energie
vândută, pe salariat)
101
19,6
24,5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
988,4
988,3
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
15.558
14.780
b)
prețuri comparabile
105
16.087
14.780
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
685.211
650.950
b)
prețuri comparabile
108
708.508
650.950
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.